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World Investment Advisors

World Investment Advisors Portfolio-Positionen

AUM 6,04 Mrd. $ Umschlag 7,79 %
1-J.-Rendite (gesch.) 22,7 %
 

World Investment Advisors is a wealth management and retirement plan consulting firm that was established in 2015 and called Pensionmark Financial Group until 2024. It is a wholly owned subsidiary of WIA Holdings. Its advisors can hand client portfolios to outside money managers through the Envestnet platform, or use model portfolios built by Cota Street Investment Management, the firm's own investment team.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,76 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,7 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+65,39 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+66,58 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
6,04 Mrd. $
AUM-Wachstum
-164 Mio. $
Kapitalfluss
-339 Mio. $
Kapitalfluss %
-5,62 %
Anteil der Top-10-Positionen
16,56 %
Position
1.618
Neu
46
Aufgestockt
274
Reduziert
899
Geschlossen
80
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
1,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
1,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
1,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+12,2 Mio. $
2
CWB-Symbol
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
+4,61 Mio. $
3
IUSB-Symbol
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
+4,49 Mio. $
4
CORO-Symbol
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
+3,94 Mio. $
5
BFLX-Symbol
iShares Flexible Equity Active ETF
BFLX
+3,22 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+26,3 Mio. $
2
VO-Symbol
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
+15,9 Mio. $
3
VUG-Symbol
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
+15,3 Mio. $
4
BKNG-Symbol
Booking.com
BKNG
+14,3 Mio. $
5
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+12,2 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 58,15 %
2 Technologie 12,54 %
3 Finanzwesen 6,49 %
4 Gesundheitswesen 4,33 %
5 Kommunikationsdienste 4,08 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5,18 Bio. $
199 Mio. $ 3,29 %
778.238
-91.901
-11 % -26,3 Mio. $
2018 Q4
30 Quartale
VOO-Symbol
2
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,04 Bio. $
143 Mio. $ 2,37 %
236.304
-3.665
-2 % -2,44 Mio. $
2018 Q4
30 Quartale
MSFT-Symbol
3
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
97,1 Mio. $ 1,61 %
262.135
-18.353
-7 % -7,43 Mio. $
2018 Q4
30 Quartale
BSV-Symbol
4
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
46,5 Mrd. $
92 Mio. $ 1,52 %
1.173.676
+8.627
+0,7 % +673.251 $
2024 Q2
8 Quartale
SPYM-Symbol
5
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
183 Mrd. $
89,8 Mio. $ 1,49 %
1.172.238
-1.420
-0,1 % -121.148 $
2023 Q4
10 Quartale
IVV-Symbol
6
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
875 Mrd. $
86,3 Mio. $ 1,43 %
122.271
+16.763
+16 % +12,2 Mio. $
2018 Q4
30 Quartale
GOOGL-Symbol
7
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,64 Bio. $
76 Mio. $ 1,26 %
261.230
-9.304
-3 % -3,35 Mio. $
2020 Q2
24 Quartale
NVDA-Symbol
8
NVIDIA
NVDA
3,93 Bio. $
74,8 Mio. $ 1,24 %
419.165
-59.131
-12 % -12,2 Mio. $
2020 Q4
22 Quartale
AMZN-Symbol
9
Amazon
AMZN
2,88 Bio. $
72,2 Mio. $ 1,2 %
342.406
-39.568
-10 % -9,9 Mio. $
2018 Q4
30 Quartale
JPM-Symbol
10
JPMorgan Chase
JPM
919 Mrd. $
69,5 Mio. $ 1,15 %
235.534
-5.404
-2 % -1,68 Mio. $
2020 Q3
23 Quartale
BIV-Symbol
11
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
28,4 Mrd. $
61,2 Mio. $ 1,01 %
793.535
+4.139
+0,5 % +317.752 $
2020 Q2
24 Quartale
SCHV-Symbol
12
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
15,8 Mrd. $
60,2 Mio. $ 1 %
1.970.475
-6.923
-0,4 % -228.051 $
2021 Q2
20 Quartale
VEA-Symbol
13
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
229 Mrd. $
56,7 Mio. $ 0,94 %
864.110
+252
+0 % +17.553 $
2018 Q4
30 Quartale
AVGO-Symbol
14
Broadcom
AVGO
1,66 Bio. $
55,5 Mio. $ 0,92 %
174.254
-3.499
-2 % -1,4 Mio. $
2023 Q1
13 Quartale
GOOG-Symbol
15
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,6 Bio. $
54,2 Mio. $ 0,9 %
187.224
-8.485
-4 % -3,03 Mio. $
2023 Q1
13 Quartale
SCHG-Symbol
16
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
61,3 Mrd. $
53,7 Mio. $ 0,89 %
1.790.665
-8.198
-0,5 % -271.660 $
2018 Q4
30 Quartale
CHD-Symbol
17
Church & Dwight Co
CHD
26,7 Mrd. $
52,1 Mio. $ 0,86 %
558.779
+64
+0 % +6.116 $
2024 Q3
7 Quartale
SLQD-Symbol
18
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
SLQD
2,43 Mrd. $
52,1 Mio. $ 0,86 %
1.032.454
– –
2018 Q4
30 Quartale
META-Symbol
19
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
49,9 Mio. $ 0,83 %
87.356
-6.732
-7 % -4,12 Mio. $
2023 Q1
13 Quartale
SPY-Symbol
20
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
800 Mrd. $
49,9 Mio. $ 0,83 %
74.539
-2.045
-3 % -1,48 Mio. $
2018 Q4
30 Quartale
AVUS-Symbol
21
Avantis US Equity ETF
AVUS
14,7 Mrd. $
49,1 Mio. $ 0,81 %
441.517
– –
2024 Q2
8 Quartale
IVE-Symbol
22
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
51,6 Mrd. $
48,3 Mio. $ 0,8 %
225.386
-13.241
-6 % -2,96 Mio. $
2018 Q4
30 Quartale
QQQ-Symbol
23
Invesco QQQ Trust
QQQ
461 Mrd. $
43,9 Mio. $ 0,73 %
75.987
-14.794
-16 % -10,2 Mio. $
2020 Q3
23 Quartale
SCHX-Symbol
24
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,2 Mrd. $
42,3 Mio. $ 0,7 %
1.646.061
-482
-0 % -13.764 $
2018 Q4
30 Quartale
IJS-Symbol
25
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
7,7 Mrd. $
40,6 Mio. $ 0,67 %
342.539
-250
-0,1 % -32.250 $
2020 Q4
22 Quartale
1
2 3 4 5

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Crawford Investment Counsel Atlanta, Georgia 6 Mrd. $ AUM 15,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Hancock Whitney
Hancock Whitney Gulfport, Mississippi 6 Mrd. $ AUM 34,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Sessa Capital
Sessa Capital New York 5,98 Mrd. $ AUM 99,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Milford Funds
Milford Funds Auckland 6,14 Mrd. $ AUM
Samlyn Capital
Samlyn Capital New York 6,14 Mrd. $ AUM 42,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Caisse Des Depots Et Consignations
Caisse Des Depots Et Consignations Paris, France 5,91 Mrd. $ AUM 35,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Disciplined Growth Investors
Disciplined Growth Investors Minneapolis, Minnesota 5,91 Mrd. $ AUM 53,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von World Investment Advisors für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt World Investment Advisors 1.618 Positionen im Wert von 6,04 Mrd. $, ein Rückgang um 2,6 % gegenüber 6,2 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 17 % des Portfolios aus.

World Investment Advisors zog im Q2 2026 netto 339 Mio. $ ab, schloss 80 Positionen und reduzierte 899 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war New Jersey Resources – eine Position im geschätzten Wert von 2,3 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 58 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 56 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Entgegen dem Trend eröffnete World Investment Advisors eine neue Position in iShares International Country Rotation Active ETF im Wert von 4,08 Mio. $.

  • Der größte Kauf von World Investment Advisors im Q2 2026 war iShares International Country Rotation Active ETF: 111.476 Aktien im Wert von 4,08 Mio. $.
  • World Investment Advisors hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 12,2 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von World Investment Advisors im Q2 2026 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 26,3 Mio. $.
  • World Investment Advisors hat seine Position in New Jersey Resources im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,3 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von World Investment Advisors machen im Q2 2026 17 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 6,04 Mrd. $ aus.
  • World Investment Advisors eröffnete 46 neue Positionen und schloss 80 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von World Investment Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 2,6 % auf 6,04 Mrd. $.

Auf Grundlage der von World Investment Advisors für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .