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Evelyn Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 46.9 mil M
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-2.15%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 46.9 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
–
Flujo de capital
+USD 5858 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
12.5%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
93.6%
Posición
551
Nuevas
550
Aumentadas
–
Reducidas
–
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
0
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AstraZeneca
AZN
|
+USD 421 M |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 409 M |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+USD 395 M |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 378 M |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 261 M |
Principales ventas
No hubo ventas este trimestre.
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Atención médica | 89.62% |
| 2 | Tecnología | 2.91% |
| 3 | Finanzas | 2.09% |
| 4 | Servicios de comunicación | 1.32% |
| 5 | Consumo discrecional | 1.22% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
AstraZeneca
AZN
USD 257 mil M
| USD 41.5 mil M | 88.6% |
+2,237,205
| Nuevas | +USD 421 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
2
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 406 M | 0.87% |
+1,135,205
| Nuevas | +USD 409 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
3
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 375 M | 0.8% |
+1,573,537
| Nuevas | +USD 395 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
4
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 348 M | 0.74% |
+934,190
| Nuevas | +USD 378 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
5
TSMC
TSM
USD 2.14 B
| USD 268 M | 0.57% |
+561,594
| Nuevas | +USD 228 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
6
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 254 M | 0.54% |
+1,269,050
| Nuevas | +USD 261 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
7
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 195 M | 0.42% |
+389,406
| Nuevas | +USD 187 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
8
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 178 M | 0.38% |
+616,120
| Nuevas | +USD 176 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
9
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 175 M | 0.37% |
+509,067
| Nuevas | +USD 163 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
10
CRH
CRH
USD 55.6 mil M
| USD 145 M | 0.31% |
+1,354,624
| Nuevas | +USD 149 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
11
Chubb
CB
USD 139 mil M
| USD 125 M | 0.27% |
+366,014
| Nuevas | +USD 119 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
12
Stryker
SYK
USD 113 mil M
| USD 125 M | 0.27% |
+396,034
| Nuevas | +USD 125 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
13
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 117 M | 0.25% |
+357,839
| Nuevas | +USD 111 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
14
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 102 M | 0.22% |
+181,201
| Nuevas | +USD 111 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
15
Coca-Cola
KO
USD 404 mil M
| USD 90.8 M | 0.19% |
+1,116,793
| Nuevas | +USD 88.2 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
16
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 80.8 M | 0.17% |
+213,925
| Nuevas | +USD 85.8 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
17
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 75.6 M | 0.16% |
+297,561
| Nuevas | +USD 69.3 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
18
Goldman Sachs
GS
USD 257 mil M
| USD 70.4 M | 0.15% |
+69,625
| Nuevas | +USD 67.9 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
19
Mastercard
MA
USD 541 mil M
| USD 68.7 M | 0.15% |
+133,786
| Nuevas | +USD 66.7 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
20
Amphenol
APH
USD 196 mil M
| USD 64.5 M | 0.14% |
+731,876
| Nuevas | +USD 52.8 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
21
Thermo Fisher Scientific
TMO
USD 255 mil M
| USD 58.8 M | 0.13% |
+117,349
| Nuevas | +USD 56.3 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
22
IDEX
IEX
USD 17.4 mil M
| USD 56.9 M | 0.12% |
+250,896
| Nuevas | +USD 53.1 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
23
SPDR Gold Trust
GLD
USD 141 mil M
| USD 53.2 M | 0.11% |
+144,360
| Nuevas | +USD 59.8 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
24
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 52.5 M | 0.11% |
+148,484
| Nuevas | +USD 53.1 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
25
NextEra Energy
NEE
USD 166 mil M
| USD 51.8 M | 0.11% |
+590,293
| Nuevas | +USD 53.4 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
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Revisión del portafolio de Evelyn Partners en T2 2026
T2 2026 es el primer trimestre del que se tiene registro de un reporte 13F de Evelyn Partners, que reveló 551 posiciones con un valor de USD 46.9 mil M. Sus diez principales posiciones representan 94% de la cartera.
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- La mayor compra de Evelyn Partners en T2 2026 fue AstraZeneca: 2,237,205 acciones por un valor de USD 41.5 mil M.
- Las diez principales posiciones de Evelyn Partners representan 94% de su cartera de USD 46.9 mil M en T2 2026.
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Según el Informe 13F de Evelyn Partners correspondiente a T2 2026, presentado el 7 ago 2026.