TCW Group 포트폴리오 보유 종목
TCW Group, originally called Trust Company of the West, is an asset manager that runs bond, stock and private credit strategies. Robert A. Day started the firm in 1971. Société Générale took a majority stake in 2001, and in 2010 TCW completed its purchase of Metropolitan West Asset Management, a smaller rival. In 2013 TCW's management and the Carlyle Group, an alternative asset manager, bought the firm from Société Générale. Its clients include pension plans, financial institutions, endowments, foundations and high net worth individuals, and it has also built an ETF lineup, partly by buying Engine No. 1's ETF business.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
EagleRock Land
EROK
|
+US$1.06억 |
| 2 |
TCW AAA CLO ETF
ACLO
|
+US$7057만 |
| 3 |
KLA
KLAC
|
+US$5505만 |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+US$5254만 |
| 5 |
Hewlett Packard
HPE
|
+US$5121만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+US$3.84억 |
| 2 |
Arista Networks
ANET
|
+US$2.6억 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$1.6억 |
| 4 |
Bank of New York Mellon
BNY
|
+US$1.48억 |
| 5 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$1.19억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 41.11% |
| 2 | 산업재 | 11.29% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 9.62% |
| 4 | 기타 | 7.78% |
| 5 | 헬스케어 | 7.13% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
DuPont de Nemours
DD
US$204억
| US$6792만 | 0.52% |
522,918
-33,905
| -6% | -US$461만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
52
Union Pacific
UNP
US$1797억
| US$6646만 | 0.51% |
244,208
+95,262
| +64% | +US$2770만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
53
S&P Global
SPGI
US$1373억
| US$6555만 | 0.51% |
166,175
-18,530
| -10% | -US$784만 |
2017 Q2
37개 분기
|
|
54
Entergy
ETR
US$531억
| US$6540만 | 0.5% |
658,884
-38,398
| -6% | -US$414만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
55
Waste Connections
WCN
US$485억
| US$6330만 | 0.49% |
411,203
-53,457
| -12% | -US$883만 |
2017 Q2
37개 분기
|
|
56
Tesla
TSLA
US$1.54조
| US$6163만 | 0.47% |
173,701
-10,645
| -6% | -US$381만 |
2020 Q3
24개 분기
|
|
57
Powell Industries
POWL
US$52억
| US$6075만 | 0.47% |
329,306
+76,673
| +30% | +US$1574만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
58
Oracle
ORCL
US$3908억
| US$6029만 | 0.46% |
439,098
-54,021
| -11% | -US$762만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
59
NetApp
NTAP
US$356억
| US$5981만 | 0.46% |
284,699
-214,088
| -43% | -US$3948만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
60
Equinix
EQIX
US$1043억
| US$5827만 | 0.45% |
57,598
-12,609
| -18% | -US$1310만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
61
Apollo Global Management
APO
US$729억
| US$5795만 | 0.45% |
499,281
-15,674
| -3% | -US$199만 |
2020 Q2
25개 분기
|
|
62
Trane Technologies
TT
US$915억
| US$5619만 | 0.43% |
124,326
-7,233
| -5% | -US$333만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
63
Baker Hughes
BKR
US$491억
| US$5565만 | 0.43% |
1,013,640
-62,244
| -6% | -US$371만 |
2017 Q3
36개 분기
|
|
64
GE Vernova
GEV
US$2126억
| US$5555만 | 0.43% |
58,440
-14,713
| -20% | -US$1458만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
65
NiSource
NI
US$221억
| US$5547만 | 0.43% |
1,422,247
-86,087
| -6% | -US$370만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
66
Cheniere Energy
LNG
US$630억
| US$5498만 | 0.42% |
204,367
+110,129
| +117% | +US$2961만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
67
American Tower
AMT
US$889억
| US$5487만 | 0.42% |
335,179
-4,347
| -1% | -US$74.6만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
68
Datadog
DDOG
US$665억
| US$5463만 | 0.42% |
199,487
+27,297
| +16% | +US$675만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
69
Idexx Laboratories
IDXX
US$555억
| US$4901만 | 0.38% |
93,858
-15,093
| -14% | -US$827만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
70
Motorola Solutions
MSI
US$878억
| US$4863만 | 0.37% |
109,053
+1,402
| +1% | +US$63.1만 |
2021 Q1
22개 분기
|
|
71
Qnity Electronics Inc
Q
US$247억
| US$4751만 | 0.37% |
377,842
+80,566
| +27% | +US$1054만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
72
T-Mobile US
TMUS
US$1800억
| US$4742만 | 0.37% |
290,808
-39,334
| -12% | -US$704만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
73
TechnipFMC
FTI
US$258억
| US$4672만 | 0.36% |
687,925
+24,064
| +4% | +US$177만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
74
Boston Scientific
BSX
US$643억
| US$4661만 | 0.36% |
1,067,742
-284,642
| -21% | -US$1318만 |
2018 Q4
31개 분기
|
|
75
TCW Flexible Income ETF
FLXR
US$38.8억
| US$4507만 | 0.35% |
1,188,192
| – | – |
2024 Q2
9개 분기
|
|
유사한 펀드
TCW Group의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, TCW Group의 보유 포지션은 680개, 총액은 US$130억였으며 전 분기 US$149억보다 13% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 37% 비중을 차지해요.
TCW Group 측은 2026년 3분기에 순 US$19.4억 규모를 회수했으며, 84개 포지션을 청산하고 194개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Amazon 주식으로, 추정 US$3.84억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 41% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 40%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
시장 흐름에 역행해, TCW Group 측은 EagleRock Land에 US$9486만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- TCW Group의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 EagleRock Land 주식으로, US$9486만 상당의 4,560,688주를 매수했어요.
- TCW Group 측이 2026년 3분기에 TCW AAA CLO ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$7057만 규모예요.
- TCW Group의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 NVIDIA이며, 추정 감소액은 US$9871만예요.
- TCW Group 측은 2026년 3분기에 Amazon 보유분을 전량 매도해 추정 US$3.84억 규모의 포지션을 정리했어요.
- TCW Group의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$130억 중 37% 비중을 차지해요.
- TCW Group 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 40개를 편입하고 84개를 청산했어요.
- TCW Group의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 13% 하락해 US$130억 규모가 됐어요.
2026년 11월 10일에 제출된 TCW Group의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.