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AlphaCore Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$62.4억
회전율
22.8%
1년 추정 수익률
19.96%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.8%
1년 예상 수익률
+19.96%
3년 예상 수익률
+91.49%
5년 예상 수익률
+84.87%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$62.4억
AUM 성장
+US$7.99억
(+15%)
자금 흐름
+US$7.82억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
12.53%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
20.05%
보유액
1,807
신규
330
증가
806
축소
346
청산됨
82
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.3
년
평균 보유 기간 주식만
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$6352만 |
| 2 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$4839만 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$3451만 |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$3163만 |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$3028만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$1324만 |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$1115만 |
| 3 |
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
|
+US$972만 |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$825만 |
| 5 |
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
|
+US$731만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 62.25% |
| 2 | 정보기술 | 11.37% |
| 3 | 금융 | 5.47% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 4.58% |
| 5 | 에너지 | 3.74% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Bank of America
BAC
US$3520억
| US$906만 | 0.15% |
166,397
+35,358
| +27% | +US$215만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
127
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2594억
| US$905만 | 0.15% |
13,402
+3,311
| +33% | +US$197만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
128
Goldman Sachs
GS
US$2644억
| US$894만 | 0.14% |
9,930
+3,324
| +50% | +US$340만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
129
Vanguard Communication Services ETF
VOX
US$57.6억
| US$876만 | 0.14% |
45,960
-1,359
| -3% | -US$25.6만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
130
Unum
UNM
US$124억
| US$859만 | 0.14% |
97,955
+449
| +0.5% | +US$4.07만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
131
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$484억
| US$842만 | 0.14% |
91,904
+30,691
| +50% | +US$281만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
132
Citigroup
C
US$2053억
| US$831만 | 0.13% |
64,207
+13,455
| +27% | +US$181만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
133
Blackrock
BLK
US$1888억
| US$808만 | 0.13% |
7,636
+792
| +12% | +US$86.5만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
134
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
US$55.1억
| US$804만 | 0.13% |
269,368
+197,378
| +274% | +US$572만 |
2026 Q2
1분기
|
|
135
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1615억
| US$791만 | 0.13% |
93,060
+12,686
| +16% | +US$109만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
136
iShares Emerging Markets Equity Factor ETF
EMGF
US$18.9억
| US$769만 | 0.12% |
107,534
-2,215
| -2% | -US$15.7만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
137
Lowe's Companies
LOW
US$1278억
| US$767만 | 0.12% |
41,643
+6,770
| +19% | +US$141만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
138
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF
GCOW
US$37억
| US$767만 | 0.12% |
171,364
+5,504
| +3% | +US$25.3만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
139
Philip Morris
PM
US$3101억
| US$764만 | 0.12% |
40,048
+1,822
| +5% | +US$34.4만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
140
RTX Corp
RTX
US$2680억
| US$757만 | 0.12% |
+40,797
| 신규 | +US$835만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
141
Pacer Trendpilot International ETF
PTIN
US$1.74억
| US$744만 | 0.12% |
204,222
-5,819
| -3% | -US$21.6만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
142
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$516억
| US$744만 | 0.12% |
32,602
+13,378
| +70% | +US$312만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
143
Union Pacific
UNP
US$1797억
| US$728만 | 0.12% |
26,743
+2,445
| +10% | +US$71.1만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
144
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$309억
| US$722만 | 0.12% |
43,264
-3,950
| -8% | -US$70.4만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
145
PNC Financial Services
PNC
US$923억
| US$719만 | 0.12% |
32,356
+1,990
| +7% | +US$48.8만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
146
Victory Portfolios II VictoryShares Core Plus Bond ETF
UBND
US$19.5억
| US$718만 | 0.12% |
+347,428
| 신규 | +US$741만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
147
Vanguard Health Care ETF
VHT
US$211억
| US$713만 | 0.11% |
22,561
-1,005
| -4% | -US$31.5만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
148
Oracle
ORCL
US$3908억
| US$713만 | 0.11% |
51,904
+10,991
| +27% | +US$155만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
149
IBM
IBM
US$2336억
| US$712만 | 0.11% |
32,382
+6,020
| +23% | +US$143만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
150
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
US$228억
| US$706만 | 0.11% |
78,017
-3,973
| -5% | -US$36.9만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
유사한 펀드
EQF
AlphaCore Capital의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, AlphaCore Capital 측은 US$62.4억 상당의 1,807개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$54.4억에서 15% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 20% 비중을 차지해요.
AlphaCore Capital 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$7.82억 규모를 투입해 신규 포지션 330개를 개설하고 기존 보유 종목 806개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF 주식으로, 329,499주를 보유했으며 가치는 US$2707만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 67%에서 62% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$1324만 규모 줄였어요.
- AlphaCore Capital의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF 주식으로, US$2707만 상당의 329,499주를 매수했어요.
- AlphaCore Capital 측이 2026년 3분기에 iShares MSCI EAFE Value ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$6352만 규모예요.
- AlphaCore Capital의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF이며, 추정 감소액은 US$1324만예요.
- AlphaCore Capital 측은 2026년 3분기에 U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares 보유분을 전량 매도해 추정 US$476만 규모의 포지션을 정리했어요.
- AlphaCore Capital의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$62.4억 중 20% 비중을 차지해요.
- AlphaCore Capital 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 330개를 편입하고 82개를 청산했어요.
- AlphaCore Capital의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 15% 상승해 US$62.4억에 이르렀어요.
2026년 11월 4일에 제출된 AlphaCore Capital의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.