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AlphaCore Capital Portfolio-Positionen
AUM
6,24 Mrd. $
Umschlag
22,8 %
1-J.-Rendite (gesch.)
19,96 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,8 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,96 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+91,49 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+84,87 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
6,24 Mrd. $
AUM-Wachstum
+799 Mio. $
(+15 %)
Kapitalfluss
+782 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
12,53 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
20,05 %
Position
1.807
Neu
330
Aufgestockt
806
Reduziert
346
Geschlossen
82
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+63,5 Mio. $ |
| 2 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+48,4 Mio. $ |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+34,5 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+31,6 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+30,3 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+13,2 Mio. $ |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+11,2 Mio. $ |
| 3 |
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
|
+9,7 Mio. $ |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+8,25 Mio. $ |
| 5 |
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
|
+7,31 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 62,25 % |
| 2 | Technologie | 11,37 % |
| 3 | Finanzwesen | 5,47 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 4,58 % |
| 5 | Energie | 3,74 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Bank of America
BAC
349 Mrd. $
| 9,06 Mio. $ | 0,15 % |
166.397
+35.358
| +27 % | +2,15 Mio. $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
127
Thermo Fisher Scientific
TMO
267 Mrd. $
| 9,05 Mio. $ | 0,15 % |
13.402
+3.311
| +33 % | +1,97 Mio. $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
128
Goldman Sachs
GS
261 Mrd. $
| 8,94 Mio. $ | 0,14 % |
9.930
+3.324
| +50 % | +3,4 Mio. $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
129
Vanguard Communication Services ETF
VOX
5,71 Mrd. $
| 8,76 Mio. $ | 0,14 % |
45.960
-1.359
| -3 % | -256.172 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
130
Unum
UNM
12,4 Mrd. $
| 8,59 Mio. $ | 0,14 % |
97.955
+449
| +0,5 % | +40.719 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
131
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
48,4 Mrd. $
| 8,42 Mio. $ | 0,14 % |
91.904
+30.691
| +50 % | +2,81 Mio. $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
132
Citigroup
C
202 Mrd. $
| 8,31 Mio. $ | 0,13 % |
64.207
+13.455
| +27 % | +1,81 Mio. $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
133
Blackrock
BLK
188 Mrd. $
| 8,08 Mio. $ | 0,13 % |
7.636
+792
| +12 % | +864.975 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
134
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
5,49 Mrd. $
| 8,04 Mio. $ | 0,13 % |
269.368
+197.378
| +274 % | +5,72 Mio. $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
135
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
163 Mrd. $
| 7,91 Mio. $ | 0,13 % |
93.060
+12.686
| +16 % | +1,09 Mio. $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
136
iShares Emerging Markets Equity Factor ETF
EMGF
1,9 Mrd. $
| 7,69 Mio. $ | 0,12 % |
107.534
-2.215
| -2 % | -156.800 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
137
Lowe's Companies
LOW
130 Mrd. $
| 7,67 Mio. $ | 0,12 % |
41.643
+6.770
| +19 % | +1,41 Mio. $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
138
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF
GCOW
3,68 Mrd. $
| 7,67 Mio. $ | 0,12 % |
171.364
+5.504
| +3 % | +253.407 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
139
Philip Morris
PM
301 Mrd. $
| 7,64 Mio. $ | 0,12 % |
40.048
+1.822
| +5 % | +344.241 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
140
RTX Corp
RTX
265 Mrd. $
| 7,57 Mio. $ | 0,12 % |
+40.797
| Neu | +8,35 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
141
Pacer Trendpilot International ETF
PTIN
176 Mio. $
| 7,44 Mio. $ | 0,12 % |
204.222
-5.819
| -3 % | -215.513 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
142
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
51,2 Mrd. $
| 7,44 Mio. $ | 0,12 % |
32.602
+13.378
| +70 % | +3,12 Mio. $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
143
Union Pacific
UNP
176 Mrd. $
| 7,28 Mio. $ | 0,12 % |
26.743
+2.445
| +10 % | +710.925 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
144
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
31 Mrd. $
| 7,22 Mio. $ | 0,12 % |
43.264
-3.950
| -8 % | -703.602 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
145
PNC Financial Services
PNC
91,9 Mrd. $
| 7,19 Mio. $ | 0,12 % |
32.356
+1.990
| +7 % | +487.790 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
146
Victory Portfolios II VictoryShares Core Plus Bond ETF
UBND
1,98 Mrd. $
| 7,18 Mio. $ | 0,12 % |
+347.428
| Neu | +7,41 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
147
Vanguard Health Care ETF
VHT
21,1 Mrd. $
| 7,13 Mio. $ | 0,11 % |
22.561
-1.005
| -4 % | -314.872 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
148
Oracle
ORCL
373 Mrd. $
| 7,13 Mio. $ | 0,11 % |
51.904
+10.991
| +27 % | +1,55 Mio. $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
149
IBM
IBM
233 Mrd. $
| 7,12 Mio. $ | 0,11 % |
32.382
+6.020
| +23 % | +1,43 Mio. $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
150
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
22,7 Mrd. $
| 7,06 Mio. $ | 0,11 % |
78.017
-3.973
| -5 % | -368.691 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
EQF
Portfolio-Rückblick von AlphaCore Capital für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt AlphaCore Capital 1.807 Positionen im Wert von 6,24 Mrd. $, ein Anstieg um 15 % gegenüber 5,44 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 20 % des Portfolios aus.
AlphaCore Capital investierte 782 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 330 neue Positionen und stockte 806 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF: 329.499 Aktien im Wert von 27,1 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 62 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 67 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF; sie wurde auf 13,2 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von AlphaCore Capital im Q3 2026 war JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF: 329.499 Aktien im Wert von 27,1 Mio. $.
- AlphaCore Capital hat seine Position in iShares MSCI EAFE Value ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 63,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von AlphaCore Capital im Q3 2026 entfiel auf State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF und belief sich schätzungsweise auf 13,2 Mio. $.
- AlphaCore Capital hat seine Position in U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,76 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von AlphaCore Capital machen im Q3 2026 20 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 6,24 Mrd. $ aus.
- AlphaCore Capital eröffnete 330 neue Positionen und schloss 82 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von AlphaCore Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 6,24 Mrd. $.
Auf Grundlage der von AlphaCore Capital für Q3 2026 am 4. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .