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AlphaCore Capital Portfolio-Positionen
AUM
6,24 Mrd. $
Umschlag
22,8 %
1-J.-Rendite (gesch.)
19,96 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,8 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,96 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+91,49 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+84,87 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
6,24 Mrd. $
AUM-Wachstum
+799 Mio. $
(+15 %)
Kapitalfluss
+782 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
12,53 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
20,05 %
Position
1.807
Neu
330
Aufgestockt
806
Reduziert
346
Geschlossen
82
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+63,5 Mio. $ |
| 2 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+48,4 Mio. $ |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+34,5 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+31,6 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+30,3 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+13,2 Mio. $ |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+11,2 Mio. $ |
| 3 |
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
|
+9,7 Mio. $ |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+8,25 Mio. $ |
| 5 |
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
|
+7,31 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 62,25 % |
| 2 | Technologie | 11,37 % |
| 3 | Finanzwesen | 5,47 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 4,58 % |
| 5 | Energie | 3,74 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Netflix
NFLX
260 Mrd. $
| 6,09 Mio. $ | 0,1 % |
87.551
+48.311
| +123 % | +3,63 Mio. $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
177
Corning
GLW
91,4 Mrd. $
| 6,08 Mio. $ | 0,1 % |
39.520
+35.608
| +910 % | +5,66 Mio. $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
178
Avantis Emerging Markets Value ETF
AVES
1,42 Mrd. $
| 6,07 Mio. $ | 0,1 % |
93.270
+1.022
| +1 % | +66.399 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
179
Valero Energy
VLO
96,6 Mrd. $
| 6,05 Mio. $ | 0,1 % |
15.611
+3.621
| +30 % | +1,22 Mio. $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
180
Columbia EM Core ex-China ETF
XCEM
1,83 Mrd. $
| 5,9 Mio. $ | 0,09 % |
114.744
-32.430
| -22 % | -1,63 Mio. $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
181
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF
JHMM
5,92 Mrd. $
| 5,86 Mio. $ | 0,09 % |
81.930
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
182
Northrop Grumman
NOC
74,6 Mrd. $
| 5,83 Mio. $ | 0,09 % |
12.069
+4.503
| +60 % | +2,42 Mio. $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
183
JPMorgan Equity Focus ETF
JPEF
1,95 Mrd. $
| 5,83 Mio. $ | 0,09 % |
71.786
-52.742
| -42 % | -4,27 Mio. $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
184
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
31,5 Mrd. $
| 5,82 Mio. $ | 0,09 % |
62.772
-28.266
| -31 % | -2,52 Mio. $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
185
Vanguard Financials ETF
VFH
13,5 Mrd. $
| 5,79 Mio. $ | 0,09 % |
44.473
-2.317
| -5 % | -321.197 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
186
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
31,5 Mrd. $
| 5,78 Mio. $ | 0,09 % |
36.380
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
187
Republic Services
RSG
75,2 Mrd. $
| 5,77 Mio. $ | 0,09 % |
27.473
+2.593
| +10 % | +564.275 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
188
L3Harris
LHX
48,4 Mrd. $
| 5,75 Mio. $ | 0,09 % |
24.304
+3.447
| +17 % | +938.351 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
189
Chubb
CB
139 Mrd. $
| 5,75 Mio. $ | 0,09 % |
17.626
+1.359
| +8 % | +469.179 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
190
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-US ETF
PXF
2,95 Mrd. $
| 5,74 Mio. $ | 0,09 % |
75.256
-2.038
| -3 % | -158.492 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
191
CALL
Dell
DELL
209 Mrd. $
| 5,67 Mio. $ | 0,09 % |
200
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
192
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
23,6 Mrd. $
| 5,67 Mio. $ | 0,09 % |
58.198
+313
| +0,5 % | +31.018 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
193
ASML
ASML
549 Mrd. $
| 5,63 Mio. $ | 0,09 % |
3.108
+519
| +20 % | +899.758 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
194
iShares Russell 1000 ETF
IWB
46,8 Mrd. $
| 5,47 Mio. $ | 0,09 % |
13.139
-716
| -5 % | -297.601 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
195
Coca-Cola
KO
412 Mrd. $
| 5,36 Mio. $ | 0,09 % |
61.871
+20.867
| +51 % | +1,81 Mio. $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
196
Intel
INTC
299 Mrd. $
| 5,34 Mio. $ | 0,09 % |
44.428
+10.234
| +30 % | +1,04 Mio. $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
197
HealthEquity
HQY
8,57 Mrd. $
| 5,33 Mio. $ | 0,09 % |
60.260
+7.014
| +13 % | +686.890 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
198
Marriott International
MAR
107 Mrd. $
| 5,31 Mio. $ | 0,09 % |
14.930
+911
| +6 % | +324.601 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
199
SpaceX
SPCX
1,82 Bio. $
| 5,18 Mio. $ | 0,08 % |
34.332
+29.767
| +652 % | +4,12 Mio. $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
200
Phillips 66
PSX
95,8 Mrd. $
| 5,09 Mio. $ | 0,08 % |
19.936
+2.120
| +12 % | +484.289 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
EQF
Portfolio-Rückblick von AlphaCore Capital für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt AlphaCore Capital 1.807 Positionen im Wert von 6,24 Mrd. $, ein Anstieg um 15 % gegenüber 5,44 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 20 % des Portfolios aus.
AlphaCore Capital investierte 782 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 330 neue Positionen und stockte 806 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF: 329.499 Aktien im Wert von 27,1 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 62 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 67 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF; sie wurde auf 13,2 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von AlphaCore Capital im Q3 2026 war JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF: 329.499 Aktien im Wert von 27,1 Mio. $.
- AlphaCore Capital hat seine Position in iShares MSCI EAFE Value ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 63,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von AlphaCore Capital im Q3 2026 entfiel auf State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF und belief sich schätzungsweise auf 13,2 Mio. $.
- AlphaCore Capital hat seine Position in U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,76 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von AlphaCore Capital machen im Q3 2026 20 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 6,24 Mrd. $ aus.
- AlphaCore Capital eröffnete 330 neue Positionen und schloss 82 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von AlphaCore Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 6,24 Mrd. $.
Auf Grundlage der von AlphaCore Capital für Q3 2026 am 4. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .