で公開中です！
詳しく見る
Boothbay Fund Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$76億
売買回転率
48.76%
推定1年リターン
109.3%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+24.07%
1年予想リターン
+109.3%
3年間の予想リターン
+327.81%
5年予想リターン
+375.31%
10年間の推定リターン
+1,905.24%
AUM
$76億
運用資産残高の伸び率
-$1.14億
(-1.5%)
資金フロー
+$2.8億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
3.68%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
17.53%
保有額
2,785
新規
772
買い増し
622
減少
585
解消
586
平均保有期間
株式＋オプション
0.7
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.7
年
平均保有期間 株式のみ
0.8
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.6
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
American Tower
AMT
|
+$5116万 |
| 2 |
BP
BP
|
+$4328万 |
| 3 |
Digital Realty Trust
DLR
|
+$3136万 |
| 4 |
3M
MMM
|
+$2762万 |
| 5 |
Shell
SHEL
|
+$2646万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Seagate
STX
|
+$3895万 |
| 2 |
Micron Technology
MU
|
+$2829万 |
| 3 |
GE Aerospace
GE
|
+$2782万 |
| 4 |
Terns Pharmaceuticals
TERN
|
+$2563万 |
| 5 |
Mineralys Therapeutics
MLYS
|
+$2344万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 35.54% |
| 2 | ヘルスケア | 11.95% |
| 3 | 情報技術 | 11.57% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 8.74% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 7.73% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
プット
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $6.06億 | 7.98% |
811,900
+376,200
| +86% | +$2.73億 |
2014 Q4
46四半期
|
|
2
プット
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $2.21億 | 2.9% |
299,600
+243,200
| +431% | +$1.67億 |
2022 Q4
14四半期
|
|
3
Revolution Medicines
RVMD
$381億
| $8723万 | 1.15% |
465,787
+27,192
| +6% | +$397万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
4
プット
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$762億
| $8716万 | 1.15% |
290,100
+76,100
| +36% | +$2139万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
5
Abivax
ABVX
$76.9億
| $7507万 | 0.99% |
563,367
+90,406
| +19% | +$1023万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
6
コール
Invesco KBW Bank ETF
KBWB
$62億
| $6263万 | 0.82% |
673,600
+105,600
| +19% | +$924万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
7
Cornerstone Strategic Value Fund
CLM
$19.3億
| $5093万 | 0.67% |
6,736,737
-7,816
| -0.1% | -$5.88万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
8
Liquidia Corp
LQDA
$30.7億
| $4965万 | 0.65% |
622,716
-2,332
| -0.4% | -$12.5万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
|
9
American Tower
AMT
$863億
| $4669万 | 0.61% |
285,457
+284,223
| +23,033% | +$5116万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
10
Equinix
EQIX
$973億
| $4577万 | 0.6% |
43,907
+749
| +2% | +$80.2万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
11
プット
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
$306億
| $4564万 | 0.6% |
+246,400
| 新規 | +$4282万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
12
Exelixis
EXEL
$154億
| $4375万 | 0.58% |
804,095
+229
| +0% | +$1.11万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
13
コール
Constellation Brands
STZ
$222億
| $4163万 | 0.55% |
299,300
+128,500
| +75% | +$1910万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
14
コール
Apple
AAPL
$5.01兆
| $4147万 | 0.55% |
143,300
+34,100
| +31% | +$975万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
15
コール
Tesla
TSLA
$1.4兆
| $4130万 | 0.54% |
98,200
-27,800
| -22% | -$1106万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
|
16
Seagate
STX
$1453億
| $4074万 | 0.54% |
42,220
-51,055
| -55% | -$3895万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
17
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $4041万 | 0.53% |
169,527
-49,136
| -22% | -$1233万 |
2016 Q2
40四半期
|
|
18
プット
iShares Semiconductor ETF
SOXX
$408億
| $3838万 | 0.51% |
59,900
-18,000
| -23% | -$914万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
|
19
プット
Tesla
TSLA
$1.4兆
| $3773万 | 0.5% |
89,700
+50,800
| +131% | +$2020万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
|
20
BP
BP
$1293億
| $3645万 | 0.48% |
+986,363
| 新規 | +$4328万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
21
プット
Vaxcyte
PCVX
$100億
| $3573万 | 0.47% |
614,600
+413,300
| +205% | +$2245万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
22
プット
SpaceX
SPCX
$1.92兆
| $3462万 | 0.46% |
+202,600
| 新規 | +$3442万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
23
コール
Advanced Micro Devices
AMD
$8632億
| $3358万 | 0.44% |
57,800
-11,900
| -17% | -$488万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
|
24
3M
MMM
$850億
| $3354万 | 0.44% |
207,171
+182,215
| +730% | +$2762万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
25
Analog Devices
ADI
$1916億
| $3212万 | 0.42% |
80,873
+38,308
| +90% | +$1516万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
類似するファンド
Boothbay Fund Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Boothbay Fund Managementは$76億相当のポジションを2,785件保有しており、前四半期の$77.1億から1.5%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 18% を占めています。
Boothbay Fund Managementは2026年第2四半期に純新規資金として$2.8億を投じ、新たに772銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち622銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はBPで、保有株数は986,363株、評価額は$3645万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の36%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の48%から低下しています。次いでヘルスケア、情報技術です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はSeagateで、推定$3895万相当を売却しました。
- Boothbay Fund Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はBPで、株数は986,363株、評価額は$3645万でした。
- Boothbay Fund Managementは2026年第2四半期にAmerican Towerの保有額を最も増やし、増加額は推定$5116万でした。
- Boothbay Fund Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はSeagateで、推定$3895万相当を減らしました。
- Boothbay Fund Managementは2026年第2四半期にTerns Pharmaceuticalsの保有株をすべて売却し、売却額は推定$2563万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Boothbay Fund Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$76億のポートフォリオの18%を占めています。
- Boothbay Fund Managementは2026年第2四半期に新たに772件のポジションを取り、586件のポジションを解消しました。
- Boothbay Fund Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.5%減少し、$76億となりました。
2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のBoothbay Fund Managementの 13F報告書 に基づいています。