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AlphaCore Capital Ativos da carteira
AUM
US$ 5,44 bi
Giro
29,47%
Retorno est. (1 ano)
26,35%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+14%
Retorno est. (1 ano)
+26,35%
Retorno est. (3 anos)
+85,91%
Retorno est. (5 anos)
+78,05%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 5,44 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 1,22 bi
(+29%)
Fluxo de capital
+US$ 736 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
13,53%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
20,53%
Posição
1.571
Nova
369
Aumentada
597
Reduzida
327
Encerrada
94
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1
ano
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1
ano
Tempo médio de permanência Apenas ações
1
ano
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1
ano
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
|
+US$ 54,5 mi |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$ 39,8 mi |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 32,6 mi |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$ 30,2 mi |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 29,3 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 6,23 mi |
| 2 |
Permian Resources
PR
|
+US$ 5,5 mi |
| 3 |
RTX Corp
RTX
|
+US$ 5,35 mi |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$ 4,25 mi |
| 5 |
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
|
+US$ 3,87 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 67,06% |
| 2 | Tecnologia | 9,89% |
| 3 | Financeiro | 4,6% |
| 4 | Serviços de comunicação | 3,67% |
| 5 | Energia | 3,29% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$ 54,2 bi
| US$ 152 mi | 2,79% |
440.832
+27.526
| +7% | +US$ 9,18 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
2
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$ 44,4 bi
| US$ 152 mi | 2,79% |
5.233.490
-120.214
| -2% | -US$ 3,37 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
3
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 97,8 bi
| US$ 141 mi | 2,59% |
662.513
+86.049
| +15% | +US$ 17,6 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
4
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$ 40,4 bi
| US$ 120 mi | 2,2% |
2.377.208
-71.452
| -3% | -US$ 3,54 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
5
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 96 mi | 1,76% |
331.764
+105.723
| +47% | +US$ 30,2 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
6
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 95,9 mi | 1,76% |
170.182
+1.158
| +0,7% | +US$ 708 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
7
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$ 57,8 bi
| US$ 91,3 mi | 1,68% |
956.986
+74.664
| +8% | +US$ 7,02 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
8
MPLX
MPLX
US$ 59 bi
| US$ 91 mi | 1,67% |
1.615.591
+77
| +0% | +US$ 4,3 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
|
9
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
US$ 28,1 bi
| US$ 90,9 mi | 1,67% |
2.922.172
-128.213
| -4% | -US$ 3,87 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
10
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 87,9 mi | 1,62% |
127.976
+13.722
| +12% | +US$ 9,15 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
11
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$ 66,8 bi
| US$ 85,9 mi | 1,58% |
3.101.086
-157.805
| -5% | -US$ 4,25 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
12
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 190 bi
| US$ 76,1 mi | 1,4% |
787.887
+171.248
| +28% | +US$ 16,4 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
13
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
US$ 25,6 bi
| US$ 75,6 mi | 1,39% |
1.433.644
-58.896
| -4% | -US$ 3,09 mi |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
|
14
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 64,2 mi | 1,18% |
85.754
+44.760
| +109% | +US$ 32,6 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
15
Distillate US Fundamental Stability & Value ETF
DSTL
US$ 2,1 bi
| US$ 61,8 mi | 1,14% |
1.031.705
+89.944
| +10% | +US$ 5,33 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
16
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 151 bi
| US$ 59,1 mi | 1,09% |
713.422
+55.012
| +8% | +US$ 4,38 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
17
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 57,9 mi | 1,06% |
162.069
+81.320
| +101% | +US$ 29,3 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
|
18
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$ 21,5 bi
| US$ 56,1 mi | 1,03% |
368.674
+365.516
| +11.574% | +US$ 54,5 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
19
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 55 mi | 1,01% |
275.090
+52.963
| +24% | +US$ 10,9 mi |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
|
20
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
| US$ 54,3 mi | 1% |
366.070
+290.001
| +381% | +US$ 39,8 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
21
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
US$ 9,7 bi
| US$ 53,4 mi | 0,98% |
541.589
+101.949
| +23% | +US$ 9,6 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
22
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 51,5 mi | 0,95% |
138.141
+47.609
| +53% | +US$ 19,3 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
23
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 50 mi | 0,92% |
135.148
+27.023
| +25% | +US$ 9,7 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
24
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$ 30,8 bi
| US$ 49,6 mi | 0,91% |
397.677
-6.863
| -2% | -US$ 819 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
25
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 46,4 mi | 0,85% |
194.830
+74.145
| +61% | +US$ 18,6 mi |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de AlphaCore Capital no T2 2026
No fechamento de T2 2026, AlphaCore Capital detinha 1.571 posições avaliadas em US$ 5,44 bi, alta de 29% em relação a US$ 4,22 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 21% da carteira.
AlphaCore Capital alocou US$ 736 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 369 novas posições e aumentando 597 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Pultegroup: 49.758 ações no valor de US$ 6,83 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 67% dos ativos, abaixo dos 72% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Permian Resources, com um corte estimado de US$ 5,5 mi.
- A maior compra de AlphaCore Capital no T2 2026 foi Pultegroup: 49.758 ações no valor de US$ 6,83 mi.
- AlphaCore Capital foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR S&P Dividend ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 54,5 mi.
- A maior redução de AlphaCore Capital em T2 2026 foi em Permian Resources, com um corte estimado de US$ 5,5 mi.
- AlphaCore Capital encerrou totalmente sua posição em ExxonMobil no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 6,23 mi.
- As dez maiores posições de AlphaCore Capital representam 21% de sua carteira de US$ 5,44 bi no T2 2026.
- AlphaCore Capital abriu 369 novas posições e encerrou 94 em T2 2026.
- O valor da carteira de AlphaCore Capital subiu 29% em relação ao trimestre anterior, para US$ 5,44 bi.
Com base no formulário declaração 13F de AlphaCore Capital referente a T2 2026, protocolado em 6 de ago. de 2026.