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Curi RMB Capital Posiciones de la cartera
AUM
USD 6485 M
Rotación
21.13%
Rendimiento estimado a 1 año
30.25%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+19.95%
Rendimiento estimado a 1 año
+30.25%
Rendimiento estimado a 3 años
+81.36%
Rendimiento estimado a 5 años
+91.63%
Rendimiento estimado a 10 años
+381.62%
AUM
USD 6485 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 864 M
(+15%)
Flujo de capital
+USD 160 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.46%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
20.46%
Posición
989
Nuevas
120
Aumentadas
327
Reducidas
366
Cerradas
89
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
3.2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
3.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Barclays
BCS
|
+USD 48.1 M |
| 2 |
Shell
SHEL
|
+USD 31.9 M |
| 3 |
WEC Energy
WEC
|
+USD 25.1 M |
| 4 |
Church & Dwight Co
CHD
|
+USD 22.6 M |
| 5 |
Intel
INTC
|
+USD 18.6 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Tyler Technologies
TYL
|
+USD 19.1 M |
| 2 |
Nordson
NDSN
|
+USD 18.7 M |
| 3 |
Stryker
SYK
|
+USD 17.6 M |
| 4 |
Ametek
AME
|
+USD 15.7 M |
| 5 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+USD 14.6 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 23.8% |
| 2 | Tecnología | 21.85% |
| 3 | Finanzas | 15.37% |
| 4 | Industriales | 8.97% |
| 5 | Atención médica | 7.68% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 190 M | 2.93% |
656,915
-13,026
| -2% | -USD 3.73 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
2
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 173 M | 2.66% |
463,081
-21,506
| -4% | -USD 8.7 M |
2013 Q3
51 trimestres
|
|
3
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 161 M | 2.48% |
802,406
+11,401
| +1% | +USD 2.34 M |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 146 M | 2.24% |
407,173
+9,740
| +2% | +USD 3.51 M |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
5
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 133 M | 2.06% |
559,571
+22,531
| +4% | +USD 5.66 M |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
6
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
| USD 125 M | 1.93% |
1,293,588
+97,792
| +8% | +USD 9.39 M |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
7
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 122 M | 1.89% |
373,734
-33,946
| -8% | -USD 10.5 M |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
8
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 95.2 M | 1.47% |
127,183
-12,355
| -9% | -USD 9 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
9
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 73.7 mil M
| USD 91.7 M | 1.41% |
3,116,813
-510,373
| -14% | -USD 14.6 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
10
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 90.3 M | 1.39% |
120,637
+995
| +0.8% | +USD 721 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
11
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 87.9 M | 1.36% |
248,786
-9,389
| -4% | -USD 3.36 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
12
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 80.8 M | 1.25% |
235,473
-8,994
| -4% | -USD 2.89 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
13
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
| USD 78.7 M | 1.21% |
65,624
-949
| -1% | -USD 970 k |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
14
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 77.8 M | 1.2% |
206,028
+11,667
| +6% | +USD 4.68 M |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
15
Advanced Micro Devices
AMD
USD 863 mil M
| USD 66.8 M | 1.03% |
114,997
-20,457
| -15% | -USD 8.39 M |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
16
Applied Materials
AMAT
USD 325 mil M
| USD 63.3 M | 0.98% |
87,589
-17,220
| -16% | -USD 7.95 M |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
17
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
USD 27.9 mil M
| USD 63.1 M | 0.97% |
573,084
+123,613
| +28% | +USD 13.4 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
18
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
USD 33.3 mil M
| USD 62.5 M | 0.96% |
332,072
+51,581
| +18% | +USD 9.32 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
19
Palo Alto Networks
PANW
USD 280 mil M
| USD 57.1 M | 0.88% |
167,402
-20,796
| -11% | -USD 4.76 M |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
|
20
Ametek
AME
USD 56.9 mil M
| USD 55.7 M | 0.86% |
230,104
-68,052
| -23% | -USD 15.7 M |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
21
Danaher
DHR
USD 161 mil M
| USD 50.4 M | 0.78% |
263,989
-16,075
| -6% | -USD 2.92 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
22
TJX Companies
TJX
USD 162 mil M
| USD 49.7 M | 0.77% |
328,087
-7,321
| -2% | -USD 1.16 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
23
Merck
MRK
USD 360 mil M
| USD 48.5 M | 0.75% |
375,369
-68,269
| -15% | -USD 7.99 M |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
24
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 46.4 M | 0.72% |
92,674
-12,825
| -12% | -USD 6.17 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
25
CrowdStrike
CRWD
USD 233 mil M
| USD 46.1 M | 0.71% |
241,524
-30,368
| -11% | -USD 4.31 M |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Curi RMB Capital en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Curi RMB Capital mantenía 989 posiciones por un valor de USD 6485 M, un aumento de 15% frente a los USD 5621 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 20% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Curi RMB Capital muestra 120 nuevos, Aumentaron 327, 366 reducidas y 89 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Church & Dwight Co: 236,738 acciones con un valor de USD 22.9 M. La mayor venta fue Tyler Technologies, por un valor estimado de USD 19.1 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 24% de los activos, por debajo del 25% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Curi RMB Capital en T2 2026 fue Church & Dwight Co: 236,738 acciones por un valor de USD 22.9 M.
- Curi RMB Capital fue quien más aumentó su posición en Barclays durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 48.1 M.
- La mayor reducción de Curi RMB Capital durante T2 2026 fue en Tyler Technologies, con un recorte estimado de USD 19.1 M.
- Curi RMB Capital cerró por completo su posición en BioLife Solutions en T2 2026, con una venta estimada de USD 8.13 M.
- Las diez principales posiciones de Curi RMB Capital representan 20% de su cartera de USD 6485 M en T2 2026.
- Curi RMB Capital abrió 120 posiciones nuevas y cerró 89 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Curi RMB Capital aumentó 15% respecto al trimestre anterior, hasta USD 6485 M.
Según el Informe 13F de Curi RMB Capital correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.