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Sumitomo Mitsui DS Asset Management 投資組合持股
AUM
US$148億
週轉率
6.17%
1年估算報酬率
30.39%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+3.13%
1年估算報酬率
+30.39%
3年估算報酬率
+129.41%
5年估算報酬率
+151.49%
10年估算報酬率
+564.6%
AUM
US$148億
AUM 成長
+US$2.93億
(+2%)
資金流向
+US$1.95億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.32%
前10大持股比重
前十大持股占比
31.71%
持股
794
新
27
增持
429
減碼
144
已平倉
22
平均持有時間
8.6
年
前10名平均持有時間
2.7
年
前20名平均持有期間
3.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$7290萬 |
| 2 |
Sandisk
SNDK
|
+US$2897萬 |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+US$2689萬 |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+US$1530萬 |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+US$1270萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+US$3888萬 |
| 2 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$2234萬 |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$2087萬 |
| 4 |
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
|
+US$1720萬 |
| 5 |
iShares US Real Estate ETF
IYR
|
+US$1531萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 33.36% |
| 2 | 金融 | 12.42% |
| 3 | 醫療保健 | 8.77% |
| 4 | 通訊服務 | 8.46% |
| 5 | 工業 | 8.37% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
NVIDIA
NVDA
US$5.12兆
| US$9.4億 | 6.36% |
4,117,816
+50,583
| +1% | +US$1084萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.08兆
| US$8.01億 | 5.42% |
2,406,363
+38,186
| +2% | +US$1227萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$3.87兆
| US$7.31億 | 4.95% |
1,426,043
+10,288
| +0.7% | +US$476萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
|
4
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$4.47億 | 3.02% |
1,793,928
+49,999
| +3% | +US$1270萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.97兆
| US$4.38億 | 2.96% |
1,273,808
-69
| -0% | -US$2.39萬 |
2015 Q4
43個季度
|
|
6
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.92兆
| US$2.78億 | 1.88% |
815,469
+10,102
| +1% | +US$348萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
7
Broadcom
AVGO
US$1.54兆
| US$2.73億 | 1.85% |
777,092
+20,893
| +3% | +US$787萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
8
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.65兆
| US$2.64億 | 1.79% |
364,682
+3,185
| +0.9% | +US$199萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
9
Goldman Sachs
GS
US$2595億
| US$2.59億 | 1.76% |
288,178
+359
| +0.1% | +US$36.7萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
10
Caterpillar
CAT
US$3236億
| US$2.54億 | 1.72% |
313,423
+324
| +0.1% | +US$27.5萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
11
JPMorgan Chase
JPM
US$8937億
| US$2.32億 | 1.57% |
701,665
-207
| -0% | -US$7.24萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
|
12
Micron Technology
MU
US$9691億
| US$2.07億 | 1.4% |
194,522
+16,103
| +9% | +US$1530萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
13
Visa
V
US$7779億
| US$1.78億 | 1.21% |
496,034
+4,377
| +0.9% | +US$160萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
14
Eli Lilly
LLY
US$1.16兆
| US$1.74億 | 1.18% |
150,548
+1,908
| +1% | +US$225萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
15
Advanced Micro Devices
AMD
US$8292億
| US$1.67億 | 1.13% |
272,294
+6,793
| +3% | +US$349萬 |
2017 Q1
38個季度
|
|
16
Johnson & Johnson
JNJ
US$6442億
| US$1.61億 | 1.09% |
607,323
+7,115
| +1% | +US$188萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
17
Tesla
TSLA
US$1.48兆
| US$1.48億 | 1% |
417,691
+13,717
| +3% | +US$491萬 |
2013 Q3
52個季度
|
|
18
UnitedHealth
UNH
US$3815億
| US$1.38億 | 0.93% |
374,797
+2,881
| +0.8% | +US$116萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
19
Amgen
AMGN
US$2418億
| US$1.37億 | 0.93% |
324,455
+2,758
| +0.9% | +US$110萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
|
20
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
US$298億
| US$1.35億 | 0.92% |
1,647,882
-460,906
| -22% | -US$3888萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
21
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2243億
| US$1.2億 | 0.81% |
1,328,437
-48,042
| -3% | -US$420萬 |
2022 Q3
16個季度
|
|
22
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1919億
| US$1.15億 | 0.78% |
533,994
-6,761
| -1% | -US$150萬 |
2022 Q3
16個季度
|
|
23
Chevron
CVX
US$4447億
| US$1.13億 | 0.76% |
551,979
+8,833
| +2% | +US$174萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
24
Home Depot
HD
US$3270億
| US$1.12億 | 0.75% |
392,274
+3,834
| +1% | +US$126萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
25
iShares MSCI World ETF
URTH
US$86億
| US$1.11億 | 0.75% |
538,739
+12,241
| +2% | +US$253萬 |
2018 Q3
32個季度
|
|
相似基金
Sumitomo Mitsui DS Asset Management的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Sumitomo Mitsui DS Asset Management持有794個部位，價值US$148億，較前一季的US$145億增加2%。 其前十大持股占投資組合的32%。
Sumitomo Mitsui DS Asset Management的2026年第3季申報資料顯示有新增27項、增加429檔、減碼144檔持股和已平倉22筆個持倉部位。 其最大的新持股是iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF：共78,524股，價值US$606萬。 最大的一筆賣出是SPDR Gold MiniShares Trust，估計金額為US$3888萬。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產的33%，較前一季的31%上升，其次為金融和醫療保健。
- Sumitomo Mitsui DS Asset Management在2026年第3季最大筆買進的是iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF：共買進78,524股，價值US$606萬。
- Sumitomo Mitsui DS Asset Management在2026年第3季增持Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF的幅度最大，估計增加US$7290萬。
- Sumitomo Mitsui DS Asset Management在2026年第3季最大幅度減持的標的是SPDR Gold MiniShares Trust，估計減持了US$3888萬。
- Sumitomo Mitsui DS Asset Management於2026年第3季完全出清AvalonBay Communities，估計賣出金額為US$978萬。
- 在2026年第3季，Sumitomo Mitsui DS Asset Management的投資組合規模為US$148億，前十大持股占32%。
- Sumitomo Mitsui DS Asset Management在2026年第3季新增了27個部位，並平倉22個部位。
- Sumitomo Mitsui DS Asset Management的投資組合價值較前一季上升2%，達到US$148億。
根據Sumitomo Mitsui DS Asset Management的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月20日提交。