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Penserra Capital Management 投資組合持股
AUM
US$130億
週轉率
16.82%
1年估算報酬率
71.84%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+49.55%
1年估算報酬率
+71.84%
3年估算報酬率
+207.97%
5年估算報酬率
+207.89%
10年估算報酬率
+2,732.49%
AUM
US$130億
AUM 成長
+US$44.9億
(+53%)
資金流向
+US$16.3億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
12.54%
前10大持股比重
前十大持股占比
13.94%
持股
1,213
新
118
增持
543
減碼
297
已平倉
86
平均持有時間
3.6
年
前10名平均持有時間
1.2
年
前20名平均持有期間
1.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+US$9932萬 |
| 2 |
Northrop Grumman
NOC
|
+US$9549萬 |
| 3 |
Xanadu Quantum Technologies Class B
XNDU
|
+US$9325萬 |
| 4 |
Quantinuum Inc
QNT
|
+US$7719萬 |
| 5 |
Horizon Quantum Holdings
HQ
|
+US$7550萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$6978萬 |
| 2 |
Marvell Technology
MRVL
|
+US$4391萬 |
| 3 |
CrowdStrike
CRWD
|
+US$4187萬 |
| 4 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+US$4002萬 |
| 5 |
Intel
INTC
|
+US$3908萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 科技 | 61.09% |
| 2 | 其他 | 20.64% |
| 3 | 工業 | 9.14% |
| 4 | 通訊服務 | 3.89% |
| 5 | 非必需消費品 | 1.76% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$2.71億 | 2.08% |
717,249
+76,222
| +12% | +US$3056萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
2
Cisco
CSCO
US$4234億
| US$2.55億 | 1.96% |
2,171,029
-129,269
| -6% | -US$1352萬 |
2015 Q4
42個季度
|
|
3
Cloudflare
NET
US$1055億
| US$2億 | 1.54% |
816,098
+87,450
| +12% | +US$1913萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
|
4
Northrop Grumman
NOC
US$739億
| US$1.93億 | 1.48% |
379,007
+165,547
| +78% | +US$9549萬 |
2018 Q3
31個季度
|
|
|
5
Palo Alto Networks
PANW
US$2798億
| US$1.75億 | 1.34% |
512,563
-174,837
| -25% | -US$4002萬 |
2019 Q3
27個季度
|
|
|
6
Horizon Quantum Holdings
HQ
US$6.74億
| US$1.52億 | 1.17% |
+5,465,313
| 新 | +US$7550萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
7
Arqit Quantum
ARQQ
US$2.44億
| US$1.51億 | 1.16% |
5,081,219
+3,628,908
| +250% | +US$5906萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
|
8
CrowdStrike
CRWD
US$2328億
| US$1.46億 | 1.12% |
766,660
-294,708
| -28% | -US$4187萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
9
Fortinet
FTNT
US$1241億
| US$1.39億 | 1.07% |
907,394
-247,616
| -21% | -US$2861萬 |
2019 Q3
27個季度
|
|
|
10
Marvell Technology
MRVL
US$2048億
| US$1.33億 | 1.02% |
445,024
-218,974
| -33% | -US$4391萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
11
General Dynamics
GD
US$931億
| US$1.28億 | 0.99% |
362,616
+86,743
| +31% | +US$2971萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
12
F5
FFIV
US$250億
| US$1.26億 | 0.97% |
302,293
-22,557
| -7% | -US$802萬 |
2019 Q1
29個季度
|
|
13
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$1.17億 | 0.9% |
584,086
+102,381
| +21% | +US$2105萬 |
2015 Q4
42個季度
|
|
14
Okta
OKTA
US$327億
| US$1.15億 | 0.88% |
842,934
-233,101
| -22% | -US$2192萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
15
A10 Networks
ATEN
US$17.8億
| US$1.15億 | 0.88% |
3,068,045
-526,067
| -15% | -US$1528萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
16
Rubrik
RBRK
US$233億
| US$1.11億 | 0.85% |
1,379,614
-159,168
| -10% | -US$1001萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
17
Tenable Holdings
TENB
US$41億
| US$1.09億 | 0.84% |
2,952,670
-436,076
| -13% | -US$1026萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
18
Lam Research
LRCX
US$3303億
| US$1.09億 | 0.84% |
250,861
-31,489
| -11% | -US$956萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
19
Qualys
QLYS
US$62.6億
| US$1.07億 | 0.82% |
780,069
+47,565
| +6% | +US$468萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
20
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632億
| US$1.07億 | 0.82% |
184,561
-61,632
| -25% | -US$2527萬 |
2018 Q1
33個季度
|
|
|
21
Micron Technology
MU
US$9943億
| US$1.07億 | 0.82% |
92,332
-93,052
| -50% | -US$6978萬 |
2016 Q2
40個季度
|
|
22
Varonis Systems
VRNS
US$56億
| US$1.06億 | 0.81% |
2,520,324
-371,138
| -13% | -US$1088萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
23
Arm
ARM
US$2433億
| US$1.05億 | 0.8% |
295,071
-88,186
| -23% | -US$2345萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
24
Zscaler
ZS
US$338億
| US$1.04億 | 0.8% |
739,440
+183,523
| +33% | +US$2559萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
25
Applied Materials
AMAT
US$3248億
| US$1.04億 | 0.8% |
144,291
-13,154
| -8% | -US$607萬 |
2015 Q4
42個季度
|
|
相似基金
Penserra Capital Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Penserra Capital Management持有1,213個部位，價值US$130億，較前一季的US$85.2億增加53%。 其前十大持股占投資組合的14%。
Penserra Capital Management在2026年第2季投入US$16.3億淨新增資金，建立118個新部位，並加碼543個既有持股。 其最大的新持股是SpaceX：共584,662股，價值US$9990萬。
按類股來看，投資組合最集中於科技，占資產的61%，較前一季的54%上升，其次為其他和工業。
賣出方面，減碼金額最大的是Micron Technology，估計減持了US$6978萬。
- Penserra Capital Management在2026年第2季最大筆買進的是SpaceX：共買進584,662股，價值US$9990萬。
- Penserra Capital Management在2026年第2季增持Northrop Grumman的幅度最大，估計增加US$9549萬。
- Penserra Capital Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是Micron Technology，估計減持了US$6978萬。
- Penserra Capital Management於2026年第2季完全出清Dimensional US Equity ETF，估計賣出金額為US$2540萬。
- 在2026年第2季，Penserra Capital Management的投資組合規模為US$130億，前十大持股占14%。
- Penserra Capital Management在2026年第2季新增了118個部位，並平倉86個部位。
- Penserra Capital Management的投資組合價值較前一季上升53%，達到US$130億。
根據Penserra Capital Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月13日提交。