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AlphaCore Capital Portfolio-Positionen
AUM
5,44 Mrd. $
Umschlag
29,47 %
1-J.-Rendite (gesch.)
26,35 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+26,35 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+85,91 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+78,05 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
5,44 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,22 Mrd. $
(+29 %)
Kapitalfluss
+735 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
13,52 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
20,53 %
Position
1.571
Neu
369
Aufgestockt
597
Reduziert
327
Geschlossen
94
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1
Jahr
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1
Jahr
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
|
+54,5 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+39,8 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+32,6 Mio. $ |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+30,2 Mio. $ |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+29,3 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+6,23 Mio. $ |
| 2 |
Permian Resources
PR
|
+5,5 Mio. $ |
| 3 |
RTX Corp
RTX
|
+5,35 Mio. $ |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+4,25 Mio. $ |
| 5 |
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
|
+3,87 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 67,06 % |
| 2 | Technologie | 9,89 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,6 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 3,67 % |
| 5 | Energie | 3,29 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
9,16 Mrd. $
| 28,3 Mio. $ | 0,52 % |
141.532
+141.074
| +30.802 % | +25,3 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
52
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
180 Mrd. $
| 26,4 Mio. $ | 0,48 % |
300.169
-18.298
| -6 % | -1,56 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
53
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
32,5 Mrd. $
| 26,1 Mio. $ | 0,48 % |
515.393
-19.895
| -4 % | -1,01 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
54
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
16,4 Mrd. $
| 25,9 Mio. $ | 0,48 % |
552.176
-9.933
| -2 % | -465.834 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
55
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
10,3 Mrd. $
| 24,7 Mio. $ | 0,45 % |
209.812
-6.920
| -3 % | -768.654 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
56
Vanguard Information Technology ETF
VGT
143 Mrd. $
| 24,2 Mio. $ | 0,44 % |
202.066
-14.470
| -7 % | -1,58 Mio. $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
57
Cisco
CSCO
410 Mrd. $
| 24,1 Mio. $ | 0,44 % |
205.463
+9.790
| +5 % | +1,02 Mio. $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
58
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
51,4 Mrd. $
| 23,5 Mio. $ | 0,43 % |
464.971
-72.092
| -13 % | -3,62 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
59
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
9,9 Mrd. $
| 23,5 Mio. $ | 0,43 % |
591.619
-1.713
| -0,3 % | -69.274 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
60
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
8,66 Mrd. $
| 23,3 Mio. $ | 0,43 % |
157.712
-4.852
| -3 % | -686.457 $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
61
Costco
COST
452 Mrd. $
| 23,2 Mio. $ | 0,43 % |
24.800
+12.886
| +108 % | +12,8 Mio. $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
62
iShares Morningstar Value ETF
ILCV
1,37 Mrd. $
| 22,9 Mio. $ | 0,42 % |
226.633
-7.496
| -3 % | -744.798 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
63
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
5,92 Mrd. $
| 22,4 Mio. $ | 0,41 % |
491.001
-10.850
| -2 % | -492.632 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
64
iShares International Equity Factor ETF
INTF
3,68 Mrd. $
| 22,4 Mio. $ | 0,41 % |
546.768
-10.956
| -2 % | -449.212 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
65
Amphenol
APH
192 Mrd. $
| 22,3 Mio. $ | 0,41 % |
252.928
+175.726
| +228 % | +12,7 Mio. $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
66
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
122 Mrd. $
| 22,1 Mio. $ | 0,41 % |
286.776
-21.142
| -7 % | -1,55 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
67
State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF
BILS
3,96 Mrd. $
| 21,3 Mio. $ | 0,39 % |
214.341
-3.734
| -2 % | -370.730 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
68
Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF
ICOW
1,75 Mrd. $
| 21,3 Mio. $ | 0,39 % |
511.327
+50.763
| +11 % | +2,23 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
69
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,4 Bio. $
| 21,1 Mio. $ | 0,39 % |
59.608
+1.742
| +3 % | +622.574 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
70
Invesco QQQ Trust
QQQ
464 Mrd. $
| 20,6 Mio. $ | 0,38 % |
27.974
-2.280
| -8 % | -1,57 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
71
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,17 Bio. $
| 20,6 Mio. $ | 0,38 % |
41.141
+2.688
| +7 % | +1,29 Mio. $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
72
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
800 Mrd. $
| 20 Mio. $ | 0,37 % |
26.840
+2.944
| +12 % | +2,13 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
73
iShares US Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF
IAI
1,28 Mrd. $
| 19,4 Mio. $ | 0,36 % |
110.918
-7.475
| -6 % | -1,33 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
74
Vanguard Russell 3000 ETF
VTHR
4,83 Mrd. $
| 19,2 Mio. $ | 0,35 % |
57.817
+10.019
| +21 % | +3,21 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
75
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
194 Mrd. $
| 18,4 Mio. $ | 0,34 % |
84.559
-11.427
| -12 % | -2,39 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von AlphaCore Capital für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt AlphaCore Capital 1.571 Positionen im Wert von 5,44 Mrd. $, ein Anstieg um 29 % gegenüber 4,22 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 21 % des Portfolios aus.
AlphaCore Capital investierte 735 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 369 neue Positionen und stockte 597 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Pultegroup: 49.758 Aktien im Wert von 6,83 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 67 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 72 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Permian Resources; sie wurde auf 5,5 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von AlphaCore Capital im Q2 2026 war Pultegroup: 49.758 Aktien im Wert von 6,83 Mio. $.
- AlphaCore Capital hat seine Position in State Street SPDR S&P Dividend ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 54,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von AlphaCore Capital im Q2 2026 entfiel auf Permian Resources und belief sich schätzungsweise auf 5,5 Mio. $.
- AlphaCore Capital hat seine Position in ExxonMobil im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 6,23 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von AlphaCore Capital machen im Q2 2026 21 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 5,44 Mrd. $ aus.
- AlphaCore Capital eröffnete 369 neue Positionen und schloss 94 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von AlphaCore Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 29 % auf 5,44 Mrd. $.
Auf Grundlage der von AlphaCore Capital für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .