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AlphaCore Capital Posiciones de la cartera
AUM
USD 5440 M
Rotación
29.47%
Rendimiento estimado a 1 año
26.35%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+14%
Rendimiento estimado a 1 año
+26.35%
Rendimiento estimado a 3 años
+85.91%
Rendimiento estimado a 5 años
+78.05%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 5440 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 1222 M
(+29%)
Flujo de capital
+USD 736 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
13.53%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
20.53%
Posición
1,571
Nuevas
369
Aumentadas
597
Reducidas
327
Cerradas
94
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1
año
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1
año
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
|
+USD 54.5 M |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+USD 39.8 M |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 32.6 M |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+USD 30.2 M |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 29.3 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 6.23 M |
| 2 |
Permian Resources
PR
|
+USD 5.5 M |
| 3 |
RTX Corp
RTX
|
+USD 5.35 M |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+USD 4.25 M |
| 5 |
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
|
+USD 3.87 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 67.06% |
| 2 | Tecnología | 9.89% |
| 3 | Finanzas | 4.6% |
| 4 | Servicios de comunicación | 3.67% |
| 5 | Energía | 3.29% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
USD 54.2 mil M
| USD 152 M | 2.79% |
440,832
+27,526
| +7% | +USD 9.18 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
2
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
USD 44.4 mil M
| USD 152 M | 2.79% |
5,233,490
-120,214
| -2% | -USD 3.37 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
3
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 97.8 mil M
| USD 141 M | 2.59% |
662,513
+86,049
| +15% | +USD 17.6 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
4
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
USD 40.4 mil M
| USD 120 M | 2.2% |
2,377,208
-71,452
| -3% | -USD 3.54 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
5
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 96 M | 1.76% |
331,764
+105,723
| +47% | +USD 30.2 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
6
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 95.9 M | 1.76% |
170,182
+1,158
| +0.7% | +USD 708 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
7
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
USD 57.8 mil M
| USD 91.3 M | 1.68% |
956,986
+74,664
| +8% | +USD 7.02 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
8
MPLX
MPLX
USD 59 mil M
| USD 91 M | 1.67% |
1,615,591
+77
| +0% | +USD 4.3 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
|
9
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
USD 28.1 mil M
| USD 90.9 M | 1.67% |
2,922,172
-128,213
| -4% | -USD 3.87 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
10
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 87.9 M | 1.62% |
127,976
+13,722
| +12% | +USD 9.15 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
11
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 66.8 mil M
| USD 85.9 M | 1.58% |
3,101,086
-157,805
| -5% | -USD 4.25 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
12
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
| USD 76.1 M | 1.4% |
787,887
+171,248
| +28% | +USD 16.4 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
13
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
USD 25.6 mil M
| USD 75.6 M | 1.39% |
1,433,644
-58,896
| -4% | -USD 3.09 M |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
|
14
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 64.2 M | 1.18% |
85,754
+44,760
| +109% | +USD 32.6 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
15
Distillate US Fundamental Stability & Value ETF
DSTL
USD 2099 M
| USD 61.8 M | 1.14% |
1,031,705
+89,944
| +10% | +USD 5.33 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
16
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 151 mil M
| USD 59.1 M | 1.09% |
713,422
+55,012
| +8% | +USD 4.38 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
17
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 57.9 M | 1.06% |
162,069
+81,320
| +101% | +USD 29.3 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
|
18
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
USD 21.5 mil M
| USD 56.1 M | 1.03% |
368,674
+365,516
| +11,574% | +USD 54.5 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
19
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 55 M | 1.01% |
275,090
+52,963
| +24% | +USD 10.9 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
|
20
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
| USD 54.3 M | 1% |
366,070
+290,001
| +381% | +USD 39.8 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
21
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
USD 9728 M
| USD 53.4 M | 0.98% |
541,589
+101,949
| +23% | +USD 9.6 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
22
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 51.5 M | 0.95% |
138,141
+47,609
| +53% | +USD 19.3 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
23
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 50 M | 0.92% |
135,148
+27,023
| +25% | +USD 9.7 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
24
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
USD 30.8 mil M
| USD 49.6 M | 0.91% |
397,677
-6,863
| -2% | -USD 819 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
25
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 46.4 M | 0.85% |
194,830
+74,145
| +61% | +USD 18.6 M |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de AlphaCore Capital en T2 2026
Al cierre de T2 2026, AlphaCore Capital mantenía 1,571 posiciones por un valor de USD 5440 M, un aumento de 29% frente a los USD 4217 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 21% de la cartera.
AlphaCore Capital destinó USD 736 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 369 nuevas posiciones y aumentó 597 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Pultegroup: 49,758 acciones con un valor de USD 6.83 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 67% de los activos, por debajo del 72% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Permian Resources, por un valor estimado de USD 5.5 M.
- La mayor compra de AlphaCore Capital en T2 2026 fue Pultegroup: 49,758 acciones por un valor de USD 6.83 M.
- AlphaCore Capital fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR S&P Dividend ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 54.5 M.
- La mayor reducción de AlphaCore Capital durante T2 2026 fue en Permian Resources, con un recorte estimado de USD 5.5 M.
- AlphaCore Capital cerró por completo su posición en ExxonMobil en T2 2026, con una venta estimada de USD 6.23 M.
- Las diez principales posiciones de AlphaCore Capital representan 21% de su cartera de USD 5440 M en T2 2026.
- AlphaCore Capital abrió 369 posiciones nuevas y cerró 94 en T2 2026.
- El valor de la cartera de AlphaCore Capital aumentó 29% respecto al trimestre anterior, hasta USD 5440 M.
Según el Informe 13F de AlphaCore Capital correspondiente a T2 2026, presentado el 6 ago 2026.