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AlphaCore Capital Ativos da carteira
AUM
US$ 6,24 bi
Giro
22,8%
Retorno est. (1 ano)
19,96%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,8%
Retorno est. (1 ano)
+19,96%
Retorno est. (3 anos)
+91,49%
Retorno est. (5 anos)
+84,87%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 6,24 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 799 mi
(+15%)
Fluxo de capital
+US$ 782 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
12,53%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
20,05%
Posição
1.807
Nova
330
Aumentada
806
Reduzida
346
Encerrada
82
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1
ano
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$ 63,5 mi |
| 2 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$ 48,4 mi |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$ 34,5 mi |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 31,6 mi |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 30,3 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$ 13,2 mi |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$ 11,2 mi |
| 3 |
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
|
+US$ 9,7 mi |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$ 8,25 mi |
| 5 |
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
|
+US$ 7,31 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 62,25% |
| 2 | Tecnologia | 11,37% |
| 3 | Financeiro | 5,47% |
| 4 | Serviços de comunicação | 4,58% |
| 5 | Energia | 3,74% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$ 23,9 bi
| US$ 56,4 mi | 0,9% |
384.741
+16.067
| +4% | +US$ 2,49 mi |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
27
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 103 bi
| US$ 52 mi | 0,83% |
381.982
+15.912
| +4% | +US$ 2,3 mi |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
28
iShares Gold Trust Micro
IAUM
US$ 6,43 bi
| US$ 50,7 mi | 0,81% |
1.223.796
+152.167
| +14% | +US$ 6,47 mi |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
29
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
US$ 19,2 bi
| US$ 46,2 mi | 0,74% |
692.337
+37.782
| +6% | +US$ 2,58 mi |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
30
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$ 31,6 bi
| US$ 45,9 mi | 0,74% |
389.849
-7.828
| -2% | -US$ 976 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
31
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 780 bi
| US$ 44,2 mi | 0,71% |
58.003
+31.163
| +116% | +US$ 23,7 mi |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
32
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,49 tri
| US$ 44,1 mi | 0,71% |
129.425
+69.817
| +117% | +US$ 24,1 mi |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
33
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$ 19,7 bi
| US$ 43,2 mi | 0,69% |
100.012
-2.415
| -2% | -US$ 1,04 mi |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
34
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
US$ 8,3 bi
| US$ 42,7 mi | 0,68% |
844.642
+97.595
| +13% | +US$ 4,96 mi |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
35
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$ 42,5 bi
| US$ 42,5 mi | 0,68% |
844.637
-40.396
| -5% | -US$ 2,04 mi |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
36
WisdomTree International Quality Dividend Growth Fund
IQDG
US$ 677 mi
| US$ 41,8 mi | 0,67% |
981.788
-83.083
| -8% | -US$ 3,63 mi |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
37
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$ 11,8 bi
| US$ 40,8 mi | 0,65% |
734.244
-107.024
| -13% | -US$ 5,92 mi |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
38
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
US$ 9,9 bi
| US$ 40,2 mi | 0,64% |
739.120
-28.345
| -4% | -US$ 1,57 mi |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
39
Broadcom
AVGO
US$ 1,4 tri
| US$ 39,6 mi | 0,63% |
112.671
+17.187
| +18% | +US$ 6,47 mi |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
40
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
US$ 7,33 bi
| US$ 39,3 mi | 0,63% |
776.082
-40.693
| -5% | -US$ 2,06 mi |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
41
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 117 bi
| US$ 36,3 mi | 0,58% |
611.954
-29.543
| -5% | -US$ 1,76 mi |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
42
Schwab Fundamental US Broad Market Index ETF
FNDB
US$ 1,48 bi
| US$ 35,8 mi | 0,57% |
1.168.967
-33.462
| -3% | -US$ 1,05 mi |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
43
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 71,7 bi
| US$ 35,3 mi | 0,57% |
247.805
-10.389
| -4% | -US$ 1,44 mi |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
44
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
US$ 21,3 bi
| US$ 34,4 mi | 0,55% |
682.214
-61.968
| -8% | -US$ 3,12 mi |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
45
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
US$ 19,2 bi
| US$ 34,4 mi | 0,55% |
314.229
-5.656
| -2% | -US$ 613 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
46
Micron Technology
MU
US$ 781 bi
| US$ 32,1 mi | 0,52% |
30.183
-2.706
| -8% | -US$ 2,57 mi |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
47
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 136 bi
| US$ 32 mi | 0,51% |
84.149
-11.877
| -12% | -US$ 4,64 mi |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
48
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 77,3 bi
| US$ 31 mi | 0,5% |
108.879
+5.753
| +6% | +US$ 1,71 mi |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
49
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
US$ 8,81 bi
| US$ 28,6 mi | 0,46% |
144.663
+3.131
| +2% | +US$ 620 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
50
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
US$ 13,5 bi
| US$ 28 mi | 0,45% |
565.606
+206.041
| +57% | +US$ 10,4 mi |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
EQF
Revisão da carteira de AlphaCore Capital no T3 2026
No fechamento de T3 2026, AlphaCore Capital detinha 1.807 posições avaliadas em US$ 6,24 bi, alta de 15% em relação a US$ 5,44 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 20% da carteira.
AlphaCore Capital alocou US$ 782 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 330 novas posições e aumentando 806 posições existentes. Sua maior nova posição foi em JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF: 329.499 ações no valor de US$ 27,1 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 62% dos ativos, abaixo dos 67% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF, com um corte estimado de US$ 13,2 mi.
- A maior compra de AlphaCore Capital no T3 2026 foi JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF: 329.499 ações no valor de US$ 27,1 mi.
- AlphaCore Capital foi quem mais aumentou sua posição em iShares MSCI EAFE Value ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 63,5 mi.
- A maior redução de AlphaCore Capital em T3 2026 foi em State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF, com um corte estimado de US$ 13,2 mi.
- AlphaCore Capital encerrou totalmente sua posição em U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 4,76 mi.
- As dez maiores posições de AlphaCore Capital representam 20% de sua carteira de US$ 6,24 bi no T3 2026.
- AlphaCore Capital abriu 330 novas posições e encerrou 82 em T3 2026.
- O valor da carteira de AlphaCore Capital subiu 15% em relação ao trimestre anterior, para US$ 6,24 bi.
Com base no formulário declaração 13F de AlphaCore Capital referente a T3 2026, protocolado em 4 de nov. de 2026.