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AlphaCore Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$62.4억
회전율
22.8%
1년 추정 수익률
19.96%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.8%
1년 예상 수익률
+19.96%
3년 예상 수익률
+91.49%
5년 예상 수익률
+84.87%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$62.4억
AUM 성장
+US$7.99억
(+15%)
자금 흐름
+US$7.82억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
12.53%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
20.05%
보유액
1,807
신규
330
증가
806
축소
346
청산됨
82
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.3
년
평균 보유 기간 주식만
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$6352만 |
| 2 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$4839만 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$3451만 |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$3163만 |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$3028만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$1324만 |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$1115만 |
| 3 |
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
|
+US$972만 |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$825만 |
| 5 |
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
|
+US$731만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 62.25% |
| 2 | 정보기술 | 11.37% |
| 3 | 금융 | 5.47% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 4.58% |
| 5 | 에너지 | 3.74% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Honeywell
HON
US$706억
| US$507만 | 0.08% |
24,022
+6,526
| +37% | +US$146만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
202
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$243억
| US$503만 | 0.08% |
127,441
+69,479
| +120% | +US$302만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
203
Encompass Health
EHC
US$138억
| US$501만 | 0.08% |
41,206
-827
| -2% | -US$9.7만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
204
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
US$51.9억
| US$498만 | 0.08% |
99,829
-2,021
| -2% | -US$10.2만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
205
Ecolab
ECL
US$867억
| US$496만 | 0.08% |
18,027
+2,245
| +14% | +US$62.3만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
206
Devon Energy
DVN
US$531억
| US$492만 | 0.08% |
106,881
+1,357
| +1% | +US$6.23만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
207
NextEra Energy
NEE
US$1785억
| US$487만 | 0.08% |
64,348
+3,584
| +6% | +US$30.3만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
208
Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF
GEM
US$16.4억
| US$485만 | 0.08% |
94,825
-5,475
| -5% | -US$27.7만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
209
Alerian MLP ETF
AMLP
US$122억
| US$469만 | 0.08% |
90,353
+364
| +0.4% | +US$1.98만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
210
AT&T
T
US$1494억
| US$464만 | 0.07% |
190,224
+17,873
| +10% | +US$43.1만 |
2021 Q2
21개 분기
|
|
211
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DIVO
US$80.3억
| US$461만 | 0.07% |
99,235
-7,489
| -7% | -US$35.5만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
212
Hewlett Packard Enterprise 7.625% Series C Preferred Stock
HPE.PRC
US$36.8억
| US$458만 | 0.07% |
28,021
| – | – |
2025 Q1
6개 분기
|
|
213
McDonald's
MCD
US$1920억
| US$457만 | 0.07% |
19,788
+181
| +0.9% | +US$4.76만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
214
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$771억
| US$454만 | 0.07% |
16,352
+2,521
| +18% | +US$74만 |
2021 Q3
20개 분기
|
|
215
Textron
TXT
US$142억
| US$454만 | 0.07% |
59,571
+15,230
| +34% | +US$130만 |
2026 Q2
1분기
|
|
216
Palantir
PLTR
US$4048억
| US$453만 | 0.07% |
24,194
+10,333
| +75% | +US$165만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
217
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
US$118억
| US$450만 | 0.07% |
113,213
-34,247
| -23% | -US$138만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
218
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1052억
| US$450만 | 0.07% |
14,767
-1,625
| -10% | -US$47.8만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
219
Accenture
ACN
US$1480억
| US$439만 | 0.07% |
23,937
+2,103
| +10% | +US$35.5만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
220
iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF
AAXJ
US$35.9억
| US$439만 | 0.07% |
37,695
+855
| +2% | +US$9.8만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
221
Verizon
VZ
US$1921억
| US$438만 | 0.07% |
95,467
-4,165
| -4% | -US$19.6만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
222
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$268억
| US$434만 | 0.07% |
46,117
+4,111
| +10% | +US$38.2만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
223
Waste Management
WM
US$970억
| US$428만 | 0.07% |
20,984
+1,342
| +7% | +US$30.1만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
224
Abbott
ABT
US$1880억
| US$426만 | 0.07% |
43,101
+8,943
| +26% | +US$93.4만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
225
Lam Research
LRCX
US$2827억
| US$425만 | 0.07% |
12,936
+953
| +8% | +US$29.8만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
유사한 펀드
EQF
AlphaCore Capital의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, AlphaCore Capital 측은 US$62.4억 상당의 1,807개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$54.4억에서 15% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 20% 비중을 차지해요.
AlphaCore Capital 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$7.82억 규모를 투입해 신규 포지션 330개를 개설하고 기존 보유 종목 806개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF 주식으로, 329,499주를 보유했으며 가치는 US$2707만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 67%에서 62% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$1324만 규모 줄였어요.
- AlphaCore Capital의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF 주식으로, US$2707만 상당의 329,499주를 매수했어요.
- AlphaCore Capital 측이 2026년 3분기에 iShares MSCI EAFE Value ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$6352만 규모예요.
- AlphaCore Capital의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF이며, 추정 감소액은 US$1324만예요.
- AlphaCore Capital 측은 2026년 3분기에 U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares 보유분을 전량 매도해 추정 US$476만 규모의 포지션을 정리했어요.
- AlphaCore Capital의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$62.4억 중 20% 비중을 차지해요.
- AlphaCore Capital 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 330개를 편입하고 82개를 청산했어요.
- AlphaCore Capital의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 15% 상승해 US$62.4억에 이르렀어요.
2026년 11월 4일에 제출된 AlphaCore Capital의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.