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HM Payson & Co 投資組合持股
AUM
US$75.4億
週轉率
8.06%
1年估算報酬率
31.34%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+15.15%
1年估算報酬率
+31.34%
3年估算報酬率
+94.39%
5年估算報酬率
+124.39%
10年估算報酬率
+419.99%
AUM
US$75.4億
AUM 成長
+US$6.11億
(+8.8%)
資金流向
-US$1.57億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-2.08%
前10大持股比重
前十大持股占比
40.28%
持股
1,179
新
54
增持
200
減碼
268
已平倉
41
平均持有時間
股票＋選擇權
4.6
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
4.3
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
3.6
年
平均持有時間 僅限股票
4.6
年
前10名平均持有時間 僅限股票
4.3
年
前20名平均持有期間 僅限股票
3.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Eaton
ETN
|
+US$1793萬 |
| 2 |
Parker-Hannifin
PH
|
+US$1663萬 |
| 3 |
Oracle
ORCL
|
+US$1565萬 |
| 4 |
Deere & Co
DE
|
+US$1416萬 |
| 5 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$1269萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+US$5731萬 |
| 2 |
Caterpillar
CAT
|
+US$4679萬 |
| 3 |
Accenture
ACN
|
+US$3008萬 |
| 4 |
Aon
AON
|
+US$2823萬 |
| 5 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$1815萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 科技 | 31.78% |
| 2 | 其他 | 19.31% |
| 3 | 工業 | 10.82% |
| 4 | 金融 | 8.95% |
| 5 | 通訊服務 | 8.53% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$4.82億 | 6.39% |
1,665,510
-27,295
| -2% | -US$781萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
2
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$4.15億 | 5.5% |
1,098,181
-24,453
| -2% | -US$980萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
3
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$3.94億 | 5.23% |
1,116,350
-12,069
| -1% | -US$431萬 |
2019 Q1
29個季度
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$3.54億 | 4.69% |
948,625
-2,690
| -0.3% | -US$109萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
5
Lam Research
LRCX
US$3303億
| US$3.51億 | 4.66% |
810,989
-32,270
| -4% | -US$980萬 |
2019 Q2
28個季度
|
|
6
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$3.48億 | 4.62% |
1,740,693
+31,812
| +2% | +US$654萬 |
2019 Q2
28個季度
|
|
7
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$2.15億 | 2.84% |
900,398
-13,373
| -1% | -US$336萬 |
2019 Q1
29個季度
|
|
8
ASML
ASML
US$6327億
| US$1.72億 | 2.28% |
86,363
-761
| -0.9% | -US$121萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
9
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$1.57億 | 2.08% |
2,206,221
+166,776
| +8% | +US$1162萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
10
AbbVie
ABBV
US$5044億
| US$1.5億 | 1.99% |
596,837
-4,875
| -0.8% | -US$105萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
11
iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF
IBTH
US$23.9億
| US$1.48億 | 1.96% |
6,611,440
-145,271
| -2% | -US$325萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
12
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$1.42億 | 1.89% |
398,195
-28,036
| -7% | -US$1009萬 |
2019 Q1
29個季度
|
|
|
13
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$1.39億 | 1.84% |
423,411
-58,438
| -12% | -US$1815萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
14
Ametek
AME
US$569億
| US$1.32億 | 1.75% |
545,930
-8,050
| -1% | -US$185萬 |
2019 Q2
28個季度
|
|
15
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
US$19.2億
| US$1.29億 | 1.72% |
5,657,354
-250,869
| -4% | -US$574萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
16
Mastercard
MA
US$5409億
| US$1.13億 | 1.49% |
219,151
+9,139
| +4% | +US$456萬 |
2013 Q3
51個季度
|
|
17
L3Harris
LHX
US$463億
| US$1.08億 | 1.43% |
371,262
-2,838
| -0.8% | -US$90.2萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
18
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$1.04億 | 1.38% |
207,870
-5,347
| -3% | -US$257萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
19
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
US$30.8億
| US$1.01億 | 1.34% |
4,186,318
-4,193
| -0.1% | -US$10.2萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
20
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
US$39.9億
| US$1.01億 | 1.33% |
4,152,438
+18,754
| +0.5% | +US$45.4萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
21
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$9948萬 | 1.32% |
391,709
+36,039
| +10% | +US$840萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
22
TJX Companies
TJX
US$1621億
| US$9413萬 | 1.25% |
621,328
+57,081
| +10% | +US$903萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
23
Home Depot
HD
US$3089億
| US$9056萬 | 1.2% |
256,790
+9,834
| +4% | +US$320萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
|
24
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$440億
| US$9005萬 | 1.19% |
1,188,167
-776,853
| -40% | -US$5731萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
25
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$8745萬 | 1.16% |
155,257
-20,408
| -12% | -US$1248萬 |
2016 Q2
40個季度
|
|
相似基金
HM Payson & Co的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，HM Payson & Co持有1,179個部位，價值US$75.4億，較前一季的US$69.3億增加8.8%。 其前十大持股占投資組合的40%。
HM Payson & Co的2026年第2季申報資料顯示有新增54項、增加200檔、減碼268檔持股和已平倉41筆個持倉部位。 其最大的新持股是Honeywell Aerospace：共57,531股，價值US$1272萬。 最大的一筆賣出是iShares Core Dividend Growth ETF，估計金額為US$5731萬。
按類股來看，投資組合最集中於科技，占資產的32%，較前一季的29%上升，其次為其他和工業。
- HM Payson & Co在2026年第2季最大筆買進的是Honeywell Aerospace：共買進57,531股，價值US$1272萬。
- HM Payson & Co在2026年第2季增持Eaton的幅度最大，估計增加US$1793萬。
- HM Payson & Co在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares Core Dividend Growth ETF，估計減持了US$5731萬。
- HM Payson & Co於2026年第2季完全出清Clearwater Analytics，估計賣出金額為US$88.7萬。
- 在2026年第2季，HM Payson & Co的投資組合規模為US$75.4億，前十大持股占40%。
- HM Payson & Co在2026年第2季新增了54個部位，並平倉41個部位。
- HM Payson & Co的投資組合價值較前一季上升8.8%，達到US$75.4億。
根據HM Payson & Co的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月17日提交。