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HM Payson & Co Portfolio-Positionen
AUM
7,54 Mrd. $
Umschlag
8,06 %
1-J.-Rendite (gesch.)
31,34 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,15 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+31,34 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+94,39 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+124,39 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+419,99 %
AUM
7,54 Mrd. $
AUM-Wachstum
+611 Mio. $
(+8,8 %)
Kapitalfluss
-157 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-2,08 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
40,28 %
Position
1.179
Neu
54
Aufgestockt
200
Reduziert
268
Geschlossen
41
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
4,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
4,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
3,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
4,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
4,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Eaton
ETN
|
+17,9 Mio. $ |
| 2 |
Parker-Hannifin
PH
|
+16,6 Mio. $ |
| 3 |
Oracle
ORCL
|
+15,7 Mio. $ |
| 4 |
Deere & Co
DE
|
+14,2 Mio. $ |
| 5 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+12,7 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+57,3 Mio. $ |
| 2 |
Caterpillar
CAT
|
+46,8 Mio. $ |
| 3 |
Accenture
ACN
|
+30,1 Mio. $ |
| 4 |
Aon
AON
|
+28,2 Mio. $ |
| 5 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+18,1 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 31,78 % |
| 2 | Sonstiges | 19,31 % |
| 3 | Industrie | 10,82 % |
| 4 | Finanzwesen | 8,95 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 8,53 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
51
Deere & Co
DE
174 Mrd. $
| 34,9 Mio. $ | 0,46 % |
55.033
+24.438
| +80 % | +14,2 Mio. $ |
2019 Q2
28 Quartale
|
|
|
52
Eaton
ETN
142 Mrd. $
| 34,1 Mio. $ | 0,45 % |
79.974
+44.466
| +125 % | +17,9 Mio. $ |
2019 Q2
28 Quartale
|
|
53
RTX Corp
RTX
258 Mrd. $
| 32,3 Mio. $ | 0,43 % |
170.396
-16.321
| -9 % | -2,99 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
54
Lowe's Companies
LOW
111 Mrd. $
| 32,2 Mio. $ | 0,43 % |
146.000
-17.663
| -11 % | -4,01 Mio. $ |
2019 Q2
28 Quartale
|
|
55
Abbott
ABT
179 Mrd. $
| 32,2 Mio. $ | 0,43 % |
354.529
-15.789
| -4 % | -1,44 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
56
Procter & Gamble
PG
374 Mrd. $
| 30,2 Mio. $ | 0,4 % |
205.995
-15.562
| -7 % | -2,27 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
57
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
100 Mrd. $
| 28,8 Mio. $ | 0,38 % |
135.176
-18.922
| -12 % | -3,87 Mio. $ |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
58
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,16 Bio. $
| 28,5 Mio. $ | 0,38 % |
38
| – | – |
2019 Q2
28 Quartale
|
|
59
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
810 Mrd. $
| 28,3 Mio. $ | 0,38 % |
37.920
-17.197
| -31 % | -12,5 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
60
Walmart Inc
WMT
951 Mrd. $
| 27,4 Mio. $ | 0,36 % |
241.814
-16.529
| -6 % | -2,05 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
61
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
2,19 Mrd. $
| 26,2 Mio. $ | 0,35 % |
1.184.748
+136.887
| +13 % | +3,04 Mio. $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
62
TSMC
TSM
2,17 Bio. $
| 25,5 Mio. $ | 0,34 % |
53.472
-252
| -0,5 % | -102.259 $ |
2019 Q2
28 Quartale
|
|
63
Cisco
CSCO
420 Mrd. $
| 23,9 Mio. $ | 0,32 % |
203.578
-14.482
| -7 % | -1,51 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
64
iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF
IBTK
1,12 Mrd. $
| 23,5 Mio. $ | 0,31 % |
1.203.728
+500.974
| +71 % | +9,8 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
65
Merck
MRK
358 Mrd. $
| 22,2 Mio. $ | 0,29 % |
172.406
-17.334
| -9 % | -2,03 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
66
D.R. Horton
DHI
41,3 Mrd. $
| 21,6 Mio. $ | 0,29 % |
132.678
-1.527
| -1 % | -227.895 $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
67
iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF
IBTJ
1,5 Mrd. $
| 20,8 Mio. $ | 0,28 % |
961.074
+189.532
| +25 % | +4,11 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
68
Amphenol
APH
183 Mrd. $
| 20,7 Mio. $ | 0,27 % |
234.460
+102.660
| +78 % | +7,4 Mio. $ |
2019 Q2
28 Quartale
|
|
69
IBM
IBM
240 Mrd. $
| 20,2 Mio. $ | 0,27 % |
71.870
-2.378
| -3 % | -599.136 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
70
Texas Instruments
TXN
260 Mrd. $
| 20 Mio. $ | 0,27 % |
67.080
-2.789
| -4 % | -773.741 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
71
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
4,06 Mrd. $
| 19,8 Mio. $ | 0,26 % |
128.070
-36.625
| -22 % | -5,41 Mio. $ |
2019 Q2
28 Quartale
|
|
72
Dover
DOV
26,8 Mrd. $
| 19,1 Mio. $ | 0,25 % |
85.232
-5.463
| -6 % | -1,19 Mio. $ |
2019 Q2
28 Quartale
|
|
73
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
42,4 Mrd. $
| 17,5 Mio. $ | 0,23 % |
768.174
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
74
MSCI
MSCI
44,8 Mrd. $
| 17,5 Mio. $ | 0,23 % |
31.217
-1.359
| -4 % | -792.929 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
75
Bank of America
BAC
354 Mrd. $
| 16,7 Mio. $ | 0,22 % |
293.744
-85.623
| -23 % | -4,55 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von HM Payson & Co für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt HM Payson & Co 1.179 Positionen im Wert von 7,54 Mrd. $, ein Anstieg um 8,8 % gegenüber 6,93 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 40 % des Portfolios aus.
Die Meldung von HM Payson & Co für Q2 2026 weist 54 neu, 200 erhöht, 268 reduziert und 41 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 57.531 Aktien im Wert von 12,7 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares Core Dividend Growth ETF mit einem geschätzten Wert von 57,3 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 32 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 29 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Industrie.
- Der größte Kauf von HM Payson & Co im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 57.531 Aktien im Wert von 12,7 Mio. $.
- HM Payson & Co hat seine Position in Eaton in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 17,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von HM Payson & Co im Q2 2026 entfiel auf iShares Core Dividend Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 57,3 Mio. $.
- HM Payson & Co hat seine Position in Clearwater Analytics im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 886.875 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von HM Payson & Co machen im Q2 2026 40 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 7,54 Mrd. $ aus.
- HM Payson & Co eröffnete 54 neue Positionen und schloss 41 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von HM Payson & Co stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,8 % auf 7,54 Mrd. $.
Auf Grundlage der von HM Payson & Co für Q2 2026 am 17. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .