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AlphaCore Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$62.4억
회전율
22.8%
1년 추정 수익률
19.96%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.8%
1년 예상 수익률
+19.96%
3년 예상 수익률
+91.49%
5년 예상 수익률
+84.87%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$62.4억
AUM 성장
+US$7.99억
(+15%)
자금 흐름
+US$7.82억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
12.53%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
20.05%
보유액
1,807
신규
330
증가
806
축소
346
청산됨
82
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.3
년
평균 보유 기간 주식만
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$6352만 |
| 2 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$4839만 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$3451만 |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$3163만 |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$3028만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$1324만 |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$1115만 |
| 3 |
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
|
+US$972만 |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$825만 |
| 5 |
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
|
+US$731만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 62.25% |
| 2 | 정보기술 | 11.37% |
| 3 | 금융 | 5.47% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 4.58% |
| 5 | 에너지 | 3.74% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
American Express
AXP
US$2153억
| US$705만 | 0.11% |
23,172
+16,122
| +229% | +US$539만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
152
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2228억
| US$700만 | 0.11% |
77,659
+4,748
| +7% | +US$41.6만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
153
Home Depot
HD
US$3477억
| US$697만 | 0.11% |
24,500
+3,270
| +15% | +US$107만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
154
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
US$191억
| US$694만 | 0.11% |
110,110
-20,313
| -16% | -US$134만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
155
Monster Beverage
MNST
US$889억
| US$688만 | 0.11% |
165,403
+24,501
| +17% | +US$113만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
156
Intuitive Surgical
ISRG
US$1544억
| US$682만 | 0.11% |
16,778
+9,976
| +147% | +US$381만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
157
Eaton
ETN
US$1429억
| US$680만 | 0.11% |
15,816
-694
| -4% | -US$29만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
158
Pfizer
PFE
US$1667억
| US$678만 | 0.11% |
237,701
+29,215
| +14% | +US$77.7만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
159
Pultegroup
PHM
US$245억
| US$674만 | 0.11% |
57,970
+8,212
| +17% | +US$103만 |
2026 Q2
1분기
|
|
160
Seagate
STX
US$1294억
| US$673만 | 0.11% |
7,295
+60
| +0.8% | +US$5.12만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
161
Procter & Gamble
PG
US$3869억
| US$671만 | 0.11% |
46,205
+7,926
| +21% | +US$116만 |
2022 Q2
17개 분기
|
|
162
Goldman Sachs Equal Weight US Large Cap Equity ETF
GSEW
US$22.7억
| US$670만 | 0.11% |
71,991
-1,846
| -3% | -US$17.7만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
163
Uber
UBER
US$1441억
| US$657만 | 0.11% |
95,872
+15,448
| +19% | +US$113만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
164
Advanced Micro Devices
AMD
US$9175억
| US$657만 | 0.11% |
10,733
+3,319
| +45% | +US$171만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
165
GE Aerospace
GE
US$3540억
| US$654만 | 0.1% |
20,945
+2,729
| +15% | +US$94.5만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
166
UnitedHealth
UNH
US$3572억
| US$652만 | 0.1% |
17,773
+3,089
| +21% | +US$124만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
167
Motorola Solutions
MSI
US$876억
| US$651만 | 0.1% |
14,570
+567
| +4% | +US$25.5만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
168
Dell
DELL
US$2427억
| US$647만 | 0.1% |
12,027
-2,800
| -19% | -US$132만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
169
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$107억
| US$646만 | 0.1% |
292,481
-14,846
| -5% | -US$33.7만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
170
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$413억
| US$637만 | 0.1% |
103,631
+1,621
| +2% | +US$9.8만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
171
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1221억
| US$634만 | 0.1% |
194,747
+69,458
| +55% | +US$234만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
172
Avantis US Equity ETF
AVUS
US$148억
| US$624만 | 0.1% |
48,727
-5,005
| -9% | -US$64.7만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
173
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$965억
| US$623만 | 0.1% |
37,471
+97
| +0.3% | +US$1.61만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
174
Amgen
AMGN
US$2504억
| US$614만 | 0.1% |
14,567
+1,427
| +11% | +US$56.9만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
175
Salesforce
CRM
US$1789억
| US$614만 | 0.1% |
26,691
+5,895
| +28% | +US$122만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
유사한 펀드
EQF
AlphaCore Capital의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, AlphaCore Capital 측은 US$62.4억 상당의 1,807개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$54.4억에서 15% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 20% 비중을 차지해요.
AlphaCore Capital 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$7.82억 규모를 투입해 신규 포지션 330개를 개설하고 기존 보유 종목 806개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF 주식으로, 329,499주를 보유했으며 가치는 US$2707만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 67%에서 62% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$1324만 규모 줄였어요.
- AlphaCore Capital의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF 주식으로, US$2707만 상당의 329,499주를 매수했어요.
- AlphaCore Capital 측이 2026년 3분기에 iShares MSCI EAFE Value ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$6352만 규모예요.
- AlphaCore Capital의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF이며, 추정 감소액은 US$1324만예요.
- AlphaCore Capital 측은 2026년 3분기에 U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares 보유분을 전량 매도해 추정 US$476만 규모의 포지션을 정리했어요.
- AlphaCore Capital의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$62.4억 중 20% 비중을 차지해요.
- AlphaCore Capital 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 330개를 편입하고 82개를 청산했어요.
- AlphaCore Capital의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 15% 상승해 US$62.4억에 이르렀어요.
2026년 11월 4일에 제출된 AlphaCore Capital의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.