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Penserra Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$130억
회전율
16.82%
1년 추정 수익률
71.84%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+49.55%
1년 예상 수익률
+71.84%
3년 예상 수익률
+207.97%
5년 예상 수익률
+207.89%
10년 예상 수익률
+2,732.49%
AUM
US$130억
AUM 성장
+US$44.9억
(+53%)
자금 흐름
+US$16.3억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
12.54%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
13.94%
보유액
1,213
신규
118
증가
543
축소
297
청산됨
86
평균 보유 기간
3.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+US$9932만 |
| 2 |
Northrop Grumman
NOC
|
+US$9549만 |
| 3 |
Xanadu Quantum Technologies Class B
XNDU
|
+US$9325만 |
| 4 |
Quantinuum Inc
QNT
|
+US$7719만 |
| 5 |
Horizon Quantum Holdings
HQ
|
+US$7550만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$6978만 |
| 2 |
Marvell Technology
MRVL
|
+US$4391만 |
| 3 |
CrowdStrike
CRWD
|
+US$4187만 |
| 4 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+US$4002만 |
| 5 |
Intel
INTC
|
+US$3908만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 61.09% |
| 2 | 기타 | 20.64% |
| 3 | 산업재 | 9.14% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 3.89% |
| 5 | 임의소비재 | 1.76% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$2.71억 | 2.08% |
717,249
+76,222
| +12% | +US$3056만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
2
Cisco
CSCO
US$4234억
| US$2.55억 | 1.96% |
2,171,029
-129,269
| -6% | -US$1352만 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
3
Cloudflare
NET
US$1055억
| US$2억 | 1.54% |
816,098
+87,450
| +12% | +US$1913만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
|
4
Northrop Grumman
NOC
US$739억
| US$1.93억 | 1.48% |
379,007
+165,547
| +78% | +US$9549만 |
2018 Q3
31개 분기
|
|
|
5
Palo Alto Networks
PANW
US$2798억
| US$1.75억 | 1.34% |
512,563
-174,837
| -25% | -US$4002만 |
2019 Q3
27개 분기
|
|
|
6
Horizon Quantum Holdings
HQ
US$6.74억
| US$1.52억 | 1.17% |
+5,465,313
| 신규 | +US$7550만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
7
Arqit Quantum
ARQQ
US$2.44억
| US$1.51억 | 1.16% |
5,081,219
+3,628,908
| +250% | +US$5906만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
|
8
CrowdStrike
CRWD
US$2328억
| US$1.46억 | 1.12% |
766,660
-294,708
| -28% | -US$4187만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
9
Fortinet
FTNT
US$1241억
| US$1.39억 | 1.07% |
907,394
-247,616
| -21% | -US$2861만 |
2019 Q3
27개 분기
|
|
|
10
Marvell Technology
MRVL
US$2048억
| US$1.33억 | 1.02% |
445,024
-218,974
| -33% | -US$4391만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
11
General Dynamics
GD
US$931억
| US$1.28억 | 0.99% |
362,616
+86,743
| +31% | +US$2971만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
12
F5
FFIV
US$250억
| US$1.26억 | 0.97% |
302,293
-22,557
| -7% | -US$802만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
13
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$1.17억 | 0.9% |
584,086
+102,381
| +21% | +US$2105만 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
14
Okta
OKTA
US$327억
| US$1.15억 | 0.88% |
842,934
-233,101
| -22% | -US$2192만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
15
A10 Networks
ATEN
US$17.8억
| US$1.15억 | 0.88% |
3,068,045
-526,067
| -15% | -US$1528만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
16
Rubrik
RBRK
US$233억
| US$1.11억 | 0.85% |
1,379,614
-159,168
| -10% | -US$1001만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
17
Tenable Holdings
TENB
US$41억
| US$1.09억 | 0.84% |
2,952,670
-436,076
| -13% | -US$1026만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
18
Lam Research
LRCX
US$3303억
| US$1.09억 | 0.84% |
250,861
-31,489
| -11% | -US$956만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
19
Qualys
QLYS
US$62.6억
| US$1.07억 | 0.82% |
780,069
+47,565
| +6% | +US$468만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
20
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632억
| US$1.07억 | 0.82% |
184,561
-61,632
| -25% | -US$2527만 |
2018 Q1
33개 분기
|
|
|
21
Micron Technology
MU
US$9943억
| US$1.07억 | 0.82% |
92,332
-93,052
| -50% | -US$6978만 |
2016 Q2
40개 분기
|
|
22
Varonis Systems
VRNS
US$56억
| US$1.06억 | 0.81% |
2,520,324
-371,138
| -13% | -US$1088만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
23
Arm
ARM
US$2433억
| US$1.05억 | 0.8% |
295,071
-88,186
| -23% | -US$2345만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
24
Zscaler
ZS
US$338억
| US$1.04억 | 0.8% |
739,440
+183,523
| +33% | +US$2559만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
25
Applied Materials
AMAT
US$3248억
| US$1.04억 | 0.8% |
144,291
-13,154
| -8% | -US$607만 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
유사한 펀드
Penserra Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Penserra Capital Management는 US$130억 상당의 1,213개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$85.2억에서 53% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 14%를 차지해요.
Penserra Capital Management는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$16.3억을 투입해 신규 포지션 118개를 개설하고 기존 보유 종목 543개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 SpaceX으로, 584,662주를 보유했으며 가치는 US$9990만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 61%로 가장 높아요. 한 분기 전 54%에서 상승했으며, 다음으로는 기타와 산업재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Micron Technology으로, 보유분을 추정 US$6978만 규모 줄였습니다.
- Penserra Capital Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 SpaceX으로, US$9990만 상당의 584,662주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Northrop Grumman 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Penserra Capital Management로, 추정 증가액은 US$9549만 규모예요.
- Penserra Capital Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$6978만예요.
- Penserra Capital Management는 2026년 2분기에 Dimensional US Equity ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$2540만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Penserra Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$130억 중 14%를 차지해요.
- Penserra Capital Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 118개를 편입하고 86개를 청산했어요.
- Penserra Capital Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 53% 상승해 US$130억에 이르렀어요.
2026년 8월 13일에 제출된 Penserra Capital Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.