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Polar Asset Management Partners Portfolio-Positionen
AUM
6,07 Mrd. $
Umschlag
51,41 %
1-J.-Rendite (gesch.)
34,81 %
Polar Asset Management Partners is a Canadian fund manager whose funds focus on niche, arbitrage and relative value strategies. Its fund families include multi-strategy funds that combine several approaches, long/short funds that buy and sell short equities, and micro-cap funds that invest in small Canadian and U.S. companies. The firm was formed as a Canadian corporation in 1991 and is wholly owned by Polar Financial Corporation.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,7 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+34,81 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+102,38 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+140,19 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+346,87 %
AUM
6,07 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,07 Mrd. $
(+21 %)
Kapitalfluss
+21,6 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,36 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
20,9 %
Position
1.031
Neu
337
Aufgestockt
165
Reduziert
63
Geschlossen
193
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+142 Mio. $ |
| 2 |
Brookfield
BN
|
+78,8 Mio. $ |
| 3 |
Brookfield Asset Management
BAM
|
+77,9 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+75,6 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+75,4 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Clearwater Analytics
CWAN
|
+85,7 Mio. $ |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+73,7 Mio. $ |
| 3 |
OS
OneStream Inc
OS
|
+70,7 Mio. $ |
| 4 |
Tri Pointe Homes
TPH
|
+66,8 Mio. $ |
| 5 |
VRE
Veris Residential
VRE
|
+51,4 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 39,16 % |
| 2 | Finanzwesen | 35,28 % |
| 3 | Technologie | 5,12 % |
| 4 | Industrie | 4,9 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 4,57 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Core Scientific Inc Tranche 1 Warrants
CORZW
506 Mio. $
| 145 Mio. $ | 2,38 % |
7.684.616
+3.668.275
| +91 % | +61,8 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
|
2
Microsoft
MSFT
3,94 Bio. $
| 131 Mio. $ | 2,15 % |
+350.038
| Neu | +142 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3
Toronto Dominion Bank
TD
200 Mrd. $
| 79,3 Mio. $ | 1,31 % |
+652.990
| Neu | +71,5 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
4
Sun Life Financial
SLF
39,8 Mrd. $
| 78,5 Mio. $ | 1,29 % |
+1.001.122
| Neu | +72 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
5
Manulife Financial
MFC
71,4 Mrd. $
| 77,9 Mio. $ | 1,28 % |
+1.923.325
| Neu | +74,4 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
|
6
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
777 Mrd. $
| 77,9 Mio. $ | 1,28 % |
+104.280
| Neu | +75,6 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
|
7
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
996 Mrd. $
| 77,7 Mio. $ | 1,28 % |
+113.098
| Neu | +75,4 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
|
8
Brookfield
BN
92,4 Mrd. $
| 75,1 Mio. $ | 1,24 % |
+1.763.103
| Neu | +78,8 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
|
9
Brookfield Asset Management
BAM
84,6 Mrd. $
| 74 Mio. $ | 1,22 % |
+1.650.165
| Neu | +77,9 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
10
Nicht mehr gelistet
TopBuild
BLD
| 71,4 Mio. $ | 1,18 % |
+167.585
| Neu | +69,1 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
|
11
NVIDIA
NVDA
4,51 Bio. $
| 68 Mio. $ | 1,12 % |
339.889
-358.472
| -51 % | -73,7 Mio. $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
|
12
Put
NVIDIA
NVDA
4,51 Bio. $
| 60 Mio. $ | 0,99 % |
+300.000
| Neu | +61,7 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
13
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,5 Bio. $
| 53,9 Mio. $ | 0,89 % |
+150.742
| Neu | +54,3 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
|
14
Put
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,5 Bio. $
| 53,6 Mio. $ | 0,88 % |
+150.000
| Neu | +54 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
15
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
30,7 Mrd. $
| 50,3 Mio. $ | 0,83 % |
+460.000
| Neu | +50,1 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
16
Nicht mehr gelistet
Janus Henderson
JHG
| 48,6 Mio. $ | 0,8 % |
935.958
+739.405
| +376 % | +38,2 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
|
17
Put
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
777 Mrd. $
| 48,6 Mio. $ | 0,8 % |
65.100
-233.000
| -78 % | -169 Mio. $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
18
CALL
Micron Technology
MU
781 Mrd. $
| 46,2 Mio. $ | 0,76 % |
40.000
+30.000
| +300 % | +22,5 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
|
19
Put
Micron Technology
MU
781 Mrd. $
| 46,2 Mio. $ | 0,76 % |
+40.000
| Neu | +30 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
20
Nicht mehr gelistet
American Express Global Business Travel
GBTG
| 45,5 Mio. $ | 0,75 % |
+4.848.676
| Neu | +39,3 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
21
Nicht mehr gelistet
Apogee Therapeutics
APGE
| 42,8 Mio. $ | 0,7 % |
+322.467
| Neu | +29,1 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
22
Nicht mehr gelistet
Electronic Arts
EA
| 42,8 Mio. $ | 0,7 % |
208.692
-114.386
| -35 % | -23,2 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
23
Put
iShares Russell 2000 ETF
IWM
74,2 Mrd. $
| 42,2 Mio. $ | 0,69 % |
+140.400
| Neu | +39,5 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
24
Velos Acquisition I Corp
VLOS
251 Mio. $
| 41,3 Mio. $ | 0,68 % |
3.812.849
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
25
Adobe
ADBE
93,1 Mrd. $
| 41,2 Mio. $ | 0,68 % |
+200.798
| Neu | +47,6 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Polar Asset Management Partners für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Polar Asset Management Partners 1.031 Positionen im Wert von 6,07 Mrd. $, ein Anstieg um 21 % gegenüber 5,01 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 21 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Polar Asset Management Partners für Q2 2026 weist 337 neu, 165 erhöht, 63 reduziert und 193 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Microsoft: 350.038 Aktien im Wert von 131 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Clearwater Analytics mit einem geschätzten Wert von 85,7 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 39 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 44 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Technologie.
- Der größte Kauf von Polar Asset Management Partners im Q2 2026 war Microsoft: 350.038 Aktien im Wert von 131 Mio. $.
- Polar Asset Management Partners hat seine Position in Core Scientific Inc Tranche 1 Warrants in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 61,8 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Polar Asset Management Partners im Q2 2026 entfiel auf NVIDIA und belief sich schätzungsweise auf 73,7 Mio. $.
- Polar Asset Management Partners hat seine Position in Clearwater Analytics im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 85,7 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Polar Asset Management Partners machen im Q2 2026 21 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 6,07 Mrd. $ aus.
- Polar Asset Management Partners eröffnete 337 neue Positionen und schloss 193 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Polar Asset Management Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 21 % auf 6,07 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Polar Asset Management Partners für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .