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AlphaCore Capital Portfolio-Positionen
AUM
5,44 Mrd. $
Umschlag
29,47 %
1-J.-Rendite (gesch.)
26,35 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+26,35 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+85,91 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+78,05 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
5,44 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,22 Mrd. $
(+29 %)
Kapitalfluss
+735 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
13,52 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
20,53 %
Position
1.571
Neu
369
Aufgestockt
597
Reduziert
327
Geschlossen
94
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1
Jahr
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1
Jahr
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
|
+54,5 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+39,8 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+32,6 Mio. $ |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+30,2 Mio. $ |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+29,3 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+6,23 Mio. $ |
| 2 |
Permian Resources
PR
|
+5,5 Mio. $ |
| 3 |
RTX Corp
RTX
|
+5,35 Mio. $ |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+4,25 Mio. $ |
| 5 |
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
|
+3,87 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 67,06 % |
| 2 | Technologie | 9,89 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,6 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 3,67 % |
| 5 | Energie | 3,29 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
13,7 Mrd. $
| 17,8 Mio. $ | 0,33 % |
359.565
+43.857
| +14 % | +2,14 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
77
Walmart Inc
WMT
980 Mrd. $
| 17 Mio. $ | 0,31 % |
150.537
+4.830
| +3 % | +599.609 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
78
Enterprise Products Partners
EPD
82,4 Mrd. $
| 16,9 Mio. $ | 0,31 % |
458.833
+2.322
| +0,5 % | +87.615 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
79
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
13,9 Mrd. $
| 16,7 Mio. $ | 0,31 % |
184.204
-4.055
| -2 % | -356.855 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
80
Palo Alto Networks
PANW
299 Mrd. $
| 16,7 Mio. $ | 0,31 % |
48.932
+43.080
| +736 % | +9,9 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
81
Eli Lilly
LLY
1,26 Bio. $
| 16,4 Mio. $ | 0,3 % |
13.692
+7.852
| +134 % | +8,02 Mio. $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
82
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
107 Mrd. $
| 16,3 Mio. $ | 0,3 % |
202.516
-6.700
| -3 % | -519.425 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
83
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
14,9 Mrd. $
| 16,3 Mio. $ | 0,3 % |
114.956
-1.179
| -1 % | -162.927 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
84
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
10,1 Mrd. $
| 16,2 Mio. $ | 0,3 % |
59.174
+352
| +0,6 % | +93.508 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
85
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
66,2 Mrd. $
| 16,1 Mio. $ | 0,3 % |
192.424
-3.179
| -2 % | -259.810 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
86
Marathon Petroleum
MPC
125 Mrd. $
| 15,3 Mio. $ | 0,28 % |
59.847
-2.781
| -4 % | -682.739 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
87
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
116 Mrd. $
| 14,7 Mio. $ | 0,27 % |
62.017
-5.846
| -9 % | -1,34 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
88
GE Vernova
GEV
227 Mrd. $
| 13,7 Mio. $ | 0,25 % |
11.640
+8.699
| +296 % | +8,88 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
89
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
11,8 Mrd. $
| 13,6 Mio. $ | 0,25 % |
130.752
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
90
Innovative Industrial Properties
IIPR
1,43 Mrd. $
| 13,5 Mio. $ | 0,25 % |
217.804
+3.322
| +2 % | +186.519 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
91
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF
PRFZ
2,66 Mrd. $
| 13,1 Mio. $ | 0,24 % |
234.261
-5.025
| -2 % | -255.867 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
92
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
5,08 Mrd. $
| 12,9 Mio. $ | 0,24 % |
321.370
-3.001
| -0,9 % | -124.467 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
93
Johnson & Johnson
JNJ
658 Mrd. $
| 12,8 Mio. $ | 0,23 % |
50.226
+17.289
| +52 % | +4,03 Mio. $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
94
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
48,6 Mrd. $
| 12,7 Mio. $ | 0,23 % |
79.761
+19.386
| +32 % | +2,88 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
95
Mastercard
MA
556 Mrd. $
| 12,4 Mio. $ | 0,23 % |
24.195
+20.446
| +545 % | +10,2 Mio. $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
96
Visa
V
773 Mrd. $
| 12,1 Mio. $ | 0,22 % |
35.236
+3.316
| +10 % | +1,06 Mio. $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
97
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
52,5 Mrd. $
| 11,7 Mio. $ | 0,22 % |
218.229
-3.316
| -1 % | -172.345 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
98
Qualcomm
QCOM
176 Mrd. $
| 11,5 Mio. $ | 0,21 % |
62.374
+6.891
| +12 % | +1,29 Mio. $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
99
AbbVie
ABBV
521 Mrd. $
| 11,4 Mio. $ | 0,21 % |
45.476
+10.951
| +32 % | +2,36 Mio. $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
100
TSMC
TSM
2,11 Bio. $
| 11 Mio. $ | 0,2 % |
23.100
+589
| +3 % | +239.010 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von AlphaCore Capital für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt AlphaCore Capital 1.571 Positionen im Wert von 5,44 Mrd. $, ein Anstieg um 29 % gegenüber 4,22 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 21 % des Portfolios aus.
AlphaCore Capital investierte 735 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 369 neue Positionen und stockte 597 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Pultegroup: 49.758 Aktien im Wert von 6,83 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 67 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 72 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Permian Resources; sie wurde auf 5,5 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von AlphaCore Capital im Q2 2026 war Pultegroup: 49.758 Aktien im Wert von 6,83 Mio. $.
- AlphaCore Capital hat seine Position in State Street SPDR S&P Dividend ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 54,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von AlphaCore Capital im Q2 2026 entfiel auf Permian Resources und belief sich schätzungsweise auf 5,5 Mio. $.
- AlphaCore Capital hat seine Position in ExxonMobil im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 6,23 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von AlphaCore Capital machen im Q2 2026 21 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 5,44 Mrd. $ aus.
- AlphaCore Capital eröffnete 369 neue Positionen und schloss 94 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von AlphaCore Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 29 % auf 5,44 Mrd. $.
Auf Grundlage der von AlphaCore Capital für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .