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AlphaCore Capital Posiciones de la cartera
AUM
USD 6239 M
Rotación
22.8%
Rendimiento estimado a 1 año
19.96%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.8%
Rendimiento estimado a 1 año
+19.96%
Rendimiento estimado a 3 años
+91.49%
Rendimiento estimado a 5 años
+84.87%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 6239 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 799 M
(+15%)
Flujo de capital
+USD 782 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
12.53%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
20.05%
Posición
1,807
Nuevas
330
Aumentadas
806
Reducidas
346
Cerradas
82
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+USD 63.5 M |
| 2 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+USD 48.4 M |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+USD 34.5 M |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 31.6 M |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 30.3 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+USD 13.2 M |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+USD 11.2 M |
| 3 |
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
|
+USD 9.7 M |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+USD 8.25 M |
| 5 |
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
|
+USD 7.31 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 62.25% |
| 2 | Tecnología | 11.37% |
| 3 | Finanzas | 5.47% |
| 4 | Servicios de comunicación | 4.58% |
| 5 | Energía | 3.74% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
USD 22.5 mil M
| USD 56.4 M | 0.9% |
384,741
+16,067
| +4% | +USD 2.49 M |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
27
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 106 mil M
| USD 52 M | 0.83% |
381,982
+15,912
| +4% | +USD 2.3 M |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
28
iShares Gold Trust Micro
IAUM
USD 6514 M
| USD 50.7 M | 0.81% |
1,223,796
+152,167
| +14% | +USD 6.47 M |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
29
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
USD 19.5 mil M
| USD 46.2 M | 0.74% |
692,337
+37,782
| +6% | +USD 2.58 M |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
30
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
USD 32.1 mil M
| USD 45.9 M | 0.74% |
389,849
-7,828
| -2% | -USD 976 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
31
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 795 mil M
| USD 44.2 M | 0.71% |
58,003
+31,163
| +116% | +USD 23.7 M |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
32
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.6 B
| USD 44.1 M | 0.71% |
129,425
+69,817
| +117% | +USD 24.1 M |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
33
iShares Russell 3000 ETF
IWV
USD 20.1 mil M
| USD 43.2 M | 0.69% |
100,012
-2,415
| -2% | -USD 1.04 M |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
34
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
USD 8421 M
| USD 42.7 M | 0.68% |
844,642
+97,595
| +13% | +USD 4.96 M |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
35
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
USD 42.5 mil M
| USD 42.5 M | 0.68% |
844,637
-40,396
| -5% | -USD 2.04 M |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
36
WisdomTree International Quality Dividend Growth Fund
IQDG
USD 693 M
| USD 41.8 M | 0.67% |
981,788
-83,083
| -8% | -USD 3.63 M |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
37
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
USD 48.3 mil M
| USD 40.8 M | 0.65% |
734,244
-107,024
| -13% | -USD 5.92 M |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
38
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
USD 10.1 mil M
| USD 40.2 M | 0.64% |
739,120
-28,345
| -4% | -USD 1.57 M |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
39
Broadcom
AVGO
USD 1.51 B
| USD 39.6 M | 0.63% |
112,671
+17,187
| +18% | +USD 6.47 M |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
40
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
USD 7353 M
| USD 39.3 M | 0.63% |
776,082
-40,693
| -5% | -USD 2.06 M |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
41
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 120 mil M
| USD 36.3 M | 0.58% |
611,954
-29,543
| -5% | -USD 1.76 M |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
42
Schwab Fundamental US Broad Market Index ETF
FNDB
USD 1508 M
| USD 35.8 M | 0.57% |
1,168,967
-33,462
| -3% | -USD 1.05 M |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
43
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 73.4 mil M
| USD 35.3 M | 0.57% |
247,805
-10,389
| -4% | -USD 1.44 M |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
44
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
USD 21.3 mil M
| USD 34.4 M | 0.55% |
682,214
-61,968
| -8% | -USD 3.12 M |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
45
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
USD 19.7 mil M
| USD 34.4 M | 0.55% |
314,229
-5,656
| -2% | -USD 613 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
46
Micron Technology
MU
USD 828 mil M
| USD 32.1 M | 0.52% |
30,183
-2,706
| -8% | -USD 2.57 M |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
47
SPDR Gold Trust
GLD
USD 138 mil M
| USD 32 M | 0.51% |
84,149
-11,877
| -12% | -USD 4.64 M |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
48
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 79.1 mil M
| USD 31 M | 0.5% |
108,879
+5,753
| +6% | +USD 1.71 M |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
49
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
USD 9063 M
| USD 28.6 M | 0.46% |
144,663
+3,131
| +2% | +USD 620 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
50
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
USD 13.8 mil M
| USD 28 M | 0.45% |
565,606
+206,041
| +57% | +USD 10.4 M |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
Fondos similares
EQF
Revisión del portafolio de AlphaCore Capital en T3 2026
Al cierre de T3 2026, AlphaCore Capital mantenía 1,807 posiciones por un valor de USD 6239 M, un aumento de 15% frente a los USD 5440 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 20% de la cartera.
AlphaCore Capital destinó USD 782 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 330 nuevas posiciones y aumentó 806 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF: 329,499 acciones con un valor de USD 27.1 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 62% de los activos, por debajo del 67% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF, por un valor estimado de USD 13.2 M.
- La mayor compra de AlphaCore Capital en T3 2026 fue JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF: 329,499 acciones por un valor de USD 27.1 M.
- AlphaCore Capital fue quien más aumentó su posición en iShares MSCI EAFE Value ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 63.5 M.
- La mayor reducción de AlphaCore Capital durante T3 2026 fue en State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF, con un recorte estimado de USD 13.2 M.
- AlphaCore Capital cerró por completo su posición en U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares en T3 2026, con una venta estimada de USD 4.76 M.
- Las diez principales posiciones de AlphaCore Capital representan 20% de su cartera de USD 6239 M en T3 2026.
- AlphaCore Capital abrió 330 posiciones nuevas y cerró 82 en T3 2026.
- El valor de la cartera de AlphaCore Capital aumentó 15% respecto al trimestre anterior, hasta USD 6239 M.
Según el Informe 13F de AlphaCore Capital correspondiente a T3 2026, presentado el 4 nov 2026.