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Summit Trail Advisors 投資組合持股
AUM
US$79.5億
週轉率
8.28%
1年估算報酬率
26.49%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+17.96%
1年估算報酬率
+26.49%
3年估算報酬率
+74.83%
5年估算報酬率
+72.94%
10年估算報酬率
–
AUM
US$79.5億
AUM 成長
+US$9.7億
(+14%)
資金流向
+US$9145萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.15%
前10大持股比重
前十大持股占比
33.37%
持股
1,521
新
78
增持
785
減碼
545
已平倉
48
平均持有時間
股票＋選擇權
1.3
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
2.2
年
平均持有時間 僅限股票
1.3
年
前10名平均持有時間 僅限股票
2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
2.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
|
+US$6981萬 |
| 2 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$6840萬 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF
RSPH
|
+US$2008萬 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1553萬 |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$1154萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$7333萬 |
| 2 |
iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF
ISHG
|
+US$5524萬 |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$879萬 |
| 4 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$852萬 |
| 5 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+US$778萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 35.25% |
| 2 | 科技 | 23.16% |
| 3 | 金融 | 7.83% |
| 4 | 工業 | 7.63% |
| 5 | 通訊服務 | 5.99% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$6.49億 | 8.16% |
944,467
-109,997
| -10% | -US$7333萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
|
2
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
US$208億
| US$5.68億 | 7.15% |
11,284,922
+1,357,359
| +14% | +US$6840萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
3
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$2.88億 | 3.62% |
761,224
+2,363
| +0.3% | +US$94.7萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
4
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$2.08億 | 2.61% |
718,259
+4,772
| +0.7% | +US$136萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
|
5
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$1.72億 | 2.16% |
2,413,619
-126,134
| -5% | -US$879萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
6
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$1.69億 | 2.13% |
844,790
+9,785
| +1% | +US$201萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
7
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$1.66億 | 2.09% |
465,896
+892
| +0.2% | +US$32.1萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
|
8
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978億
| US$1.66億 | 2.09% |
780,301
+56,378
| +8% | +US$1154萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
9
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$1.43億 | 1.79% |
403,486
+2,624
| +0.7% | +US$93.8萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
10
Ollie's Bargain Outlet
OLLI
US$55.4億
| US$1.24億 | 1.56% |
1,612,868
+10,718
| +0.7% | +US$89.4萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
11
Amphenol
APH
US$1957億
| US$1.23億 | 1.55% |
1,397,524
-38,970
| -3% | -US$281萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
|
12
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$1.23億 | 1.55% |
329,333
+38,388
| +13% | +US$1553萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
13
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226億
| US$1.11億 | 1.4% |
1,867,688
-5,558
| -0.3% | -US$32.7萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
14
dLocal
DLO
US$43.2億
| US$9979萬 | 1.26% |
7,679,330
+4
| +0% | +US$51 |
2022 Q2
16個季度
|
|
15
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$9124萬 | 1.15% |
382,812
+11,093
| +3% | +US$278萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
16
Expeditors International
EXPD
US$255億
| US$7436萬 | 0.94% |
456,248
-29,469
| -6% | -US$456萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
|
17
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
US$89.5億
| US$7213萬 | 0.91% |
+212,940
| 新 | +US$6981萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
18
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$6774萬 | 0.85% |
90,708
+870
| +1% | +US$63.1萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
|
19
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762億
| US$6653萬 | 0.84% |
221,433
-30,336
| -12% | -US$852萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
20
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$6254萬 | 0.79% |
111,019
-6,171
| -5% | -US$377萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
21
Invesco Aerospace & Defense ETF
PPA
US$76.1億
| US$5828萬 | 0.73% |
329,916
-2,716
| -0.8% | -US$46.5萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
22
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382億
| US$5436萬 | 0.68% |
549,204
+15,323
| +3% | +US$152萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
23
Invesco KBW Bank ETF
KBWB
US$62億
| US$5024萬 | 0.63% |
540,360
+9,481
| +2% | +US$82.9萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
24
Micron Technology
MU
US$9943億
| US$5004萬 | 0.63% |
43,347
-2,247
| -5% | -US$169萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
25
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$400億
| US$4635萬 | 0.58% |
785,893
-18,548
| -2% | -US$110萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
相似基金
Summit Trail Advisors的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Summit Trail Advisors持有1,521個部位，價值US$79.5億，較前一季的US$69.8億增加14%。 其前十大持股占投資組合的33%。
Summit Trail Advisors的2026年第2季申報資料顯示有新增78項、增加785檔、減碼545檔持股和已平倉48筆個持倉部位。 其最大的新持股是Vanguard Russell 1000 ETF：共212,940股，價值US$7213萬。 最大的一筆賣出是Vanguard S&P 500 ETF，估計金額為US$7333萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產35%，低於前一季的36%，其次為科技和金融。
- Summit Trail Advisors在2026年第2季最大筆買進的是Vanguard Russell 1000 ETF：共買進212,940股，價值US$7213萬。
- Summit Trail Advisors在2026年第2季增持WisdomTree Floating Rate Treasury Fund的幅度最大，估計增加US$6840萬。
- Summit Trail Advisors在2026年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard S&P 500 ETF，估計減持了US$7333萬。
- Summit Trail Advisors於2026年第2季完全出清Air Lease Corp，估計賣出金額為US$203萬。
- 在2026年第2季，Summit Trail Advisors的投資組合規模為US$79.5億，前十大持股占33%。
- Summit Trail Advisors在2026年第2季新增了78個部位，並平倉48個部位。
- Summit Trail Advisors的投資組合價值較前一季上升14%，達到US$79.5億。
根據Summit Trail Advisors的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月11日提交。