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Wolverine Asset Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$114억
회전율
32.33%
1년 추정 수익률
5.65%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.02%
1년 예상 수익률
+5.65%
3년 예상 수익률
+14.51%
5년 예상 수익률
+16.76%
10년 예상 수익률
+49.35%
AUM
US$114억
AUM 성장
+US$10억
(+9.6%)
자금 흐름
-US$26.4억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-23.22%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
18.24%
보유액
1,989
신규
323
증가
417
축소
501
청산됨
320
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
평균 보유 기간 주식만
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet Inc Depositary Shares Series B Preferred Stock
GOOGN
|
+US$1.57억 |
| 2 |
Alphabet Inc Depositary Shares Series A Preferred Stock
GOOGM
|
+US$1.51억 |
| 3 |
Super Micro Computer Depositary Shares 7% Series A Preferred Stock
SMCIP
|
+US$1.03억 |
| 4 |
Boeing Co 6.00% Series A Preferred Stock
BA.PRA
|
+US$6601만 |
| 5 |
Marathon Digital Holdings
MARA
|
+US$2119만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
BrightSpring Health Services Unit
BTSGU
|
+US$5284만 |
| 2 |
Grayscale Ethereum Staking Mini ETF Shares
ETH
|
+US$2355만 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$2231만 |
| 4 |
Bruker Corporation 6.375% Series A Preferred Stock
BRKRP
|
+US$1634만 |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+US$1332만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 82.29% |
| 2 | 금융 | 9.13% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 3.2% |
| 4 | 정보기술 | 1.4% |
| 5 | 부동산 | 1.23% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
풋옵션
Iris Energy
IREN
US$106억
| US$1.84억 | 1.62% |
4,030,200
-590,900
| -13% | -US$3072만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2
풋옵션
Rivian
RIVN
US$180억
| US$1.8억 | 1.58% |
10,345,900
+499,700
| +5% | +US$779만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
3
풋옵션
Bloom Energy
BE
US$652억
| US$1.67억 | 1.47% |
551,800
-251,000
| -31% | -US$6431만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
4
풋옵션
Nebius Group N.V.
NBIS
US$450억
| US$1.6억 | 1.41% |
580,300
-118,000
| -17% | -US$2337만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
|
5
Alphabet Inc Depositary Shares Series B Preferred Stock
GOOGN
| US$1.57억 | 1.38% |
+3,133,921
| 신규 | +US$1.57억 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
6
Alphabet Inc Depositary Shares Series A Preferred Stock
GOOGM
| US$1.52억 | 1.33% |
+3,004,911
| 신규 | +US$1.51억 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
7
풋옵션
Strategy Inc
MSTR
US$579억
| US$1.18억 | 1.04% |
1,358,400
+48,200
| +4% | +US$700만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
|
8
풋옵션
Marathon Digital Holdings
MARA
US$29.1억
| US$1.08억 | 0.95% |
7,802,700
-3,502,000
| -31% | -US$4380만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
|
9
풋옵션
Super Micro Computer
SMCI
US$208억
| US$9920만 | 0.87% |
3,382,200
-675,800
| -17% | -US$2153만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
|
10
Super Micro Computer Depositary Shares 7% Series A Preferred Stock
SMCIP
US$41억
| US$9878만 | 0.87% |
+1,924,254
| 신규 | +US$1.03억 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
11
Albemarle Corp Depositary Shares
ALB.PRA
US$19.5억
| US$8291만 | 0.73% |
1,494,059
-29,314
| -2% | -US$207만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
12
풋옵션
AST SpaceMobile
ASTS
US$122억
| US$7249만 | 0.64% |
815,800
+21,200
| +3% | +US$185만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
13
풋옵션
Lucid Motors
LCID
US$12.3억
| US$7221만 | 0.63% |
10,794,400
+1,247,600
| +13% | +US$805만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
14
콜옵션
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$7188만 | 0.63% |
248,400
-210,800
| -46% | -US$6030만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
15
풋옵션
NIO
NIO
US$85.9억
| US$7177만 | 0.63% |
14,183,100
-2,411,300
| -15% | -US$1405만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
16
풋옵션
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632억
| US$6919만 | 0.61% |
119,100
-32,800
| -22% | -US$1345만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
|
17
Boeing Co 6.00% Series A Preferred Stock
BA.PRA
US$68.3억
| US$6360만 | 0.56% |
+937,835
| 신규 | +US$6601만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
18
풋옵션
Oscar Health
OSCR
US$98.4억
| US$6183만 | 0.54% |
2,167,800
-175,000
| -7% | -US$377만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
19
풋옵션
CleanSpark
CLSK
US$21.6억
| US$6089만 | 0.53% |
4,184,600
-386,400
| -8% | -US$545만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
20
풋옵션
Snowflake
SNOW
US$1083억
| US$5612만 | 0.49% |
220,500
-800
| -0.4% | -US$14.7만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
|
21
풋옵션
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$5318만 | 0.47% |
183,800
-118,300
| -39% | -US$3384만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
22
풋옵션
Seagate
STX
US$1453억
| US$5308만 | 0.47% |
55,000
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
|
23
Iris Energy
IREN
US$106억
| US$4935만 | 0.43% |
1,079,196
-155,555
| -13% | -US$809만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
24
풋옵션
TeraWulf
WULF
US$58.3억
| US$4667만 | 0.41% |
1,889,300
-1,019,700
| -35% | -US$2345만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
25
풋옵션
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$4592만 | 0.4% |
128,500
+45,800
| +55% | +US$1649만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
유사한 펀드
GJL
Wolverine Asset Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Wolverine Asset Management는 US$114억 상당의 1,989개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$104억에서 9.6% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 18%를 차지해요.
Wolverine Asset Management은(는) 2026년 2분기에 순 US$26.4억을 회수했으며, 320개 포지션을 청산하고 501개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Amazon으로, 추정 US$1332만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 85%에서 82%로 줄었습니다. 그다음은 금융와 커뮤니케이션 서비스입니다.
시장 흐름에 역행해, Wolverine Asset Management는 Alphabet Inc Depositary Shares Series B Preferred Stock에 US$1.57억 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Wolverine Asset Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Alphabet Inc Depositary Shares Series B Preferred Stock으로, US$1.57억 상당의 3,133,921주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Microchip Technology Inc 7.50% Series A Preferred Stock 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Wolverine Asset Management로, 추정 증가액은 US$1328만 규모예요.
- Wolverine Asset Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 BrightSpring Health Services Unit이며, 추정 감소액은 US$5284만예요.
- Wolverine Asset Management는 2026년 2분기에 Amazon 보유분을 전량 매도해 추정 US$1332만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Wolverine Asset Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$114억 중 18%를 차지해요.
- Wolverine Asset Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 323개를 편입하고 320개를 청산했어요.
- Wolverine Asset Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 9.6% 상승해 US$114억에 이르렀어요.
2026년 8월 10일에 제출된 Wolverine Asset Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.