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AlphaCore Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$62.4억
회전율
22.8%
1년 추정 수익률
19.96%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.8%
1년 예상 수익률
+19.96%
3년 예상 수익률
+91.49%
5년 예상 수익률
+84.87%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$62.4억
AUM 성장
+US$7.99억
(+15%)
자금 흐름
+US$7.82억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
12.53%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
20.05%
보유액
1,807
신규
330
증가
806
축소
346
청산됨
82
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.3
년
평균 보유 기간 주식만
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$6352만 |
| 2 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$4839만 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$3451만 |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$3163만 |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$3028만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$1324만 |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$1115만 |
| 3 |
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
|
+US$972만 |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$825만 |
| 5 |
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
|
+US$731만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 62.25% |
| 2 | 정보기술 | 11.37% |
| 3 | 금융 | 5.47% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 4.58% |
| 5 | 에너지 | 3.74% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
76
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
US$123억
| US$1979만 | 0.32% |
286,497
-93,984
| -25% | -US$731만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
77
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
US$88.1억
| US$1971만 | 0.32% |
143,116
-14,596
| -9% | -US$214만 |
2021 Q3
20개 분기
|
|
78
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$326억
| US$1959만 | 0.31% |
386,553
-128,840
| -25% | -US$652만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
79
Eli Lilly
LLY
US$1.28조
| US$1953만 | 0.31% |
16,879
+3,187
| +23% | +US$376만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
80
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$538억
| US$1916만 | 0.31% |
404,582
-60,389
| -13% | -US$298만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
81
Ziff Davis
ZD
US$16.9억
| US$1883만 | 0.3% |
+332,149
| 신규 | +US$1818만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
82
Marathon Petroleum
MPC
US$1061억
| US$1793만 | 0.29% |
45,351
-14,496
| -24% | -US$501만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
83
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
US$100억
| US$1734만 | 0.28% |
61,432
+2,258
| +4% | +US$63만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
84
Enterprise Products Partners
EPD
US$801억
| US$1672만 | 0.27% |
469,468
+10,635
| +2% | +US$40.6만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
85
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
US$140억
| US$1654만 | 0.27% |
179,729
-4,475
| -2% | -US$41.2만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
86
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1075억
| US$1600만 | 0.26% |
204,067
+1,551
| +0.8% | +US$12.6만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
87
Walmart Inc
WMT
US$9961억
| US$1598만 | 0.26% |
153,815
+3,278
| +2% | +US$36만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
88
Mastercard
MA
US$5740억
| US$1568만 | 0.25% |
28,435
+4,240
| +18% | +US$238만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
89
Johnson & Johnson
JNJ
US$6759억
| US$1565만 | 0.25% |
59,109
+8,883
| +18% | +US$234만 |
2021 Q3
20개 분기
|
|
90
iShares US Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF
IAI
US$13.1억
| US$1542만 | 0.25% |
87,554
-23,364
| -21% | -US$441만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
91
State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF
BILS
US$40억
| US$1539만 | 0.25% |
154,941
-59,400
| -28% | -US$590만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
92
Blue Owl Capital
OBDC
US$54.7억
| US$1512만 | 0.24% |
1,400,280
+482,656
| +53% | +US$537만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
93
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$236억
| US$1436만 | 0.23% |
131,955
+64,511
| +96% | +US$741만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
94
Chevron
CVX
US$4121억
| US$1430만 | 0.23% |
70,029
+22,220
| +46% | +US$438만 |
2021 Q2
21개 분기
|
|
95
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
US$152억
| US$1423만 | 0.23% |
98,088
-16,868
| -15% | -US$245만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
96
Visa
V
US$7892억
| US$1387만 | 0.22% |
38,608
+3,372
| +10% | +US$123만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
97
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
US$122억
| US$1379만 | 0.22% |
130,452
-300
| -0.2% | -US$3.28만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
98
American Beacon GLG Natural Resources ETF
MGNR
US$12.7억
| US$1359만 | 0.22% |
275,631
+76,673
| +39% | +US$395만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
99
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1957억
| US$1358만 | 0.22% |
62,869
-21,690
| -26% | -US$482만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
100
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
US$51억
| US$1340만 | 0.21% |
309,568
-11,802
| -4% | -US$50.9만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
유사한 펀드
EQF
AlphaCore Capital의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, AlphaCore Capital 측은 US$62.4억 상당의 1,807개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$54.4억에서 15% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 20% 비중을 차지해요.
AlphaCore Capital 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$7.82억 규모를 투입해 신규 포지션 330개를 개설하고 기존 보유 종목 806개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF 주식으로, 329,499주를 보유했으며 가치는 US$2707만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 67%에서 62% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$1324만 규모 줄였어요.
- AlphaCore Capital의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF 주식으로, US$2707만 상당의 329,499주를 매수했어요.
- AlphaCore Capital 측이 2026년 3분기에 iShares MSCI EAFE Value ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$6352만 규모예요.
- AlphaCore Capital의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF이며, 추정 감소액은 US$1324만예요.
- AlphaCore Capital 측은 2026년 3분기에 U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares 보유분을 전량 매도해 추정 US$476만 규모의 포지션을 정리했어요.
- AlphaCore Capital의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$62.4억 중 20% 비중을 차지해요.
- AlphaCore Capital 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 330개를 편입하고 82개를 청산했어요.
- AlphaCore Capital의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 15% 상승해 US$62.4억에 이르렀어요.
2026년 11월 4일에 제출된 AlphaCore Capital의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.