Wolverine Asset Management 포트폴리오 보유 종목
Wolverine Asset Management runs hedge funds for institutional investors that look for mispriced securities through arbitrage and relative value strategies. The firm was formed in 2001, and its indirect principal owners are Christopher Gust and Robert Bellick. Its strategies include event-driven trading around corporate deals and other catalysts, closed-end fund and real estate investment trust arbitrage, and volatility trading. It is one of three Wolverine businesses, alongside Wolverine Trading, a proprietary trading group that makes markets, and Wolverine Execution Services, an independent brokerage that executes trades in stocks, options and futures. Its funds, including the Wolverine Flagship Fund, are open only to sophisticated institutions and qualified purchasers.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Boeing Co 6.00% Series A Preferred Stock
BA.PRA
|
+US$5661만 |
| 2 |
Grayscale Ethereum Staking Mini ETF Shares
ETH
|
+US$3686만 |
| 3 |
Super Micro Computer Depositary Shares 7% Series A Preferred Stock
SMCIP
|
+US$2557만 |
| 4 |
Alphabet Inc Depositary Shares Series B Preferred Stock
GOOGN
|
+US$2020만 |
| 5 |
Novanta Inc Units
NOVTU
|
+US$1854만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Iris Energy
IREN
|
+US$4429만 |
| 2 |
Oracle Corp Preferred Stock Series D
ORCL.PRD
|
+US$3954만 |
| 3 |
ANSC
Agriculture & Natural Solutions Acquisition Corp
ANSC
|
+US$2267만 |
| 4 |
QXO Inc 5.50% Series B Preferred Stock
QXO.PRB
|
+US$2234만 |
| 5 |
Snowflake
SNOW
|
+US$2094만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 87.07% |
| 2 | 금융 | 7.15% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 2.34% |
| 4 | 부동산 | 0.91% |
| 5 | 정보기술 | 0.79% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
풋옵션
Amazon
AMZN
US$2.87조
| US$4373만 | 0.29% |
175,500
+23,700
| +16% | +US$602만 |
2021 Q3
20개 분기
|
|
27
풋옵션
CleanSpark
CLSK
US$16.5억
| US$4153만 | 0.28% |
3,224,500
-960,100
| -23% | -US$1258만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
28
콜옵션
Apple
AAPL
US$5.21조
| US$4113만 | 0.28% |
123,500
-124,900
| -50% | -US$4012만 |
2021 Q3
20개 분기
|
|
|
29
콜옵션
Amazon
AMZN
US$2.87조
| US$3994만 | 0.27% |
160,300
-3,100
| -2% | -US$78.8만 |
2021 Q3
20개 분기
|
|
30
풋옵션
NVIDIA
NVDA
US$3.87조
| US$3962만 | 0.27% |
173,500
-43,400
| -20% | -US$930만 |
2021 Q3
20개 분기
|
|
|
31
풋옵션
Snowflake
SNOW
US$1007억
| US$3817만 | 0.26% |
112,400
-108,100
| -49% | -US$3340만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
32
콜옵션
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.6조
| US$3698만 | 0.25% |
51,000
-4,400
| -8% | -US$275만 |
2021 Q3
20개 분기
|
|
33
콜옵션
Microsoft
MSFT
US$3.87조
| US$3621만 | 0.24% |
70,600
+12,200
| +21% | +US$564만 |
2021 Q3
20개 분기
|
|
34
풋옵션
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.63조
| US$3613만 | 0.24% |
105,000
-23,500
| -18% | -US$816만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
35
Bruker Corporation 6.375% Series A Preferred Stock
BRKRP
US$12.2억
| US$3603만 | 0.24% |
76,217
-6,241
| -8% | -US$272만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
36
NextEra Energy Inc 7.375% Corporate Units
NEE.PRV
| US$3413만 | 0.23% |
795,512
+150,340
| +23% | +US$699만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
|
37
콜옵션
NVIDIA
NVDA
US$3.87조
| US$3371만 | 0.23% |
147,600
-2,900
| -2% | -US$62.2만 |
2021 Q3
20개 분기
|
|
38
풋옵션
Riot Platforms
RIOT
US$63.4억
| US$3253만 | 0.22% |
1,614,400
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
39
Shift4 Payments Inc 6.00% Series A Preferred Stock
FOUR.PRA
US$5.56억
| US$3203만 | 0.22% |
643,684
-23,456
| -4% | -US$139만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
40
콜옵션
Eli Lilly
LLY
US$1.28조
| US$3159만 | 0.21% |
27,300
+14,900
| +120% | +US$1758만 |
2021 Q3
20개 분기
|
|
41
풋옵션
Coinbase
COIN
US$335억
| US$3130만 | 0.21% |
167,900
-94,000
| -36% | -US$1597만 |
2021 Q2
21개 분기
|
|
42
풋옵션
Wayfair
W
US$149억
| US$3074만 | 0.21% |
299,700
| – | – |
2017 Q2
37개 분기
|
|
|
43
풋옵션
Eli Lilly
LLY
US$1.28조
| US$2997만 | 0.2% |
25,900
+11,000
| +74% | +US$1298만 |
2021 Q3
20개 분기
|
|
44
풋옵션
Morgan Stanley
MS
US$2956억
| US$2930만 | 0.2% |
155,800
+80,700
| +107% | +US$1715만 |
2021 Q3
20개 분기
|
|
45
Microchip Technology Inc 7.50% Series A Preferred Stock
MCHPP
| US$2879만 | 0.19% |
432,409
+167,603
| +63% | +US$1121만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
46
풋옵션
First Majestic Silver
AG
US$68.6억
| US$2848만 | 0.19% |
1,609,700
-243,900
| -13% | -US$449만 |
2018 Q1
34개 분기
|
|
47
콜옵션
Intel
INTC
US$3056억
| US$2770만 | 0.19% |
230,400
+98,900
| +75% | +US$1009만 |
2021 Q3
20개 분기
|
|
48
풋옵션
Marathon Digital Holdings
MARA
US$26.1억
| US$2713만 | 0.18% |
2,394,900
-5,407,800
| -69% | -US$6224만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
49
풋옵션
Broadcom
AVGO
US$1.64조
| US$2634만 | 0.18% |
75,000
+15,400
| +26% | +US$580만 |
2021 Q3
20개 분기
|
|
50
풋옵션
Micron Technology
MU
US$8624억
| US$2514만 | 0.17% |
23,600
+5,300
| +29% | +US$503만 |
2021 Q3
20개 분기
|
|
유사한 펀드
Wolverine Asset Management의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Wolverine Asset Management 측은 US$149억 상당의 1,976개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$114억에서 31% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 20% 비중을 차지해요.
Wolverine Asset Management 측은 2026년 3분기에 순 US$45.8억 규모를 회수했으며, 242개 포지션을 청산하고 461개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Iris Energy 주식으로, 추정 US$4429만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 87% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 82%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Wolverine Asset Management 측은 KKR & Co에 US$1229만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Wolverine Asset Management의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 KKR & Co 주식으로, US$1229만 상당의 134,572주를 매수했어요.
- Wolverine Asset Management 측이 2026년 3분기에 Boeing Co 6.00% Series A Preferred Stock 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5661만 규모예요.
- Wolverine Asset Management의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Marathon Digital Holdings이며, 추정 감소액은 US$1595만예요.
- Wolverine Asset Management 측은 2026년 3분기에 Iris Energy 보유분을 전량 매도해 추정 US$4429만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Wolverine Asset Management의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$149억 중 20% 비중을 차지해요.
- Wolverine Asset Management 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 283개를 편입하고 242개를 청산했어요.
- Wolverine Asset Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 31% 상승해 US$149억에 이르렀어요.
2026년 11월 2일에 제출된 Wolverine Asset Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.