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AlphaCore Capital Portfolio-Positionen
AUM
6,24 Mrd. $
Umschlag
22,8 %
1-J.-Rendite (gesch.)
19,96 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,8 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,96 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+91,49 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+84,87 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
6,24 Mrd. $
AUM-Wachstum
+799 Mio. $
(+15 %)
Kapitalfluss
+782 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
12,53 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
20,05 %
Position
1.807
Neu
330
Aufgestockt
806
Reduziert
346
Geschlossen
82
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+63,5 Mio. $ |
| 2 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+48,4 Mio. $ |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+34,5 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+31,6 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+30,3 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+13,2 Mio. $ |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+11,2 Mio. $ |
| 3 |
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
|
+9,7 Mio. $ |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+8,25 Mio. $ |
| 5 |
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
|
+7,31 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 62,25 % |
| 2 | Technologie | 11,37 % |
| 3 | Finanzwesen | 5,47 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 4,58 % |
| 5 | Energie | 3,74 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Honeywell
HON
72,4 Mrd. $
| 5,07 Mio. $ | 0,08 % |
24.022
+6.526
| +37 % | +1,46 Mio. $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
202
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
24,1 Mrd. $
| 5,03 Mio. $ | 0,08 % |
127.441
+69.479
| +120 % | +3,02 Mio. $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
203
Encompass Health
EHC
13,6 Mrd. $
| 5,01 Mio. $ | 0,08 % |
41.206
-827
| -2 % | -97.417 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
204
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
5,21 Mrd. $
| 4,98 Mio. $ | 0,08 % |
99.829
-2.021
| -2 % | -101.811 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
205
Ecolab
ECL
85,4 Mrd. $
| 4,96 Mio. $ | 0,08 % |
18.027
+2.245
| +14 % | +623.454 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
206
Devon Energy
DVN
46,6 Mrd. $
| 4,92 Mio. $ | 0,08 % |
106.881
+1.357
| +1 % | +62.284 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
207
NextEra Energy
NEE
184 Mrd. $
| 4,87 Mio. $ | 0,08 % |
64.348
+3.584
| +6 % | +303.154 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
208
Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF
GEM
1,64 Mrd. $
| 4,85 Mio. $ | 0,08 % |
94.825
-5.475
| -5 % | -276.723 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
209
Alerian MLP ETF
AMLP
12,1 Mrd. $
| 4,69 Mio. $ | 0,08 % |
90.353
+364
| +0,4 % | +19.820 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
210
AT&T
T
146 Mrd. $
| 4,64 Mio. $ | 0,07 % |
190.224
+17.873
| +10 % | +431.190 $ |
2021 Q2
21 Quartale
|
|
211
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DIVO
8 Mrd. $
| 4,61 Mio. $ | 0,07 % |
99.235
-7.489
| -7 % | -355.154 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
212
Hewlett Packard Enterprise 7.625% Series C Preferred Stock
HPE.PRC
3,74 Mrd. $
| 4,58 Mio. $ | 0,07 % |
28.021
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
213
McDonald's
MCD
198 Mrd. $
| 4,57 Mio. $ | 0,07 % |
19.788
+181
| +0,9 % | +47.641 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
214
iShares Russell 2000 ETF
IWM
78 Mrd. $
| 4,54 Mio. $ | 0,07 % |
16.352
+2.521
| +18 % | +740.351 $ |
2021 Q3
20 Quartale
|
|
215
Textron
TXT
14,3 Mrd. $
| 4,54 Mio. $ | 0,07 % |
59.571
+15.230
| +34 % | +1,3 Mio. $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
216
Palantir
PLTR
410 Mrd. $
| 4,53 Mio. $ | 0,07 % |
24.194
+10.333
| +75 % | +1,65 Mio. $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
217
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
11,8 Mrd. $
| 4,5 Mio. $ | 0,07 % |
113.213
-34.247
| -23 % | -1,38 Mio. $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
218
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
105 Mrd. $
| 4,5 Mio. $ | 0,07 % |
14.767
-1.625
| -10 % | -478.110 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
219
Accenture
ACN
152 Mrd. $
| 4,39 Mio. $ | 0,07 % |
23.937
+2.103
| +10 % | +355.380 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
220
iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF
AAXJ
3,58 Mrd. $
| 4,39 Mio. $ | 0,07 % |
37.695
+855
| +2 % | +98.193 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
221
Verizon
VZ
191 Mrd. $
| 4,38 Mio. $ | 0,07 % |
95.467
-4.165
| -4 % | -195.940 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
222
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
26,8 Mrd. $
| 4,34 Mio. $ | 0,07 % |
46.117
+4.111
| +10 % | +382.412 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
223
Waste Management
WM
93,5 Mrd. $
| 4,28 Mio. $ | 0,07 % |
20.984
+1.342
| +7 % | +300.608 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
224
Abbott
ABT
190 Mrd. $
| 4,26 Mio. $ | 0,07 % |
43.101
+8.943
| +26 % | +933.814 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
225
Lam Research
LRCX
273 Mrd. $
| 4,25 Mio. $ | 0,07 % |
12.936
+953
| +8 % | +297.576 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
EQF
Portfolio-Rückblick von AlphaCore Capital für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt AlphaCore Capital 1.807 Positionen im Wert von 6,24 Mrd. $, ein Anstieg um 15 % gegenüber 5,44 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 20 % des Portfolios aus.
AlphaCore Capital investierte 782 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 330 neue Positionen und stockte 806 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF: 329.499 Aktien im Wert von 27,1 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 62 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 67 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF; sie wurde auf 13,2 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von AlphaCore Capital im Q3 2026 war JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF: 329.499 Aktien im Wert von 27,1 Mio. $.
- AlphaCore Capital hat seine Position in iShares MSCI EAFE Value ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 63,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von AlphaCore Capital im Q3 2026 entfiel auf State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF und belief sich schätzungsweise auf 13,2 Mio. $.
- AlphaCore Capital hat seine Position in U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,76 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von AlphaCore Capital machen im Q3 2026 20 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 6,24 Mrd. $ aus.
- AlphaCore Capital eröffnete 330 neue Positionen und schloss 82 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von AlphaCore Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 6,24 Mrd. $.
Auf Grundlage der von AlphaCore Capital für Q3 2026 am 4. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .