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AlphaCore Capital Portfolio-Positionen
AUM
5,44 Mrd. $
Umschlag
29,47 %
1-J.-Rendite (gesch.)
26,35 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+26,35 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+85,91 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+78,05 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
5,44 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,22 Mrd. $
(+29 %)
Kapitalfluss
+736 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
13,53 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
20,53 %
Position
1.571
Neu
369
Aufgestockt
597
Reduziert
327
Geschlossen
94
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1
Jahr
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1
Jahr
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
|
+54,5 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+39,8 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+32,6 Mio. $ |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+30,2 Mio. $ |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+29,3 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+6,23 Mio. $ |
| 2 |
Permian Resources
PR
|
+5,5 Mio. $ |
| 3 |
RTX Corp
RTX
|
+5,35 Mio. $ |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+4,25 Mio. $ |
| 5 |
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
|
+3,87 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 67,06 % |
| 2 | Technologie | 9,89 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,6 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 3,67 % |
| 5 | Energie | 3,29 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
54,2 Mrd. $
| 152 Mio. $ | 2,79 % |
440.832
+27.526
| +7 % | +9,18 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
2
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44,4 Mrd. $
| 152 Mio. $ | 2,79 % |
5.233.490
-120.214
| -2 % | -3,37 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
3
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
97,8 Mrd. $
| 141 Mio. $ | 2,59 % |
662.513
+86.049
| +15 % | +17,6 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
4
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
40,4 Mrd. $
| 120 Mio. $ | 2,2 % |
2.377.208
-71.452
| -3 % | -3,54 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
|
5
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
| 96 Mio. $ | 1,76 % |
331.764
+105.723
| +47 % | +30,2 Mio. $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
6
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
| 95,9 Mio. $ | 1,76 % |
170.182
+1.158
| +0,7 % | +708.095 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
7
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
57,8 Mrd. $
| 91,3 Mio. $ | 1,68 % |
956.986
+74.664
| +8 % | +7,02 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
8
MPLX
MPLX
59 Mrd. $
| 91 Mio. $ | 1,67 % |
1.615.591
+77
| +0 % | +4.296 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
|
9
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
28,1 Mrd. $
| 90,9 Mio. $ | 1,67 % |
2.922.172
-128.213
| -4 % | -3,87 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
10
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
| 87,9 Mio. $ | 1,62 % |
127.976
+13.722
| +12 % | +9,15 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
|
11
Schwab International Equity ETF
SCHF
66,8 Mrd. $
| 85,9 Mio. $ | 1,58 % |
3.101.086
-157.805
| -5 % | -4,25 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
12
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
| 76,1 Mio. $ | 1,4 % |
787.887
+171.248
| +28 % | +16,4 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
13
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
25,6 Mrd. $
| 75,6 Mio. $ | 1,39 % |
1.433.644
-58.896
| -4 % | -3,09 Mio. $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
|
14
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
| 64,2 Mio. $ | 1,18 % |
85.754
+44.760
| +109 % | +32,6 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
15
Distillate US Fundamental Stability & Value ETF
DSTL
2,1 Mrd. $
| 61,8 Mio. $ | 1,14 % |
1.031.705
+89.944
| +10 % | +5,33 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
16
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
| 59,1 Mio. $ | 1,09 % |
713.422
+55.012
| +8 % | +4,38 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
|
17
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
| 57,9 Mio. $ | 1,06 % |
162.069
+81.320
| +101 % | +29,3 Mio. $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
|
18
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
21,5 Mrd. $
| 56,1 Mio. $ | 1,03 % |
368.674
+365.516
| +11.574 % | +54,5 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
19
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
| 55 Mio. $ | 1,01 % |
275.090
+52.963
| +24 % | +10,9 Mio. $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
|
20
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
| 54,3 Mio. $ | 1 % |
366.070
+290.001
| +381 % | +39,8 Mio. $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
21
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
9,7 Mrd. $
| 53,4 Mio. $ | 0,98 % |
541.589
+101.949
| +23 % | +9,6 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
22
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
| 51,5 Mio. $ | 0,95 % |
138.141
+47.609
| +53 % | +19,3 Mio. $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
23
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
| 50 Mio. $ | 0,92 % |
135.148
+27.023
| +25 % | +9,7 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
24
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
30,8 Mrd. $
| 49,6 Mio. $ | 0,91 % |
397.677
-6.863
| -2 % | -818.634 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
25
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
| 46,4 Mio. $ | 0,85 % |
194.830
+74.145
| +61 % | +18,6 Mio. $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von AlphaCore Capital für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt AlphaCore Capital 1.571 Positionen im Wert von 5,44 Mrd. $, ein Anstieg um 29 % gegenüber 4,22 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 21 % des Portfolios aus.
AlphaCore Capital investierte 736 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 369 neue Positionen und stockte 597 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Pultegroup: 49.758 Aktien im Wert von 6,83 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 67 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 72 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Permian Resources; sie wurde auf 5,5 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von AlphaCore Capital im Q2 2026 war Pultegroup: 49.758 Aktien im Wert von 6,83 Mio. $.
- AlphaCore Capital hat seine Position in State Street SPDR S&P Dividend ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 54,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von AlphaCore Capital im Q2 2026 entfiel auf Permian Resources und belief sich schätzungsweise auf 5,5 Mio. $.
- AlphaCore Capital hat seine Position in ExxonMobil im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 6,23 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von AlphaCore Capital machen im Q2 2026 21 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 5,44 Mrd. $ aus.
- AlphaCore Capital eröffnete 369 neue Positionen und schloss 94 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von AlphaCore Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 29 % auf 5,44 Mrd. $.
Auf Grundlage der von AlphaCore Capital für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .