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Phoenix Financial Ativos da carteira
AUM
US$ 14,6 bi
Giro
27,99%
Retorno est. (1 ano)
57,48%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+21,41%
Retorno est. (1 ano)
+57,48%
Retorno est. (3 anos)
+144,13%
Retorno est. (5 anos)
+130,73%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 14,6 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 4,09 bi
(+39%)
Fluxo de capital
+US$ 2,33 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
15,94%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
42,64%
Posição
586
Nova
100
Aumentada
203
Reduzida
157
Encerrada
64
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
TSMC
TSM
|
+US$ 448 mi |
| 2 |
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
|
+US$ 290 mi |
| 3 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+US$ 246 mi |
| 4 |
Global E Online
GLBE
|
+US$ 163 mi |
| 5 |
iShares US Oil Equipment & Services ETF
IEZ
|
+US$ 150 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 145 mi |
| 2 |
James Hardie Industries
JHX
|
+US$ 103 mi |
| 3 |
iShares Global Healthcare ETF
IXJ
|
+US$ 98,8 mi |
| 4 |
Global X Uranium ETF
URA
|
+US$ 98,3 mi |
| 5 |
State Street SPDR S&P Transportation ETF
XTN
|
+US$ 89,4 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 37,64% |
| 2 | Tecnologia | 30,19% |
| 3 | Saúde | 12,32% |
| 4 | Industriais | 5,62% |
| 5 | Consumo discricionário | 4,26% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
CrowdStrike
CRWD
US$ 233 bi
| US$ 2,59 mi | 0,02% |
13.584
+252
| +2% | +US$ 35,8 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
177
Sea Limited
SE
US$ 57,4 bi
| US$ 2,59 mi | 0,02% |
27.000
+12.000
| +80% | +US$ 1,05 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
178
Innoviz Technologies
INVZ
US$ 84,3 mi
| US$ 2,57 mi | 0,02% |
3.380.238
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
179
Spotify
SPOT
US$ 109 bi
| US$ 2,57 mi | 0,02% |
5.589
+3.977
| +247% | +US$ 1,9 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
180
Fifth Third Bancorp
FITB
US$ 45,7 bi
| US$ 2,52 mi | 0,02% |
44.417
-7.303
| -14% | -US$ 370 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
181
Salesforce
CRM
US$ 198 bi
| US$ 2,5 mi | 0,02% |
15.969
-974
| -6% | -US$ 171 mil |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
182
Analog Devices
ADI
US$ 192 bi
| US$ 2,47 mi | 0,02% |
6.232
+883
| +17% | +US$ 349 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
183
Live Nation Entertainment
LYV
US$ 39,7 bi
| US$ 2,45 mi | 0,02% |
13.399
-2.203
| -14% | -US$ 362 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
184
iShares Semiconductor ETF
SOXX
US$ 40,8 bi
| US$ 2,41 mi | 0,02% |
3.765
+191
| +5% | +US$ 97 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
185
Dell
DELL
US$ 287 bi
| US$ 2,37 mi | 0,02% |
5.498
-3.721
| -40% | -US$ 1,08 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
186
Travelers Companies
TRV
US$ 81,2 bi
| US$ 2,37 mi | 0,02% |
7.164
+930
| +15% | +US$ 282 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
187
Citizens Financial Group
CFG
US$ 26,7 bi
| US$ 2,34 mi | 0,02% |
33.075
+11.719
| +55% | +US$ 756 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
188
HDFC Bank
HDB
US$ 123 bi
| US$ 2,32 mi | 0,02% |
+90.000
| Nova | +US$ 2,26 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
189
Agilent Technologies
A
US$ 48,8 bi
| US$ 2,3 mi | 0,02% |
17.306
-1.967
| -10% | -US$ 240 mil |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
190
Parker-Hannifin
PH
US$ 121 bi
| US$ 2,29 mi | 0,02% |
2.339
-153
| -6% | -US$ 140 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
191
BP
BP
US$ 129 bi
| US$ 2,22 mi | 0,02% |
60.000
+10.000
| +20% | +US$ 439 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
192
Hilton Worldwide
HLT
US$ 77,7 bi
| US$ 2,18 mi | 0,01% |
6.600
-1.085
| -14% | -US$ 357 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
193
CRH
CRH
US$ 55,6 bi
| US$ 2,14 mi | 0,01% |
19.965
+1.808
| +10% | +US$ 199 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
194
D.R. Horton
DHI
US$ 39 bi
| US$ 2,14 mi | 0,01% |
13.111
-16.627
| -56% | -US$ 2,48 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
195
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$ 22 bi
| US$ 2,11 mi | 0,01% |
18.000
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
196
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF
FEZ
US$ 4,16 bi
| US$ 2,08 mi | 0,01% |
30.293
-33.279
| -52% | -US$ 2,22 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
197
Palantir
PLTR
US$ 447 bi
| US$ 1,93 mi | 0,01% |
16.563
-5.613
| -25% | -US$ 766 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
198
United Rentals
URI
US$ 64,1 bi
| US$ 1,91 mi | 0,01% |
1.685
+503
| +43% | +US$ 479 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
199
Shell
SHEL
US$ 303 bi
| US$ 1,89 mi | 0,01% |
24.500
| – | – |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
200
Capital One
COF
US$ 124 bi
| US$ 1,86 mi | 0,01% |
9.258
-422.046
| -98% | -US$ 80,7 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Phoenix Financial no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Phoenix Financial detinha 586 posições avaliadas em US$ 14,6 bi, alta de 39% em relação a US$ 10,5 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 43% da carteira.
Phoenix Financial alocou US$ 2,33 bi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 100 novas posições e aumentando 203 posições existentes. Sua maior nova posição foi em iShares US Oil Equipment & Services ETF: 4.991.000 ações no valor de US$ 134 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 38% dos ativos, abaixo dos 39% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Saúde.
Entre as reduções, a maior foi em Amazon, com um corte estimado de US$ 145 mi.
- A maior compra de Phoenix Financial no T2 2026 foi iShares US Oil Equipment & Services ETF: 4.991.000 ações no valor de US$ 134 mi.
- Phoenix Financial foi quem mais aumentou sua posição em TSMC no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 448 mi.
- A maior redução de Phoenix Financial em T2 2026 foi em Amazon, com um corte estimado de US$ 145 mi.
- Phoenix Financial encerrou totalmente sua posição em James Hardie Industries no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 103 mi.
- As dez maiores posições de Phoenix Financial representam 43% de sua carteira de US$ 14,6 bi no T2 2026.
- Phoenix Financial abriu 100 novas posições e encerrou 64 em T2 2026.
- O valor da carteira de Phoenix Financial subiu 39% em relação ao trimestre anterior, para US$ 14,6 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Phoenix Financial referente a T2 2026, protocolado em 11 de ago. de 2026.