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Phoenix Financial Posiciones de la cartera
AUM
USD 14.6 mil M
Rotación
27.99%
Rendimiento estimado a 1 año
57.48%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+21.41%
Rendimiento estimado a 1 año
+57.48%
Rendimiento estimado a 3 años
+144.13%
Rendimiento estimado a 5 años
+130.73%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 14.6 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 4091 M
(+39%)
Flujo de capital
+USD 2334 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
15.94%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
42.64%
Posición
586
Nuevas
100
Aumentadas
203
Reducidas
157
Cerradas
64
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
TSMC
TSM
|
+USD 448 M |
| 2 |
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
|
+USD 290 M |
| 3 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+USD 246 M |
| 4 |
Global E Online
GLBE
|
+USD 163 M |
| 5 |
iShares US Oil Equipment & Services ETF
IEZ
|
+USD 150 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+USD 145 M |
| 2 |
James Hardie Industries
JHX
|
+USD 103 M |
| 3 |
iShares Global Healthcare ETF
IXJ
|
+USD 98.8 M |
| 4 |
Global X Uranium ETF
URA
|
+USD 98.3 M |
| 5 |
State Street SPDR S&P Transportation ETF
XTN
|
+USD 89.4 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 37.64% |
| 2 | Tecnología | 30.19% |
| 3 | Atención médica | 12.32% |
| 4 | Industriales | 5.62% |
| 5 | Consumo discrecional | 4.26% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
CrowdStrike
CRWD
USD 233 mil M
| USD 2.59 M | 0.02% |
13,584
+252
| +2% | +USD 35.8 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
177
Sea Limited
SE
USD 57.4 mil M
| USD 2.59 M | 0.02% |
27,000
+12,000
| +80% | +USD 1.05 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
178
Innoviz Technologies
INVZ
USD 84.3 M
| USD 2.57 M | 0.02% |
3,380,238
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
179
Spotify
SPOT
USD 109 mil M
| USD 2.57 M | 0.02% |
5,589
+3,977
| +247% | +USD 1.9 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
180
Fifth Third Bancorp
FITB
USD 45.7 mil M
| USD 2.52 M | 0.02% |
44,417
-7,303
| -14% | -USD 370 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
181
Salesforce
CRM
USD 198 mil M
| USD 2.5 M | 0.02% |
15,969
-974
| -6% | -USD 171 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
182
Analog Devices
ADI
USD 192 mil M
| USD 2.47 M | 0.02% |
6,232
+883
| +17% | +USD 349 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
183
Live Nation Entertainment
LYV
USD 39.7 mil M
| USD 2.45 M | 0.02% |
13,399
-2,203
| -14% | -USD 362 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
184
iShares Semiconductor ETF
SOXX
USD 40.8 mil M
| USD 2.41 M | 0.02% |
3,765
+191
| +5% | +USD 97 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
185
Dell
DELL
USD 287 mil M
| USD 2.37 M | 0.02% |
5,498
-3,721
| -40% | -USD 1.08 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
186
Travelers Companies
TRV
USD 81.2 mil M
| USD 2.37 M | 0.02% |
7,164
+930
| +15% | +USD 282 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
187
Citizens Financial Group
CFG
USD 26.7 mil M
| USD 2.34 M | 0.02% |
33,075
+11,719
| +55% | +USD 756 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
188
HDFC Bank
HDB
USD 123 mil M
| USD 2.32 M | 0.02% |
+90,000
| Nuevas | +USD 2.26 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
189
Agilent Technologies
A
USD 48.8 mil M
| USD 2.3 M | 0.02% |
17,306
-1,967
| -10% | -USD 240 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
190
Parker-Hannifin
PH
USD 121 mil M
| USD 2.29 M | 0.02% |
2,339
-153
| -6% | -USD 140 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
191
BP
BP
USD 129 mil M
| USD 2.22 M | 0.02% |
60,000
+10,000
| +20% | +USD 439 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
192
Hilton Worldwide
HLT
USD 77.7 mil M
| USD 2.18 M | 0.01% |
6,600
-1,085
| -14% | -USD 357 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
193
CRH
CRH
USD 55.6 mil M
| USD 2.14 M | 0.01% |
19,965
+1,808
| +10% | +USD 199 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
194
D.R. Horton
DHI
USD 39 mil M
| USD 2.14 M | 0.01% |
13,111
-16,627
| -56% | -USD 2.48 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
195
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
USD 22 mil M
| USD 2.11 M | 0.01% |
18,000
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
196
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF
FEZ
USD 4158 M
| USD 2.08 M | 0.01% |
30,293
-33,279
| -52% | -USD 2.22 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
197
Palantir
PLTR
USD 447 mil M
| USD 1.93 M | 0.01% |
16,563
-5,613
| -25% | -USD 766 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
198
United Rentals
URI
USD 64.1 mil M
| USD 1.91 M | 0.01% |
1,685
+503
| +43% | +USD 479 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
199
Shell
SHEL
USD 303 mil M
| USD 1.89 M | 0.01% |
24,500
| – | – |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
200
Capital One
COF
USD 124 mil M
| USD 1.86 M | 0.01% |
9,258
-422,046
| -98% | -USD 80.7 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Phoenix Financial en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Phoenix Financial mantenía 586 posiciones por un valor de USD 14.6 mil M, un aumento de 39% frente a los USD 10.5 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 43% de la cartera.
Phoenix Financial destinó USD 2334 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 100 nuevas posiciones y aumentó 203 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue iShares US Oil Equipment & Services ETF: 4,991,000 acciones con un valor de USD 134 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 38% de los activos, por debajo del 39% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Atención médica.
La mayor reducción de posición fue en Amazon, por un valor estimado de USD 145 M.
- La mayor compra de Phoenix Financial en T2 2026 fue iShares US Oil Equipment & Services ETF: 4,991,000 acciones por un valor de USD 134 M.
- Phoenix Financial fue quien más aumentó su posición en TSMC durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 448 M.
- La mayor reducción de Phoenix Financial durante T2 2026 fue en Amazon, con un recorte estimado de USD 145 M.
- Phoenix Financial cerró por completo su posición en James Hardie Industries en T2 2026, con una venta estimada de USD 103 M.
- Las diez principales posiciones de Phoenix Financial representan 43% de su cartera de USD 14.6 mil M en T2 2026.
- Phoenix Financial abrió 100 posiciones nuevas y cerró 64 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Phoenix Financial aumentó 39% respecto al trimestre anterior, hasta USD 14.6 mil M.
Según el Informe 13F de Phoenix Financial correspondiente a T2 2026, presentado el 11 ago 2026.