에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
AlphaCore Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$62.4억
회전율
22.8%
1년 추정 수익률
19.96%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.8%
1년 예상 수익률
+19.96%
3년 예상 수익률
+91.49%
5년 예상 수익률
+84.87%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$62.4억
AUM 성장
+US$7.99억
(+15%)
자금 흐름
+US$7.82억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
12.53%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
20.05%
보유액
1,807
신규
330
증가
806
축소
346
청산됨
82
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.3
년
평균 보유 기간 주식만
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$6352만 |
| 2 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$4839만 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$3451만 |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$3163만 |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$3028만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$1324만 |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$1115만 |
| 3 |
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
|
+US$972만 |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$825만 |
| 5 |
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
|
+US$731만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 62.25% |
| 2 | 정보기술 | 11.37% |
| 3 | 금융 | 5.47% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 4.58% |
| 5 | 에너지 | 3.74% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
US$74.4억
| US$2771만 | 0.44% |
172,833
-9,220
| -5% | -US$158만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
52
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1820억
| US$2737만 | 0.44% |
304,963
+4,794
| +2% | +US$42.9만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
53
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
US$77.3억
| US$2716만 | 0.44% |
212,058
-10,287
| -5% | -US$140만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
54
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
US$112억
| US$2707만 | 0.43% |
+329,499
| 신규 | +US$2756만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
55
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
US$89.9억
| US$2707만 | 0.43% |
773,371
-26,859
| -3% | -US$100만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
56
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.24조
| US$2594만 | 0.42% |
52,097
+10,956
| +27% | +US$553만 |
2021 Q2
21개 분기
|
|
57
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4578억
| US$2540만 | 0.41% |
34,299
+6,325
| +23% | +US$452만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
58
Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF
ICOW
US$17.9억
| US$2507만 | 0.4% |
595,955
+84,628
| +17% | +US$370만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
59
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$510억
| US$2448만 | 0.39% |
145,376
+65,615
| +82% | +US$1094만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
60
Costco
COST
US$4724억
| US$2434만 | 0.39% |
26,740
+1,940
| +8% | +US$181만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
61
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$666억
| US$2430만 | 0.39% |
292,826
+100,402
| +52% | +US$844만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
62
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
US$100억
| US$2366만 | 0.38% |
565,108
-26,511
| -4% | -US$110만 |
2022 Q2
17개 분기
|
|
|
63
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
US$62.7억
| US$2360만 | 0.38% |
555,915
-219,966
| -28% | -US$972만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
64
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1371억
| US$2338만 | 0.37% |
186,034
-16,032
| -8% | -US$190만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
65
Cisco
CSCO
US$3870억
| US$2335만 | 0.37% |
216,925
+11,462
| +6% | +US$129만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
66
Palo Alto Networks
PANW
US$2671억
| US$2317만 | 0.37% |
58,326
+9,394
| +19% | +US$334만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
67
Amphenol
APH
US$1974억
| US$2294만 | 0.37% |
271,773
+18,845
| +7% | +US$152만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
68
iShares Morningstar Value ETF
ILCV
US$14억
| US$2226만 | 0.36% |
211,302
-15,331
| -7% | -US$163만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
69
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
US$175억
| US$2216만 | 0.36% |
494,863
-57,313
| -10% | -US$264만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
70
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
US$60억
| US$2213만 | 0.35% |
482,756
-8,245
| -2% | -US$38.8만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
71
Vanguard Russell 3000 ETF
VTHR
US$47.9억
| US$2179만 | 0.35% |
64,958
+7,141
| +12% | +US$240만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
72
ExxonMobil
XOM
US$6709억
| US$2164만 | 0.35% |
+132,956
| 신규 | +US$2079만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
73
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1248억
| US$2090만 | 0.34% |
290,478
+3,702
| +1% | +US$27.9만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
74
iShares International Equity Factor ETF
INTF
US$37.4억
| US$2083만 | 0.33% |
501,731
-45,037
| -8% | -US$190만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
75
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
US$105억
| US$2079만 | 0.33% |
189,684
-20,128
| -10% | -US$228만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
유사한 펀드
EQF
AlphaCore Capital의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, AlphaCore Capital 측은 US$62.4억 상당의 1,807개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$54.4억에서 15% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 20% 비중을 차지해요.
AlphaCore Capital 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$7.82억 규모를 투입해 신규 포지션 330개를 개설하고 기존 보유 종목 806개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF 주식으로, 329,499주를 보유했으며 가치는 US$2707만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 67%에서 62% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$1324만 규모 줄였어요.
- AlphaCore Capital의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF 주식으로, US$2707만 상당의 329,499주를 매수했어요.
- AlphaCore Capital 측이 2026년 3분기에 iShares MSCI EAFE Value ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$6352만 규모예요.
- AlphaCore Capital의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF이며, 추정 감소액은 US$1324만예요.
- AlphaCore Capital 측은 2026년 3분기에 U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares 보유분을 전량 매도해 추정 US$476만 규모의 포지션을 정리했어요.
- AlphaCore Capital의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$62.4억 중 20% 비중을 차지해요.
- AlphaCore Capital 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 330개를 편입하고 82개를 청산했어요.
- AlphaCore Capital의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 15% 상승해 US$62.4억에 이르렀어요.
2026년 11월 4일에 제출된 AlphaCore Capital의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.