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Evelyn Partners Portfolio-Positionen
AUM
46,9 Mrd. $
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-2,15 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
46,9 Mrd. $
AUM-Wachstum
–
Kapitalfluss
+5,86 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
12,5 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
93,6 %
Position
551
Neu
550
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
AstraZeneca
AZN
|
+421 Mio. $ |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+409 Mio. $ |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+395 Mio. $ |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+378 Mio. $ |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+261 Mio. $ |
Größte Verkäufe
In diesem Quartal keine Verkäufe
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Gesundheitswesen | 89,62 % |
| 2 | Technologie | 2,91 % |
| 3 | Finanzwesen | 2,09 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 1,32 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,22 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
AstraZeneca
AZN
257 Mrd. $
| 41,5 Mrd. $ | 88,6 % |
+2.237.205
| Neu | +421 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
|
2
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
| 406 Mio. $ | 0,87 % |
+1.135.205
| Neu | +409 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
|
3
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
| 375 Mio. $ | 0,8 % |
+1.573.537
| Neu | +395 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
|
4
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
| 348 Mio. $ | 0,74 % |
+934.190
| Neu | +378 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
5
TSMC
TSM
2,14 Bio. $
| 268 Mio. $ | 0,57 % |
+561.594
| Neu | +228 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
|
6
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
| 254 Mio. $ | 0,54 % |
+1.269.050
| Neu | +261 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
7
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
| 195 Mio. $ | 0,42 % |
+389.406
| Neu | +187 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
8
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
| 178 Mio. $ | 0,38 % |
+616.120
| Neu | +176 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
9
Visa
V
756 Mrd. $
| 175 Mio. $ | 0,37 % |
+509.067
| Neu | +163 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
10
CRH
CRH
55,6 Mrd. $
| 145 Mio. $ | 0,31 % |
+1.354.624
| Neu | +149 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
11
Chubb
CB
139 Mrd. $
| 125 Mio. $ | 0,27 % |
+366.014
| Neu | +119 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
12
Stryker
SYK
113 Mrd. $
| 125 Mio. $ | 0,27 % |
+396.034
| Neu | +125 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
13
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
| 117 Mio. $ | 0,25 % |
+357.839
| Neu | +111 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
14
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
| 102 Mio. $ | 0,22 % |
+181.201
| Neu | +111 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
15
Coca-Cola
KO
404 Mrd. $
| 90,8 Mio. $ | 0,19 % |
+1.116.793
| Neu | +88,2 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
16
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
| 80,8 Mio. $ | 0,17 % |
+213.925
| Neu | +85,8 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
17
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
| 75,6 Mio. $ | 0,16 % |
+297.561
| Neu | +69,3 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
18
Goldman Sachs
GS
257 Mrd. $
| 70,4 Mio. $ | 0,15 % |
+69.625
| Neu | +67,9 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
19
Mastercard
MA
541 Mrd. $
| 68,7 Mio. $ | 0,15 % |
+133.786
| Neu | +66,7 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
20
Amphenol
APH
196 Mrd. $
| 64,5 Mio. $ | 0,14 % |
+731.876
| Neu | +52,8 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
21
Thermo Fisher Scientific
TMO
255 Mrd. $
| 58,8 Mio. $ | 0,13 % |
+117.349
| Neu | +56,3 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
22
IDEX
IEX
17,4 Mrd. $
| 56,9 Mio. $ | 0,12 % |
+250.896
| Neu | +53,1 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
23
SPDR Gold Trust
GLD
141 Mrd. $
| 53,2 Mio. $ | 0,11 % |
+144.360
| Neu | +59,8 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
24
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
| 52,5 Mio. $ | 0,11 % |
+148.484
| Neu | +53,1 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
25
NextEra Energy
NEE
166 Mrd. $
| 51,8 Mio. $ | 0,11 % |
+590.293
| Neu | +53,4 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
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Portfolio-Rückblick von Evelyn Partners für Q2 2026
Für Evelyn Partners ist Q2 2026 das erste Quartal, für das eine 13F-Meldung vorliegt. Darin wurden 551 Positionen im Wert von 46,9 Mrd. $ offengelegt. Die zehn größten Positionen machen 94 % des Portfolios aus.
Die größte Position ist AstraZeneca: 2.237.205 Aktien im Wert von 41,5 Mrd. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Gesundheitswesen mit einem Anteil von 90 % am verwalteten Vermögen konzentriert, gefolgt von Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Evelyn Partners im Q2 2026 war AstraZeneca: 2.237.205 Aktien im Wert von 41,5 Mrd. $.
- Die zehn größten Positionen von Evelyn Partners machen im Q2 2026 94 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 46,9 Mrd. $ aus.
- In der ersten erfassten 13F-Meldung von Evelyn Partners für Q2 2026 wurden 551 Positionen offengelegt.
Auf Grundlage der von Evelyn Partners für Q2 2026 am 7. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .