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AlphaCore Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$62.4억
회전율
22.8%
1년 추정 수익률
19.96%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.8%
1년 예상 수익률
+19.96%
3년 예상 수익률
+91.49%
5년 예상 수익률
+84.87%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$62.4억
AUM 성장
+US$7.99억
(+15%)
자금 흐름
+US$7.82억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
12.53%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
20.05%
보유액
1,807
신규
330
증가
806
축소
346
청산됨
82
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.3
년
평균 보유 기간 주식만
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$6352만 |
| 2 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$4839만 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$3451만 |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$3163만 |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$3028만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$1324만 |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$1115만 |
| 3 |
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
|
+US$972만 |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$825만 |
| 5 |
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
|
+US$731만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 62.25% |
| 2 | 정보기술 | 11.37% |
| 3 | 금융 | 5.47% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 4.58% |
| 5 | 에너지 | 3.74% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Blackstone Secured Lending
BXSL
US$55.4억
| US$1337만 | 0.21% |
557,553
+282,039
| +102% | +US$681만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
102
AbbVie
ABBV
US$5228억
| US$1323만 | 0.21% |
50,568
+5,092
| +11% | +US$131만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
103
GE Vernova
GEV
US$2109억
| US$1322만 | 0.21% |
13,906
+2,266
| +19% | +US$225만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
104
Pacer Trendpilot US Large Cap ETF
PTLC
US$32.3억
| US$1217만 | 0.2% |
204,490
+32,385
| +19% | +US$192만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
105
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF
PRFZ
US$26.4억
| US$1210만 | 0.19% |
231,309
-2,952
| -1% | -US$16.1만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
106
Qualcomm
QCOM
US$1849억
| US$1198만 | 0.19% |
65,101
+2,727
| +4% | +US$47.2만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
107
Innovative Industrial Properties
IIPR
US$14.6억
| US$1189만 | 0.19% |
217,835
+31
| +0% | +US$1.82천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
108
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1176억
| US$1175만 | 0.19% |
50,373
-11,644
| -19% | -US$280만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
109
Texas Instruments
TXN
US$2766억
| US$1175만 | 0.19% |
41,955
+9,098
| +28% | +US$252만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
110
Intercontinental Exchange
ICE
US$998억
| US$1170만 | 0.19% |
76,950
+6,872
| +10% | +US$104만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
111
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$554억
| US$1163만 | 0.19% |
217,777
-452
| -0.2% | -US$2.56만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
112
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF
FV
US$37.8억
| US$1112만 | 0.18% |
151,473
+6,237
| +4% | +US$45.1만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
113
TSMC
TSM
US$2.06조
| US$1094만 | 0.18% |
23,928
+828
| +4% | +US$35.1만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
114
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$731억
| US$1059만 | 0.17% |
352,844
-6,378
| -2% | -US$19.1만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
115
Morgan Stanley
MS
US$2969억
| US$1045만 | 0.17% |
55,562
+6,353
| +13% | +US$135만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
116
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2290억
| US$1045만 | 0.17% |
147,965
+798
| +0.5% | +US$5.72만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
117
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$628억
| US$1041만 | 0.17% |
17,089
+15,332
| +873% | +US$878만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
118
Tesla
TSLA
US$1.55조
| US$1036만 | 0.17% |
29,202
+3,092
| +12% | +US$111만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
119
O'Reilly Automotive
ORLY
US$740억
| US$1014만 | 0.16% |
118,726
+15,546
| +15% | +US$137만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
120
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$152억
| US$981만 | 0.16% |
121,763
+75,905
| +166% | +US$641만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
121
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1175억
| US$981만 | 0.16% |
78,307
+19,362
| +33% | +US$237만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
122
Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector ETF
SSUS
US$5.9억
| US$975만 | 0.16% |
173,832
-19,357
| -10% | -US$108만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
123
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$122억
| US$965만 | 0.15% |
264,766
-8,008
| -3% | -US$29.3만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
124
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$458억
| US$959만 | 0.15% |
127,164
+4,185
| +3% | +US$32.7만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
125
Merck
MRK
US$3636억
| US$925만 | 0.15% |
63,319
+12,070
| +24% | +US$167만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
유사한 펀드
EQF
AlphaCore Capital의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, AlphaCore Capital 측은 US$62.4억 상당의 1,807개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$54.4억에서 15% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 20% 비중을 차지해요.
AlphaCore Capital 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$7.82억 규모를 투입해 신규 포지션 330개를 개설하고 기존 보유 종목 806개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF 주식으로, 329,499주를 보유했으며 가치는 US$2707만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 67%에서 62% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$1324만 규모 줄였어요.
- AlphaCore Capital의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF 주식으로, US$2707만 상당의 329,499주를 매수했어요.
- AlphaCore Capital 측이 2026년 3분기에 iShares MSCI EAFE Value ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$6352만 규모예요.
- AlphaCore Capital의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF이며, 추정 감소액은 US$1324만예요.
- AlphaCore Capital 측은 2026년 3분기에 U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares 보유분을 전량 매도해 추정 US$476만 규모의 포지션을 정리했어요.
- AlphaCore Capital의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$62.4억 중 20% 비중을 차지해요.
- AlphaCore Capital 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 330개를 편입하고 82개를 청산했어요.
- AlphaCore Capital의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 15% 상승해 US$62.4억에 이르렀어요.
2026년 11월 4일에 제출된 AlphaCore Capital의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.