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Evelyn Partners ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$469億
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-2.15%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$469億
運用資産残高の伸び率
–
資金フロー
+$58.6億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
12.5%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
93.6%
保有額
551
新規
550
買い増し
–
減少
–
解消
–
平均保有期間
0
年
トップ10の平均保有期間
0
年
上位20銘柄の平均保有期間
0
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
AstraZeneca
AZN
|
+$4.21億 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+$4.09億 |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+$3.95億 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+$3.78億 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+$2.61億 |
売却上位銘柄
今四半期の売却はありません。
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | ヘルスケア | 89.62% |
| 2 | 情報技術 | 2.91% |
| 3 | 金融 | 2.09% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 1.32% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 1.22% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
AstraZeneca
AZN
$2565億
| $415億 | 88.6% |
+2,237,205
| 新規 | +$4.21億 |
2026 Q2
0四半期
|
|
|
2
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $4.06億 | 0.87% |
+1,135,205
| 新規 | +$4.09億 |
2026 Q2
0四半期
|
|
|
3
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $3.75億 | 0.8% |
+1,573,537
| 新規 | +$3.95億 |
2026 Q2
0四半期
|
|
|
4
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $3.48億 | 0.74% |
+934,190
| 新規 | +$3.78億 |
2026 Q2
0四半期
|
|
5
TSMC
TSM
$2.14兆
| $2.68億 | 0.57% |
+561,594
| 新規 | +$2.28億 |
2026 Q2
0四半期
|
|
|
6
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $2.54億 | 0.54% |
+1,269,050
| 新規 | +$2.61億 |
2026 Q2
0四半期
|
|
7
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $1.95億 | 0.42% |
+389,406
| 新規 | +$1.87億 |
2026 Q2
0四半期
|
|
8
Apple
AAPL
$5.01兆
| $1.78億 | 0.38% |
+616,120
| 新規 | +$1.76億 |
2026 Q2
0四半期
|
|
9
Visa
V
$7558億
| $1.75億 | 0.37% |
+509,067
| 新規 | +$1.63億 |
2026 Q2
0四半期
|
|
10
CRH
CRH
$556億
| $1.45億 | 0.31% |
+1,354,624
| 新規 | +$1.49億 |
2026 Q2
0四半期
|
|
11
Chubb
CB
$1388億
| $1.25億 | 0.27% |
+366,014
| 新規 | +$1.19億 |
2026 Q2
0四半期
|
|
12
Stryker
SYK
$1130億
| $1.25億 | 0.27% |
+396,034
| 新規 | +$1.25億 |
2026 Q2
0四半期
|
|
13
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $1.17億 | 0.25% |
+357,839
| 新規 | +$1.11億 |
2026 Q2
0四半期
|
|
14
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $1.02億 | 0.22% |
+181,201
| 新規 | +$1.11億 |
2026 Q2
0四半期
|
|
15
Coca-Cola
KO
$4040億
| $9076万 | 0.19% |
+1,116,793
| 新規 | +$8820万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
16
Broadcom
AVGO
$1.57兆
| $8081万 | 0.17% |
+213,925
| 新規 | +$8577万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
17
Johnson & Johnson
JNJ
$6159億
| $7557万 | 0.16% |
+297,561
| 新規 | +$6935万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
18
Goldman Sachs
GS
$2566億
| $7042万 | 0.15% |
+69,625
| 新規 | +$6788万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
19
Mastercard
MA
$5409億
| $6871万 | 0.15% |
+133,786
| 新規 | +$6671万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
20
Amphenol
APH
$1957億
| $6452万 | 0.14% |
+731,876
| 新規 | +$5276万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
21
Thermo Fisher Scientific
TMO
$2551億
| $5883万 | 0.13% |
+117,349
| 新規 | +$5633万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
22
IDEX
IEX
$174億
| $5694万 | 0.12% |
+250,896
| 新規 | +$5308万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
23
SPDR Gold Trust
GLD
$1413億
| $5318万 | 0.11% |
+144,360
| 新規 | +$5980万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
24
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $5246万 | 0.11% |
+148,484
| 新規 | +$5307万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
25
NextEra Energy
NEE
$1665億
| $5181万 | 0.11% |
+590,293
| 新規 | +$5340万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
類似するファンド
Evelyn Partnersの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
記録上、Evelyn Partnersの13F提出が初めて確認されたのは2026年第2四半期で、この提出書類では合計$469億相当の551銘柄の保有が開示されています。 上位10銘柄がポートフォリオの 94% を占めています。
最大の保有ポジションは AstraZeneca で、2,237,205 株を保有しており、評価額は $415億 です。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の90%を占めるヘルスケアへの比重が最も高く、次いで情報技術、金融です。
- Evelyn Partnersが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はAstraZenecaで、株数は2,237,205株、評価額は$415億でした。
- 2026年第2四半期時点で、Evelyn Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$469億のポートフォリオの94%を占めています。
- Evelyn Partnersは、記録上初めて13F報告書を提出した2026年第2四半期に、551件のポジションを開示しました。
2026年8月7日に提出された、2026年第2四半期分のEvelyn Partnersの 13F報告書 に基づいています。