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Polar Asset Management Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$60.7억
회전율
51.41%
1년 추정 수익률
34.81%
Polar Asset Management Partners is a Canadian fund manager whose funds focus on niche, arbitrage and relative value strategies. Its fund families include multi-strategy funds that combine several approaches, long/short funds that buy and sell short equities, and micro-cap funds that invest in small Canadian and U.S. companies. The firm was formed as a Canadian corporation in 1991 and is wholly owned by Polar Financial Corporation.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+10.7%
1년 예상 수익률
+34.81%
3년 예상 수익률
+102.38%
5년 예상 수익률
+140.19%
10년 예상 수익률
+346.87%
AUM
US$60.7억
AUM 성장
+US$10.7억
(+21%)
자금 흐름
+US$2165만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.36%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
20.9%
보유액
1,031
신규
337
증가
165
축소
63
청산됨
193
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.4
년
평균 보유 기간 주식만
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.42억 |
| 2 |
Brookfield
BN
|
+US$7884만 |
| 3 |
Brookfield Asset Management
BAM
|
+US$7791만 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$7560만 |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$7540만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Clearwater Analytics
CWAN
|
+US$8567만 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$7370만 |
| 3 |
OS
OneStream Inc
OS
|
+US$7067만 |
| 4 |
Tri Pointe Homes
TPH
|
+US$6682만 |
| 5 |
VRE
Veris Residential
VRE
|
+US$5141만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 39.16% |
| 2 | 금융 | 35.28% |
| 3 | 정보기술 | 5.12% |
| 4 | 산업재 | 4.9% |
| 5 | 헬스케어 | 4.57% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Core Scientific Inc Tranche 1 Warrants
CORZW
US$7.72억
| US$1.45억 | 2.38% |
7,684,616
+3,668,275
| +91% | +US$6176만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$3.92조
| US$1.31억 | 2.15% |
+350,038
| 신규 | +US$1.42억 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3
Toronto Dominion Bank
TD
US$2024억
| US$7927만 | 1.31% |
+652,990
| 신규 | +US$7146만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4
Sun Life Financial
SLF
US$405억
| US$7848만 | 1.29% |
+1,001,122
| 신규 | +US$7204만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
5
Manulife Financial
MFC
US$730억
| US$7789만 | 1.28% |
+1,923,325
| 신규 | +US$7442만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
6
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8066억
| US$7787만 | 1.28% |
+104,280
| 신규 | +US$7560만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
7
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.05조
| US$7768만 | 1.28% |
+113,098
| 신규 | +US$7540만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
8
Brookfield
BN
US$935억
| US$7511만 | 1.24% |
+1,763,103
| 신규 | +US$7884만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
9
Brookfield Asset Management
BAM
US$833억
| US$7400만 | 1.22% |
+1,650,165
| 신규 | +US$7791만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
10
상장폐지됨
TopBuild
BLD
| US$7142만 | 1.18% |
+167,585
| 신규 | +US$6910만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
11
NVIDIA
NVDA
US$3.98조
| US$6801만 | 1.12% |
339,889
-358,472
| -51% | -US$7370만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
|
12
풋옵션
NVIDIA
NVDA
US$3.98조
| US$6003만 | 0.99% |
+300,000
| 신규 | +US$6168만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
13
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.67조
| US$5387만 | 0.89% |
+150,742
| 신규 | +US$5426만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
14
풋옵션
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.67조
| US$5361만 | 0.88% |
+150,000
| 신규 | +US$5399만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
15
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$323억
| US$5026만 | 0.83% |
+460,000
| 신규 | +US$5012만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
16
상장폐지됨
Janus Henderson
JHG
| US$4862만 | 0.8% |
935,958
+739,405
| +376% | +US$3823만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
17
풋옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8066억
| US$4861만 | 0.8% |
65,100
-233,000
| -78% | -US$1.69억 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
18
콜옵션
Micron Technology
MU
US$8903억
| US$4617만 | 0.76% |
40,000
+30,000
| +300% | +US$2250만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
19
풋옵션
Micron Technology
MU
US$8903억
| US$4617만 | 0.76% |
+40,000
| 신규 | +US$3000만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
20
상장폐지됨
American Express Global Business Travel
GBTG
| US$4553만 | 0.75% |
+4,848,676
| 신규 | +US$3931만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
21
상장폐지됨
Apogee Therapeutics
APGE
| US$4280만 | 0.7% |
+322,467
| 신규 | +US$2905만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
22
상장폐지됨
Electronic Arts
EA
| US$4279만 | 0.7% |
208,692
-114,386
| -35% | -US$2317만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
23
풋옵션
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$780억
| US$4218만 | 0.69% |
+140,400
| 신규 | +US$3945만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
24
Velos Acquisition I Corp
VLOS
US$2.52억
| US$4129만 | 0.68% |
3,812,849
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
25
Adobe
ADBE
US$921억
| US$4117만 | 0.68% |
+200,798
| 신규 | +US$4757만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Polar Asset Management Partners의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Polar Asset Management Partners 측은 US$60.7억 상당의 1,031개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$50.1억에서 21% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 21% 비중을 차지해요.
Polar Asset Management Partners의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 337개, 165개 증가, 63개 감소 및 193개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Microsoft 주식으로, 350,038주를 보유했으며 가치는 US$1.31억 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Clearwater Analytics 주식으로, 추정 금액은 US$8567만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 44%에서 39% 수준으로 줄었어요. 그다음은 금융, 정보기술 순이에요.
- Polar Asset Management Partners의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Microsoft 주식으로, US$1.31억 상당의 350,038주를 매수했어요.
- Polar Asset Management Partners 측이 2026년 2분기에 Core Scientific Inc Tranche 1 Warrants 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$6176만 규모예요.
- Polar Asset Management Partners의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 NVIDIA이며, 추정 감소액은 US$7370만예요.
- Polar Asset Management Partners 측은 2026년 2분기에 Clearwater Analytics 보유분을 전량 매도해 추정 US$8567만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Polar Asset Management Partners의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$60.7억 중 21% 비중을 차지해요.
- Polar Asset Management Partners 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 337개를 편입하고 193개를 청산했어요.
- Polar Asset Management Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 21% 상승해 US$60.7억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Polar Asset Management Partners의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.