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Oaktree Capital Management 投資組合持股
AUM
US$72.1億
週轉率
17.09%
1年估算報酬率
45.97%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+9.27%
1年估算報酬率
+45.97%
3年估算報酬率
+88.04%
5年估算報酬率
+157.91%
10年估算報酬率
+691.44%
AUM
US$72.1億
AUM 成長
+US$6.49億
(+9.9%)
資金流向
-US$18.6億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-25.84%
前10大持股比重
前十大持股占比
54.58%
持股
158
新
14
增持
11
減碼
19
已平倉
13
平均持有時間
股票＋選擇權
1.4
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
1.4
年
平均持有時間 僅限股票
1.5
年
前10名平均持有時間 僅限股票
2.1
年
前20名平均持有期間 僅限股票
1.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Oaktree Specialty Lending
OCSL
|
+US$7263萬 |
| 2 |
Sea Limited
SE
|
+US$5586萬 |
| 3 |
Matthews International
MATW
|
+US$5175萬 |
| 4 |
MakeMyTrip
MMYT
|
+US$4473萬 |
| 5 |
Telephone and Data Systems
TDS
|
+US$4176萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Garrett Motion
GTX
|
+US$1.95億 |
| 2 |
STKL
SunOpta
STKL
|
+US$1.34億 |
| 3 |
Petrobras
PBR
|
+US$1.26億 |
| 4 |
TORM
TRMD
|
+US$1.06億 |
| 5 |
Core Scientific
CORZ
|
+US$1.03億 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 47.58% |
| 2 | 能源 | 16.81% |
| 3 | 原物料 | 6.91% |
| 4 | 非必需消費品 | 5.39% |
| 5 | 通訊服務 | 5.34% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
賣權
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$10.1億 | 14.04% |
+1,355,000
| 新 | +US$9.8億 |
2026 Q2
0個季度
|
|
2
賣權
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$6.52億 | 9.04% |
885,000
+315,000
| +55% | +US$2.17億 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
3
TORM
TRMD
US$39.2億
| US$5.24億 | 7.28% |
20,329,874
-3,509,701
| -15% | -US$1.06億 |
2018 Q3
31個季度
|
|
4
Expand Energy Corp
EXE
US$216億
| US$4.78億 | 6.63% |
5,237,477
| – | – |
2021 Q1
21個季度
|
|
|
5
Garrett Motion
GTX
US$45.6億
| US$2.75億 | 3.82% |
7,594,816
-7,000,000
| -48% | -US$1.95億 |
2021 Q2
20個季度
|
|
6
AngloGold Ashanti
AU
US$469億
| US$2.57億 | 3.57% |
3,179,092
-44,000
| -1% | -US$418萬 |
2013 Q4
50個季度
|
|
7
Indivior Pharmaceuticals
INDV
US$38.3億
| US$2.51億 | 3.49% |
6,127,212
-856,890
| -12% | -US$3108萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
|
8
Telephone and Data Systems
TDS
US$39億
| US$1.96億 | 2.71% |
5,282,905
+990,662
| +23% | +US$4176萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
9
Viper Energy
VNOM
US$87.5億
| US$1.61億 | 2.23% |
3,791,432
| – | – |
2025 Q3
3個季度
|
|
|
10
買權
Core Scientific
CORZ
US$43.3億
| US$1.28億 | 1.78% |
5,000,000
+1,500,000
| +43% | +US$3532萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
11
Core Scientific
CORZ
US$43.3億
| US$1.28億 | 1.77% |
4,993,708
-4,357,000
| -47% | -US$1.03億 |
2025 Q3
3個季度
|
|
12
Talen Energy Corp
TLN
US$168億
| US$1.27億 | 1.77% |
331,117
| – | – |
2024 Q3
7個季度
|
|
13
Barrick Mining
B
US$672億
| US$1.18億 | 1.63% |
3,206,087
+581,228
| +22% | +US$2382萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
14
Itaú Unibanco
ITUB
US$1040億
| US$9786萬 | 1.36% |
11,977,665
-211,330
| -2% | -US$175萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
15
Liberty Global Class A
LBTYA
US$26.6億
| US$9723萬 | 1.35% |
8,551,191
| – | – |
2024 Q2
8個季度
|
|
|
16
Oaktree Specialty Lending
OCSL
US$10.2億
| US$9399萬 | 1.3% |
7,872,199
+6,019,743
| +325% | +US$7263萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
17
Freeport-McMoran
FCX
US$999億
| US$7554萬 | 1.05% |
1,201,122
-19,000
| -2% | -US$122萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
18
Grupo Aeromexico SAB de CV
AERO
US$23.3億
| US$7144萬 | 0.99% |
3,968,686
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
19
Kilroy Realty
KRC
US$40.5億
| US$6932萬 | 0.96% |
1,850,011
| – | – |
2021 Q1
21個季度
|
|
|
20
Sea Limited
SE
US$574億
| US$6089萬 | 0.85% |
+635,443
| 新 | +US$5586萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
21
Liberty Latin America Class C
LILAK
US$15.7億
| US$5889萬 | 0.82% |
7,559,083
+1,235,425
| +20% | +US$895萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
22
Bausch + Lomb
BLCO
US$58.9億
| US$5698萬 | 0.79% |
3,441,042
+58,303
| +2% | +US$92.7萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
23
Viasat
VSAT
US$81億
| US$5661萬 | 0.79% |
+630,280
| 新 | +US$4173萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
24
MakeMyTrip
MMYT
US$43.8億
| US$5239萬 | 0.73% |
+983,068
| 新 | +US$4473萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
25
Matthews International
MATW
US$6.04億
| US$5185萬 | 0.72% |
+1,925,992
| 新 | +US$5175萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
相似基金
SAM
Oaktree Capital Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Oaktree Capital Management持有158個部位，價值US$72.1億，較前一季的US$65.6億增加9.9%。 其前十大持股占投資組合的55%。
Oaktree Capital Management於2026年第2季淨撤出US$18.6億，平倉13個部位，並減持19檔持股。 最受矚目的出清持股是Petrobras，這筆估值約為US$1.26億的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的48%，較前一季的35%上升，其次為能源和原物料。
與趨勢相反，Oaktree Capital Management新建了Sea Limited的部位，價值US$6089萬。
- Oaktree Capital Management在2026年第2季最大筆買進的是Sea Limited：共買進635,443股，價值US$6089萬。
- Oaktree Capital Management在2026年第2季增持Oaktree Specialty Lending的幅度最大，估計增加US$7263萬。
- Oaktree Capital Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是Garrett Motion，估計減持了US$1.95億。
- Oaktree Capital Management於2026年第2季完全出清Petrobras，估計賣出金額為US$1.26億。
- 在2026年第2季，Oaktree Capital Management的投資組合規模為US$72.1億，前十大持股占55%。
- Oaktree Capital Management在2026年第2季新增了14個部位，並平倉13個部位。
- Oaktree Capital Management的投資組合價值較前一季上升9.9%，達到US$72.1億。
根據Oaktree Capital Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。