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HM Payson & Co Portfolio-Positionen
AUM
7,54 Mrd. $
Umschlag
8,06 %
1-J.-Rendite (gesch.)
31,34 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,15 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+31,34 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+94,39 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+124,39 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+419,99 %
AUM
7,54 Mrd. $
AUM-Wachstum
+611 Mio. $
(+8,8 %)
Kapitalfluss
-157 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-2,08 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
40,28 %
Position
1.179
Neu
54
Aufgestockt
200
Reduziert
268
Geschlossen
41
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
4,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
4,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
3,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
4,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
4,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Eaton
ETN
|
+17,9 Mio. $ |
| 2 |
Parker-Hannifin
PH
|
+16,6 Mio. $ |
| 3 |
Oracle
ORCL
|
+15,7 Mio. $ |
| 4 |
Deere & Co
DE
|
+14,2 Mio. $ |
| 5 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+12,7 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+57,3 Mio. $ |
| 2 |
Caterpillar
CAT
|
+46,8 Mio. $ |
| 3 |
Accenture
ACN
|
+30,1 Mio. $ |
| 4 |
Aon
AON
|
+28,2 Mio. $ |
| 5 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+18,1 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 31,78 % |
| 2 | Sonstiges | 19,31 % |
| 3 | Industrie | 10,82 % |
| 4 | Finanzwesen | 8,95 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 8,53 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
| 482 Mio. $ | 6,39 % |
1.665.510
-27.295
| -2 % | -7,81 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
2
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
| 415 Mio. $ | 5,5 % |
1.098.181
-24.453
| -2 % | -9,8 Mio. $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
3
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
| 394 Mio. $ | 5,23 % |
1.116.350
-12.069
| -1 % | -4,31 Mio. $ |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
4
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
| 354 Mio. $ | 4,69 % |
948.625
-2.690
| -0,3 % | -1,09 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
5
Lam Research
LRCX
330 Mrd. $
| 351 Mio. $ | 4,66 % |
810.989
-32.270
| -4 % | -9,8 Mio. $ |
2019 Q2
28 Quartale
|
|
6
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
| 348 Mio. $ | 4,62 % |
1.740.693
+31.812
| +2 % | +6,54 Mio. $ |
2019 Q2
28 Quartale
|
|
7
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
| 215 Mio. $ | 2,84 % |
900.398
-13.373
| -1 % | -3,36 Mio. $ |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
8
ASML
ASML
631 Mrd. $
| 172 Mio. $ | 2,28 % |
86.363
-761
| -0,9 % | -1,21 Mio. $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
9
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
| 157 Mio. $ | 2,08 % |
2.206.221
+166.776
| +8 % | +11,6 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
10
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
| 150 Mio. $ | 1,99 % |
596.837
-4.875
| -0,8 % | -1,05 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
11
iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF
IBTH
2,39 Mrd. $
| 148 Mio. $ | 1,96 % |
6.611.440
-145.271
| -2 % | -3,25 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
12
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
| 142 Mio. $ | 1,89 % |
398.195
-28.036
| -7 % | -10,1 Mio. $ |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
|
13
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
| 139 Mio. $ | 1,84 % |
423.411
-58.438
| -12 % | -18,1 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
14
Ametek
AME
56,9 Mrd. $
| 132 Mio. $ | 1,75 % |
545.930
-8.050
| -1 % | -1,85 Mio. $ |
2019 Q2
28 Quartale
|
|
15
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
1,92 Mrd. $
| 129 Mio. $ | 1,72 % |
5.657.354
-250.869
| -4 % | -5,74 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
16
Mastercard
MA
541 Mrd. $
| 113 Mio. $ | 1,49 % |
219.151
+9.139
| +4 % | +4,56 Mio. $ |
2013 Q3
51 Quartale
|
|
17
L3Harris
LHX
46,3 Mrd. $
| 108 Mio. $ | 1,43 % |
371.262
-2.838
| -0,8 % | -901.788 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
18
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
| 104 Mio. $ | 1,38 % |
207.870
-5.347
| -3 % | -2,57 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
19
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
3,08 Mrd. $
| 101 Mio. $ | 1,34 % |
4.186.318
-4.193
| -0,1 % | -101.517 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
20
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
3,99 Mrd. $
| 101 Mio. $ | 1,33 % |
4.152.438
+18.754
| +0,5 % | +453.757 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
21
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
| 99,5 Mio. $ | 1,32 % |
391.709
+36.039
| +10 % | +8,4 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
22
TJX Companies
TJX
162 Mrd. $
| 94,1 Mio. $ | 1,25 % |
621.328
+57.081
| +10 % | +9,03 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
23
Home Depot
HD
309 Mrd. $
| 90,6 Mio. $ | 1,2 % |
256.790
+9.834
| +4 % | +3,2 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
|
24
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
44 Mrd. $
| 90,1 Mio. $ | 1,19 % |
1.188.167
-776.853
| -40 % | -57,3 Mio. $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
25
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
| 87,5 Mio. $ | 1,16 % |
155.257
-20.408
| -12 % | -12,5 Mio. $ |
2016 Q2
40 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von HM Payson & Co für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt HM Payson & Co 1.179 Positionen im Wert von 7,54 Mrd. $, ein Anstieg um 8,8 % gegenüber 6,93 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 40 % des Portfolios aus.
Die Meldung von HM Payson & Co für Q2 2026 weist 54 neu, 200 erhöht, 268 reduziert und 41 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 57.531 Aktien im Wert von 12,7 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares Core Dividend Growth ETF mit einem geschätzten Wert von 57,3 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 32 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 29 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Industrie.
- Der größte Kauf von HM Payson & Co im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 57.531 Aktien im Wert von 12,7 Mio. $.
- HM Payson & Co hat seine Position in Eaton in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 17,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von HM Payson & Co im Q2 2026 entfiel auf iShares Core Dividend Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 57,3 Mio. $.
- HM Payson & Co hat seine Position in Clearwater Analytics im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 886.875 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von HM Payson & Co machen im Q2 2026 40 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 7,54 Mrd. $ aus.
- HM Payson & Co eröffnete 54 neue Positionen und schloss 41 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von HM Payson & Co stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,8 % auf 7,54 Mrd. $.
Auf Grundlage der von HM Payson & Co für Q2 2026 am 17. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .