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Boothbay Fund Management

Boothbay Fund Management Portfolio-Positionen

AUM 7,6 Mrd. $ Umschlag 48,76 %
1-J.-Rendite (gesch.) 109,3 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+24,07 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+109,3 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+327,81 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+375,31 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+1.905,24 %
AUM
7,6 Mrd. $
AUM-Wachstum
-114 Mio. $
Kapitalfluss
+280 Mio. $
Kapitalfluss %
3,68 %
Anteil der Top-10-Positionen
17,53 %
Position
2.785
Neu
772
Aufgestockt
622
Reduziert
585
Geschlossen
586
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AMT-Symbol
American Tower
AMT
+51,2 Mio. $
2
BP-Symbol
BP
BP
+43,3 Mio. $
3
DLR-Symbol
Digital Realty Trust
DLR
+31,4 Mio. $
4
MMM-Symbol
3M
MMM
+27,6 Mio. $
5
SHEL-Symbol
Shell
SHEL
+26,5 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
STX-Symbol
Seagate
STX
+38,9 Mio. $
2
MU-Symbol
Micron Technology
MU
+28,3 Mio. $
3
GE-Symbol
GE Aerospace
GE
+27,8 Mio. $
4
TERN-Symbol
Terns Pharmaceuticals
TERN
+25,6 Mio. $
5
MLYS-Symbol
Mineralys Therapeutics
MLYS
+23,4 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 35,54 %
2 Gesundheitswesen 11,95 %
3 Technologie 11,57 %
4 Industrie 8,74 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 7,73 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPY-Symbol
1
Put
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
606 Mio. $ 7,98 %
811.900
+376.200
+86 % +273 Mio. $
2014 Q4
46 Quartale
QQQ-Symbol
2
Put
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
221 Mio. $ 2,9 %
299.600
+243.200
+431 % +167 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
RVMD-Symbol
3
Revolution Medicines
RVMD
38,1 Mrd. $
87,2 Mio. $ 1,15 %
465.787
+27.192
+6 % +3,97 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
IWM-Symbol
4
Put
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,2 Mrd. $
87,2 Mio. $ 1,15 %
290.100
+76.100
+36 % +21,4 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
ABVX-Symbol
5
Abivax
ABVX
7,69 Mrd. $
75,1 Mio. $ 0,99 %
563.367
+90.406
+19 % +10,2 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
KBWB-Symbol
6
CALL
Invesco KBW Bank ETF
KBWB
6,2 Mrd. $
62,6 Mio. $ 0,82 %
673.600
+105.600
+19 % +9,24 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
CLM-Symbol
7
Cornerstone Strategic Value Fund
CLM
1,93 Mrd. $
50,9 Mio. $ 0,67 %
6.736.737
-7.816
-0,1 % -58.799 $
2022 Q3
15 Quartale
LQDA-Symbol
8
Liquidia Corp
LQDA
3,07 Mrd. $
49,6 Mio. $ 0,65 %
622.716
-2.332
-0,4 % -124.990 $
2023 Q4
10 Quartale
AMT-Symbol
9
American Tower
AMT
86,3 Mrd. $
46,7 Mio. $ 0,61 %
285.457
+284.223
+23.033 % +51,2 Mio. $
2023 Q3
11 Quartale
EQIX-Symbol
10
Equinix
EQIX
97,3 Mrd. $
45,8 Mio. $ 0,6 %
43.907
+749
+2 % +801.766 $
2023 Q1
13 Quartale
XLI-Symbol
11
Put
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
30,6 Mrd. $
45,6 Mio. $ 0,6 %
+246.400
Neu +42,8 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
EXEL-Symbol
12
Exelixis
EXEL
15,4 Mrd. $
43,8 Mio. $ 0,58 %
804.095
+229
+0 % +11.149 $
2023 Q1
13 Quartale
STZ-Symbol
13
CALL
Constellation Brands
STZ
22,2 Mrd. $
41,6 Mio. $ 0,55 %
299.300
+128.500
+75 % +19,1 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
AAPL-Symbol
14
CALL
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
41,5 Mio. $ 0,55 %
143.300
+34.100
+31 % +9,8 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
TSLA-Symbol
15
CALL
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
41,3 Mio. $ 0,54 %
98.200
-27.800
-22 % -11,1 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
STX-Symbol
16
Seagate
STX
145 Mrd. $
40,7 Mio. $ 0,54 %
42.220
-51.055
-55 % -38,9 Mio. $
2024 Q3
7 Quartale
AMZN-Symbol
17
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
40,4 Mio. $ 0,53 %
169.527
-49.136
-22 % -12,3 Mio. $
2016 Q2
40 Quartale
SOXX-Symbol
18
Put
iShares Semiconductor ETF
SOXX
40,8 Mrd. $
38,4 Mio. $ 0,51 %
59.900
-18.000
-23 % -9,14 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
TSLA-Symbol
19
Put
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
37,7 Mio. $ 0,5 %
89.700
+50.800
+131 % +20,2 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
BP-Symbol
20
BP
BP
129 Mrd. $
36,4 Mio. $ 0,48 %
+986.363
Neu +43,3 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
PCVX-Symbol
21
Put
Vaxcyte
PCVX
10 Mrd. $
35,7 Mio. $ 0,47 %
614.600
+413.300
+205 % +22,4 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
SPCX-Symbol
22
Put
SpaceX
SPCX
1,92 Bio. $
34,6 Mio. $ 0,46 %
+202.600
Neu +34,4 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
AMD-Symbol
23
CALL
Advanced Micro Devices
AMD
863 Mrd. $
33,6 Mio. $ 0,44 %
57.800
-11.900
-17 % -4,88 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
MMM-Symbol
24
3M
MMM
85 Mrd. $
33,5 Mio. $ 0,44 %
207.171
+182.215
+730 % +27,6 Mio. $
2024 Q1
9 Quartale
ADI-Symbol
25
Analog Devices
ADI
192 Mrd. $
32,1 Mio. $ 0,42 %
80.873
+38.308
+90 % +15,2 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
1
2 3 4 5

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Whitebox Advisors
Whitebox Advisors Minneapolis, Minnesota 7,65 Mrd. $ AUM 13,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HM Payson & Co
HM Payson & Co Portland, Maine 7,54 Mrd. $ AUM 31,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Ossiam
Ossiam Paris, France 7,54 Mrd. $ AUM 50,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Boothbay Fund Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Boothbay Fund Management 2.785 Positionen im Wert von 7,6 Mrd. $, ein Rückgang um 1,5 % gegenüber 7,71 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 18 % des Portfolios aus.

Boothbay Fund Management investierte 280 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 772 neue Positionen und stockte 622 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war BP: 986.363 Aktien im Wert von 36,4 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 36 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 48 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Seagate; sie wurde auf 38,9 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Boothbay Fund Management im Q2 2026 war BP: 986.363 Aktien im Wert von 36,4 Mio. $.
  • Boothbay Fund Management hat seine Position in American Tower in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 51,2 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Boothbay Fund Management im Q2 2026 entfiel auf Seagate und belief sich schätzungsweise auf 38,9 Mio. $.
  • Boothbay Fund Management hat seine Position in Terns Pharmaceuticals im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 25,6 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Boothbay Fund Management machen im Q2 2026 18 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 7,6 Mrd. $ aus.
  • Boothbay Fund Management eröffnete 772 neue Positionen und schloss 586 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Boothbay Fund Management sank gegenüber dem Vorquartal um 1,5 % auf 7,6 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Boothbay Fund Management für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .