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AlphaCore Capital Portfolio-Positionen
AUM
6,24 Mrd. $
Umschlag
22,8 %
1-J.-Rendite (gesch.)
19,96 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,8 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,96 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+91,49 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+84,87 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
6,24 Mrd. $
AUM-Wachstum
+799 Mio. $
(+15 %)
Kapitalfluss
+782 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
12,53 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
20,05 %
Position
1.807
Neu
330
Aufgestockt
806
Reduziert
346
Geschlossen
82
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+63,5 Mio. $ |
| 2 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+48,4 Mio. $ |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+34,5 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+31,6 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+30,3 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+13,2 Mio. $ |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+11,2 Mio. $ |
| 3 |
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
|
+9,7 Mio. $ |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+8,25 Mio. $ |
| 5 |
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
|
+7,31 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 62,25 % |
| 2 | Technologie | 11,37 % |
| 3 | Finanzwesen | 5,47 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 4,58 % |
| 5 | Energie | 3,74 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Blackstone Secured Lending
BXSL
5,62 Mrd. $
| 13,4 Mio. $ | 0,21 % |
557.553
+282.039
| +102 % | +6,81 Mio. $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
102
AbbVie
ABBV
515 Mrd. $
| 13,2 Mio. $ | 0,21 % |
50.568
+5.092
| +11 % | +1,31 Mio. $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
103
GE Vernova
GEV
205 Mrd. $
| 13,2 Mio. $ | 0,21 % |
13.906
+2.266
| +19 % | +2,25 Mio. $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
104
Pacer Trendpilot US Large Cap ETF
PTLC
3,15 Mrd. $
| 12,2 Mio. $ | 0,2 % |
204.490
+32.385
| +19 % | +1,92 Mio. $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
105
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF
PRFZ
2,6 Mrd. $
| 12,1 Mio. $ | 0,19 % |
231.309
-2.952
| -1 % | -160.833 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
106
Qualcomm
QCOM
177 Mrd. $
| 12 Mio. $ | 0,19 % |
65.101
+2.727
| +4 % | +471.806 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
107
Innovative Industrial Properties
IIPR
1,51 Mrd. $
| 11,9 Mio. $ | 0,19 % |
217.835
+31
| +0 % | +1.818 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
108
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
114 Mrd. $
| 11,8 Mio. $ | 0,19 % |
50.373
-11.644
| -19 % | -2,8 Mio. $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
109
Texas Instruments
TXN
254 Mrd. $
| 11,8 Mio. $ | 0,19 % |
41.955
+9.098
| +28 % | +2,52 Mio. $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
110
Intercontinental Exchange
ICE
96,3 Mrd. $
| 11,7 Mio. $ | 0,19 % |
76.950
+6.872
| +10 % | +1,04 Mio. $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
111
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
53,3 Mrd. $
| 11,6 Mio. $ | 0,19 % |
217.777
-452
| -0,2 % | -25.625 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
112
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF
FV
3,63 Mrd. $
| 11,1 Mio. $ | 0,18 % |
151.473
+6.237
| +4 % | +451.292 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
113
TSMC
TSM
1,95 Bio. $
| 10,9 Mio. $ | 0,18 % |
23.928
+828
| +4 % | +350.824 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
114
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
71,3 Mrd. $
| 10,6 Mio. $ | 0,17 % |
352.844
-6.378
| -2 % | -191.045 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
115
Morgan Stanley
MS
284 Mrd. $
| 10,5 Mio. $ | 0,17 % |
55.562
+6.353
| +13 % | +1,35 Mio. $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
116
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
223 Mrd. $
| 10,4 Mio. $ | 0,17 % |
147.965
+798
| +0,5 % | +57.245 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
117
VanEck Semiconductor ETF
SMH
59,4 Mrd. $
| 10,4 Mio. $ | 0,17 % |
17.089
+15.332
| +873 % | +8,78 Mio. $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
118
Tesla
TSLA
1,42 Bio. $
| 10,4 Mio. $ | 0,17 % |
29.202
+3.092
| +12 % | +1,11 Mio. $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
119
O'Reilly Automotive
ORLY
72,3 Mrd. $
| 10,1 Mio. $ | 0,16 % |
118.726
+15.546
| +15 % | +1,37 Mio. $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
120
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
15,1 Mrd. $
| 9,8 Mio. $ | 0,16 % |
121.763
+75.905
| +166 % | +6,41 Mio. $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
121
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
114 Mrd. $
| 9,8 Mio. $ | 0,16 % |
78.307
+19.362
| +33 % | +2,37 Mio. $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
122
Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector ETF
SSUS
580 Mio. $
| 9,7 Mio. $ | 0,16 % |
173.832
-19.357
| -10 % | -1,08 Mio. $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
123
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
12 Mrd. $
| 9,7 Mio. $ | 0,15 % |
264.766
-8.008
| -3 % | -292.512 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
124
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
44,6 Mrd. $
| 9,6 Mio. $ | 0,15 % |
127.164
+4.185
| +3 % | +326.813 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
125
Merck
MRK
362 Mrd. $
| 9,25 Mio. $ | 0,15 % |
63.319
+12.070
| +24 % | +1,67 Mio. $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
EQF
Portfolio-Rückblick von AlphaCore Capital für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt AlphaCore Capital 1.807 Positionen im Wert von 6,24 Mrd. $, ein Anstieg um 15 % gegenüber 5,44 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 20 % des Portfolios aus.
AlphaCore Capital investierte 782 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 330 neue Positionen und stockte 806 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF: 329.499 Aktien im Wert von 27,1 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 62 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 67 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF; sie wurde auf 13,2 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von AlphaCore Capital im Q3 2026 war JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF: 329.499 Aktien im Wert von 27,1 Mio. $.
- AlphaCore Capital hat seine Position in iShares MSCI EAFE Value ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 63,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von AlphaCore Capital im Q3 2026 entfiel auf State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF und belief sich schätzungsweise auf 13,2 Mio. $.
- AlphaCore Capital hat seine Position in U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,76 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von AlphaCore Capital machen im Q3 2026 20 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 6,24 Mrd. $ aus.
- AlphaCore Capital eröffnete 330 neue Positionen und schloss 82 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von AlphaCore Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 6,24 Mrd. $.
Auf Grundlage der von AlphaCore Capital für Q3 2026 am 4. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .