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Atlantic Union Bankshares Portfolio-Positionen
AUM
5,99 Mrd. $
Umschlag
15,88 %
1-J.-Rendite (gesch.)
23,66 %
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,01 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,66 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+78,89 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+95,75 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+300,25 %
AUM
5,99 Mrd. $
AUM-Wachstum
+779 Mio. $
(+15 %)
Kapitalfluss
+215 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,6 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
28,04 %
Position
1.870
Neu
126
Aufgestockt
414
Reduziert
493
Geschlossen
171
Durchschnittliche Haltedauer
1,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis US Small Cap Equity ETF
AVSC
|
+21,4 Mio. $ |
| 2 |
iShares iBonds Dec 2035 Term Treasury ETF
IBTQ
|
+19,5 Mio. $ |
| 3 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+19,3 Mio. $ |
| 4 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+17,8 Mio. $ |
| 5 |
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
|
+17,3 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+19,6 Mio. $ |
| 2 |
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
|
+13,2 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+9,27 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
|
+8,9 Mio. $ |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+7,23 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 39,6 % |
| 2 | Technologie | 21,19 % |
| 3 | Finanzwesen | 9,77 % |
| 4 | Industrie | 5,95 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 5,7 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
5,07 Bio. $
| 255 Mio. $ | 4,26 % |
881.509
+32.347
| +4 % | +9,25 Mio. $ |
2014 Q1
49 Quartale
|
|
2
NVIDIA
NVDA
5,09 Bio. $
| 249 Mio. $ | 4,15 % |
1.242.293
+1.842
| +0,1 % | +378.726 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
876 Mrd. $
| 200 Mio. $ | 3,34 % |
266.831
+11.516
| +5 % | +8,39 Mio. $ |
2015 Q4
42 Quartale
|
|
4
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
| 180 Mio. $ | 3,01 % |
2.339.052
-3.196
| -0,1 % | -234.504 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
5
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
| 178 Mio. $ | 2,97 % |
476.432
+6.097
| +1 % | +2,47 Mio. $ |
2014 Q1
49 Quartale
|
|
|
6
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
15,8 Mrd. $
| 163 Mio. $ | 2,72 % |
560.723
+61.209
| +12 % | +17,3 Mio. $ |
2019 Q3
27 Quartale
|
|
7
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,88 Bio. $
| 121 Mio. $ | 2,03 % |
343.819
-2.762
| -0,8 % | -987.113 $ |
2014 Q1
49 Quartale
|
|
|
8
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
56,8 Mrd. $
| 114 Mio. $ | 1,91 % |
1.035.865
+169.271
| +20 % | +17,8 Mio. $ |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
9
Amazon
AMZN
2,68 Bio. $
| 112 Mio. $ | 1,87 % |
469.347
+6.291
| +1 % | +1,58 Mio. $ |
2017 Q1
37 Quartale
|
|
|
10
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
104 Mrd. $
| 106 Mio. $ | 1,77 % |
714.004
-142.539
| -17 % | -19,6 Mio. $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
11
JPMorgan Chase
JPM
881 Mrd. $
| 95,5 Mio. $ | 1,59 % |
291.617
-652
| -0,2 % | -202.477 $ |
2014 Q1
49 Quartale
|
|
12
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,92 Bio. $
| 91,8 Mio. $ | 1,53 % |
256.975
-13
| -0 % | -4.680 $ |
2015 Q4
42 Quartale
|
|
13
Palo Alto Networks
PANW
311 Mrd. $
| 81 Mio. $ | 1,35 % |
237.433
+11.920
| +5 % | +2,73 Mio. $ |
2019 Q2
28 Quartale
|
|
14
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
45,6 Mrd. $
| 79,4 Mio. $ | 1,33 % |
1.406.429
+126.438
| +10 % | +7,14 Mio. $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
15
Broadcom
AVGO
1,54 Bio. $
| 79 Mio. $ | 1,32 % |
209.050
+869
| +0,4 % | +348.430 $ |
2017 Q2
36 Quartale
|
|
|
16
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
810 Mrd. $
| 77,2 Mio. $ | 1,29 % |
103.358
-12.782
| -11 % | -9,27 Mio. $ |
2014 Q1
49 Quartale
|
|
17
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,16 Bio. $
| 70,5 Mio. $ | 1,18 % |
140.986
-2.271
| -2 % | -1,09 Mio. $ |
2014 Q1
49 Quartale
|
|
18
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
13,6 Mrd. $
| 66,7 Mio. $ | 1,11 % |
1.345.944
+14.124
| +1 % | +690.255 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
19
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
25,5 Mrd. $
| 58,7 Mio. $ | 0,98 % |
83.440
-923
| -1 % | -618.085 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
20
Eli Lilly
LLY
1,14 Bio. $
| 54,2 Mio. $ | 0,91 % |
45.167
+2.034
| +5 % | +2,08 Mio. $ |
2019 Q2
28 Quartale
|
|
21
Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF
BSCU
2,78 Mrd. $
| 53,3 Mio. $ | 0,89 % |
3.202.800
+594.046
| +23 % | +9,9 Mio. $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
22
Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF
BSCW
1,53 Mrd. $
| 52,9 Mio. $ | 0,88 % |
2.577.411
+504.532
| +24 % | +10,4 Mio. $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
23
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
| 52,8 Mio. $ | 0,88 % |
93.803
+3.614
| +4 % | +2,21 Mio. $ |
2019 Q2
28 Quartale
|
|
24
KLA
KLAC
190 Mrd. $
| 52,8 Mio. $ | 0,88 % |
175.110
-7.090
| -4 % | -1,41 Mio. $ |
2019 Q2
28 Quartale
|
|
25
Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF
BSCV
1,82 Mrd. $
| 50,3 Mio. $ | 0,84 % |
3.071.589
+628.502
| +26 % | +10,3 Mio. $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Atlantic Union Bankshares für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Atlantic Union Bankshares 1.870 Positionen im Wert von 5,99 Mrd. $, ein Anstieg um 15 % gegenüber 5,21 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 28 % des Portfolios aus.
Atlantic Union Bankshares investierte 215 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 126 neue Positionen und stockte 414 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares iBonds Dec 2035 Term Treasury ETF: 775.439 Aktien im Wert von 19,5 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 40 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 38 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares Core S&P Small-Cap ETF; sie wurde auf 19,6 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Atlantic Union Bankshares im Q2 2026 war iShares iBonds Dec 2035 Term Treasury ETF: 775.439 Aktien im Wert von 19,5 Mio. $.
- Atlantic Union Bankshares hat seine Position in Avantis US Small Cap Equity ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 21,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Atlantic Union Bankshares im Q2 2026 entfiel auf iShares Core S&P Small-Cap ETF und belief sich schätzungsweise auf 19,6 Mio. $.
- Atlantic Union Bankshares hat seine Position in PGIM AAA CLO ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 995.963 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Atlantic Union Bankshares machen im Q2 2026 28 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 5,99 Mrd. $ aus.
- Atlantic Union Bankshares eröffnete 126 neue Positionen und schloss 171 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Atlantic Union Bankshares stieg gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 5,99 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Atlantic Union Bankshares für Q2 2026 am 11. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .