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AlphaCore Capital Portfolio-Positionen
AUM
5,44 Mrd. $
Umschlag
29,47 %
1-J.-Rendite (gesch.)
26,35 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+26,35 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+85,91 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+78,05 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
5,44 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,22 Mrd. $
(+29 %)
Kapitalfluss
+735 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
13,52 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
20,53 %
Position
1.571
Neu
369
Aufgestockt
597
Reduziert
327
Geschlossen
94
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1
Jahr
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1
Jahr
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
|
+54,5 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+39,8 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+32,6 Mio. $ |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+30,2 Mio. $ |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+29,3 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+6,23 Mio. $ |
| 2 |
Permian Resources
PR
|
+5,5 Mio. $ |
| 3 |
RTX Corp
RTX
|
+5,35 Mio. $ |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+4,25 Mio. $ |
| 5 |
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
|
+3,87 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 67,06 % |
| 2 | Technologie | 9,89 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,6 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 3,67 % |
| 5 | Energie | 3,29 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Blackstone Secured Lending
BXSL
5,43 Mrd. $
| 6,53 Mio. $ | 0,12 % |
275.514
+191.389
| +228 % | +4,57 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
152
CALL
Dell
DELL
270 Mrd. $
| 6,52 Mio. $ | 0,12 % |
+200
| Neu | +57.846 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
153
Capital Group International Focus Equity ETF
CGXU
6,35 Mrd. $
| 6,46 Mio. $ | 0,12 % |
184.477
-9.996
| -5 % | -332.009 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
|
154
Dell
DELL
270 Mrd. $
| 6,4 Mio. $ | 0,12 % |
14.827
-89
| -0,6 % | -25.741 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
155
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
21,4 Mrd. $
| 6,31 Mio. $ | 0,12 % |
58.942
+16.918
| +40 % | +1,93 Mio. $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
156
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
41,8 Mrd. $
| 6,3 Mio. $ | 0,12 % |
66.619
+7.205
| +12 % | +681.837 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
157
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
220 Mrd. $
| 6,28 Mio. $ | 0,12 % |
72.911
-3.235
| -4 % | -272.202 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
158
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
11,7 Mrd. $
| 6,24 Mio. $ | 0,11 % |
147.460
-1.861
| -1 % | -72.448 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
159
KLA
KLAC
206 Mrd. $
| 6,23 Mio. $ | 0,11 % |
20.654
+10.794
| +109 % | +2,14 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
160
Vanguard Financials ETF
VFH
13,4 Mrd. $
| 6,16 Mio. $ | 0,11 % |
46.790
-2.532
| -5 % | -323.065 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
161
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF
JHMM
6,02 Mrd. $
| 6,14 Mio. $ | 0,11 % |
81.930
-220
| -0,3 % | -15.870 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
162
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
95,4 Mrd. $
| 6,14 Mio. $ | 0,11 % |
37.374
-4.155
| -10 % | -659.486 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
163
UnitedHealth
UNH
365 Mrd. $
| 6,1 Mio. $ | 0,11 % |
14.684
+4.809
| +49 % | +1,78 Mio. $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
164
L3Harris
LHX
51,7 Mrd. $
| 6,06 Mio. $ | 0,11 % |
20.857
+18.862
| +945 % | +5,99 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
165
Avantis Emerging Markets Value ETF
AVES
1,44 Mrd. $
| 6,05 Mio. $ | 0,11 % |
92.248
-2.978
| -3 % | -195.098 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
166
Oracle
ORCL
396 Mrd. $
| 6 Mio. $ | 0,11 % |
40.913
+1.335
| +3 % | +241.944 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
167
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-US ETF
PXF
2,93 Mrd. $
| 5,85 Mio. $ | 0,11 % |
77.294
-3.991
| -5 % | -300.034 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
168
Motorola Solutions
MSI
81,3 Mrd. $
| 5,82 Mio. $ | 0,11 % |
14.003
-1.742
| -11 % | -729.149 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
169
Uber
UBER
133 Mrd. $
| 5,8 Mio. $ | 0,11 % |
80.424
+61.718
| +330 % | +4,53 Mio. $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
170
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
32,3 Mrd. $
| 5,71 Mio. $ | 0,11 % |
36.380
+107
| +0,3 % | +16.347 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
171
iShares Russell 1000 ETF
IWB
48,1 Mrd. $
| 5,67 Mio. $ | 0,1 % |
13.855
+10.399
| +301 % | +4,12 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
172
Procter & Gamble
PG
374 Mrd. $
| 5,61 Mio. $ | 0,1 % |
38.279
+10.787
| +39 % | +1,57 Mio. $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
173
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
51,2 Mrd. $
| 5,61 Mio. $ | 0,1 % |
61.213
+8.676
| +17 % | +794.039 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
174
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
24,1 Mrd. $
| 5,58 Mio. $ | 0,1 % |
57.885
+415
| +0,7 % | +39.385 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
175
Chubb
CB
139 Mrd. $
| 5,56 Mio. $ | 0,1 % |
16.267
-226
| -1 % | -73.714 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von AlphaCore Capital für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt AlphaCore Capital 1.571 Positionen im Wert von 5,44 Mrd. $, ein Anstieg um 29 % gegenüber 4,22 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 21 % des Portfolios aus.
AlphaCore Capital investierte 735 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 369 neue Positionen und stockte 597 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Pultegroup: 49.758 Aktien im Wert von 6,83 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 67 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 72 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Permian Resources; sie wurde auf 5,5 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von AlphaCore Capital im Q2 2026 war Pultegroup: 49.758 Aktien im Wert von 6,83 Mio. $.
- AlphaCore Capital hat seine Position in State Street SPDR S&P Dividend ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 54,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von AlphaCore Capital im Q2 2026 entfiel auf Permian Resources und belief sich schätzungsweise auf 5,5 Mio. $.
- AlphaCore Capital hat seine Position in ExxonMobil im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 6,23 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von AlphaCore Capital machen im Q2 2026 21 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 5,44 Mrd. $ aus.
- AlphaCore Capital eröffnete 369 neue Positionen und schloss 94 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von AlphaCore Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 29 % auf 5,44 Mrd. $.
Auf Grundlage der von AlphaCore Capital für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .