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AlphaCore Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$62.4억
회전율
22.8%
1년 추정 수익률
19.96%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.8%
1년 예상 수익률
+19.96%
3년 예상 수익률
+91.49%
5년 예상 수익률
+84.87%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$62.4억
AUM 성장
+US$7.99억
(+15%)
자금 흐름
+US$7.82억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
12.53%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
20.05%
보유액
1,807
신규
330
증가
806
축소
346
청산됨
82
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.3
년
평균 보유 기간 주식만
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$6352만 |
| 2 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$4839만 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$3451만 |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$3163만 |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$3028만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$1324만 |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$1115만 |
| 3 |
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
|
+US$972만 |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$825만 |
| 5 |
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
|
+US$731만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 62.25% |
| 2 | 정보기술 | 11.37% |
| 3 | 금융 | 5.47% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 4.58% |
| 5 | 에너지 | 3.74% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Netflix
NFLX
US$2562억
| US$609만 | 0.1% |
87,551
+48,311
| +123% | +US$363만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
177
Corning
GLW
US$983억
| US$608만 | 0.1% |
39,520
+35,608
| +910% | +US$566만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
178
Avantis Emerging Markets Value ETF
AVES
US$14.5억
| US$607만 | 0.1% |
93,270
+1,022
| +1% | +US$6.64만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
179
Valero Energy
VLO
US$1050억
| US$605만 | 0.1% |
15,611
+3,621
| +30% | +US$122만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
180
Columbia EM Core ex-China ETF
XCEM
US$19.3억
| US$590만 | 0.09% |
114,744
-32,430
| -22% | -US$163만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
181
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF
JHMM
US$61.1억
| US$586만 | 0.09% |
81,930
| – | – |
2025 Q1
6개 분기
|
|
182
Northrop Grumman
NOC
US$777억
| US$583만 | 0.09% |
12,069
+4,503
| +60% | +US$242만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
183
JPMorgan Equity Focus ETF
JPEF
US$20.1억
| US$583만 | 0.09% |
71,786
-52,742
| -42% | -US$427만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
184
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
US$324억
| US$582만 | 0.09% |
62,772
-28,266
| -31% | -US$252만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
185
Vanguard Financials ETF
VFH
US$137억
| US$579만 | 0.09% |
44,473
-2,317
| -5% | -US$32.1만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
186
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
US$322억
| US$578만 | 0.09% |
36,380
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
187
Republic Services
RSG
US$772억
| US$577만 | 0.09% |
27,473
+2,593
| +10% | +US$56.4만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
188
L3Harris
LHX
US$501억
| US$575만 | 0.09% |
24,304
+3,447
| +17% | +US$93.8만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
189
Chubb
CB
US$1431억
| US$575만 | 0.09% |
17,626
+1,359
| +8% | +US$46.9만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
190
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-US ETF
PXF
US$30.1억
| US$574만 | 0.09% |
75,256
-2,038
| -3% | -US$15.8만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
191
콜옵션
Dell
DELL
US$2190억
| US$567만 | 0.09% |
200
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
192
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$243억
| US$567만 | 0.09% |
58,198
+313
| +0.5% | +US$3.1만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
193
ASML
ASML
US$5734억
| US$563만 | 0.09% |
3,108
+519
| +20% | +US$90만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
194
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$477억
| US$547만 | 0.09% |
13,139
-716
| -5% | -US$29.8만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
195
Coca-Cola
KO
US$4269억
| US$536만 | 0.09% |
61,871
+20,867
| +51% | +US$181만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
196
Intel
INTC
US$3148억
| US$534만 | 0.09% |
44,428
+10,234
| +30% | +US$104만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
197
HealthEquity
HQY
US$85.2억
| US$533만 | 0.09% |
60,260
+7,014
| +13% | +US$68.7만 |
2026 Q2
1분기
|
|
198
Marriott International
MAR
US$1091억
| US$531만 | 0.09% |
14,930
+911
| +6% | +US$32.5만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
199
SpaceX
SPCX
US$1.9조
| US$518만 | 0.08% |
34,332
+29,767
| +652% | +US$412만 |
2026 Q2
1분기
|
|
200
Phillips 66
PSX
US$1023억
| US$509만 | 0.08% |
19,936
+2,120
| +12% | +US$48.4만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
유사한 펀드
EQF
AlphaCore Capital의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, AlphaCore Capital 측은 US$62.4억 상당의 1,807개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$54.4억에서 15% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 20% 비중을 차지해요.
AlphaCore Capital 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$7.82억 규모를 투입해 신규 포지션 330개를 개설하고 기존 보유 종목 806개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF 주식으로, 329,499주를 보유했으며 가치는 US$2707만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 67%에서 62% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$1324만 규모 줄였어요.
- AlphaCore Capital의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF 주식으로, US$2707만 상당의 329,499주를 매수했어요.
- AlphaCore Capital 측이 2026년 3분기에 iShares MSCI EAFE Value ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$6352만 규모예요.
- AlphaCore Capital의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF이며, 추정 감소액은 US$1324만예요.
- AlphaCore Capital 측은 2026년 3분기에 U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares 보유분을 전량 매도해 추정 US$476만 규모의 포지션을 정리했어요.
- AlphaCore Capital의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$62.4억 중 20% 비중을 차지해요.
- AlphaCore Capital 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 330개를 편입하고 82개를 청산했어요.
- AlphaCore Capital의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 15% 상승해 US$62.4억에 이르렀어요.
2026년 11월 4일에 제출된 AlphaCore Capital의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.