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Alphinity Investment Management

Alphinity Investment Management Portfolio-Positionen

AUM 6,01 Mrd. $ Umschlag 35,29 %
1-J.-Rendite (gesch.) 37,17 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+29,28 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+37,17 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+151,02 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+235 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
6,01 Mrd. $
AUM-Wachstum
+326 Mio. $
Kapitalfluss
-486 Mio. $
Kapitalfluss %
-8,09 %
Anteil der Top-10-Positionen
60,95 %
Position
34
Neu
5
Aufgestockt
10
Reduziert
12
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer
1,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
LLY-Symbol
Eli Lilly
LLY
+308 Mio. $
2
ROST-Symbol
Ross Stores
ROST
+240 Mio. $
3
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+144 Mio. $
4
MU-Symbol
Micron Technology
MU
+135 Mio. $
5
AMD-Symbol
Advanced Micro Devices
AMD
+126 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MSI-Symbol
Motorola Solutions
MSI
+288 Mio. $
2
CRH-Symbol
CRH
CRH
+281 Mio. $
3
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+177 Mio. $
4
CBRE-Symbol
CBRE Group
CBRE
+167 Mio. $
5
APH-Symbol
Amphenol
APH
+162 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 38,96 %
2 Finanzwesen 18,35 %
3 Gesundheitswesen 8,23 %
4 Basiskonsumgüter 8,22 %
5 Industrie 7,95 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
NVDA-Symbol
1
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
534 Mio. $ 8,88 %
2.666.387
-53.132
-2 % -10,9 Mio. $
2023 Q2
12 Quartale
AAPL-Symbol
2
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
515 Mio. $ 8,58 %
1.780.158
+502.888
+39 % +144 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
JPM-Symbol
3
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
430 Mio. $ 7,15 %
1.312.865
+23.782
+2 % +7,39 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
GOOGL-Symbol
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
369 Mio. $ 6,15 %
1.033.338
+313.405
+44 % +113 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
LLY-Symbol
5
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
361 Mio. $ 6,02 %
+301.331
Neu +308 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
TSM-Symbol
6
TSMC
TSM
2,14 Bio. $
316 Mio. $ 5,27 %
662.245
-273.253
-29 % -111 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
CAT-Symbol
7
Caterpillar
CAT
336 Mrd. $
302 Mio. $ 5,02 %
283.348
-68.277
-19 % -60 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
CB-Symbol
8
Chubb
CB
139 Mrd. $
279 Mio. $ 4,65 %
820.062
+116.058
+16 % +37,9 Mio. $
2022 Q1
17 Quartale
KO-Symbol
9
Coca-Cola
KO
404 Mrd. $
278 Mio. $ 4,63 %
3.418.540
-720.346
-17 % -56,9 Mio. $
2024 Q3
7 Quartale
WELL-Symbol
10
Welltower
WELL
169 Mrd. $
277 Mio. $ 4,6 %
1.218.448
+95.150
+8 % +20,1 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
ROST-Symbol
11
Ross Stores
ROST
75,7 Mrd. $
227 Mio. $ 3,79 %
+1.068.130
Neu +240 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
KEYS-Symbol
12
Keysight
KEYS
56,4 Mrd. $
226 Mio. $ 3,76 %
644.989
+92.840
+17 % +31,7 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
MS-Symbol
13
Morgan Stanley
MS
284 Mrd. $
215 Mio. $ 3,58 %
1.029.422
+84.564
+9 % +16,7 Mio. $
2024 Q3
7 Quartale
MU-Symbol
14
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
207 Mio. $ 3,45 %
+179.741
Neu +135 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
COST-Symbol
15
Costco
COST
438 Mrd. $
207 Mio. $ 3,44 %
221.056
+9.180
+4 % +9,15 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
MSFT-Symbol
16
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
202 Mio. $ 3,37 %
542.515
-438.302
-45 % -177 Mio. $
2023 Q2
12 Quartale
AMD-Symbol
17
Advanced Micro Devices
AMD
863 Mrd. $
179 Mio. $ 2,98 %
+307.735
Neu +126 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
AXP-Symbol
18
American Express
AXP
212 Mrd. $
172 Mio. $ 2,86 %
507.205
-39.795
-7 % -12,7 Mio. $
2024 Q1
9 Quartale
AVGO-Symbol
19
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
161 Mio. $ 2,68 %
426.229
-99.550
-19 % -39,9 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
PH-Symbol
20
Parker-Hannifin
PH
121 Mrd. $
158 Mio. $ 2,62 %
161.085
-84.875
-35 % -77,8 Mio. $
2023 Q3
11 Quartale
AMZN-Symbol
21
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
151 Mio. $ 2,52 %
635.168
+135.241
+27 % +33,9 Mio. $
2024 Q1
9 Quartale
ISRG-Symbol
22
Intuitive Surgical
ISRG
151 Mrd. $
133 Mio. $ 2,22 %
334.585
-220.834
-40 % -96,5 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
META-Symbol
23
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
73,4 Mio. $ 1,22 %
130.302
-76.960
-37 % -47,1 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
HWM-Symbol
24
Howmet Aerospace
HWM
88,1 Mrd. $
11,9 Mio. $ 0,2 %
44.131
+9.017
+26 % +2,32 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
WMT-Symbol
25
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
9,25 Mio. $ 0,15 %
81.684
-20.921
-20 % -2,6 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
1
2

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Atlantic Union Bankshares Glen Allen, Virginia 5,99 Mrd. $ AUM 23,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Diversify Wealth Management
Diversify Wealth Management Sandy, Utah 5,98 Mrd. $ AUM 29,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Diversify Advisory Services
Diversify Advisory Services Sandy, Utah 5,98 Mrd. $ AUM 28,55 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Catalyst Capital Advisors
Catalyst Capital Advisors Huntington, New York 6,03 Mrd. $ AUM 24,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Sessa Capital
Sessa Capital New York 5,98 Mrd. $ AUM 99,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)
World Investment Advisors
World Investment Advisors Santa Barbara, California 6,04 Mrd. $ AUM 22,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Alphinity Investment Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Alphinity Investment Management 34 Positionen im Wert von 6,01 Mrd. $, ein Anstieg um 5,7 % gegenüber 5,68 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 61 % des Portfolios aus.

Alphinity Investment Management zog im Q2 2026 netto 486 Mio. $ ab, schloss 7 Positionen und reduzierte 12 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Motorola Solutions – eine Position im geschätzten Wert von 288 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 39 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 40 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Gesundheitswesen.

Entgegen dem Trend eröffnete Alphinity Investment Management eine neue Position in Eli Lilly im Wert von 361 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Alphinity Investment Management im Q2 2026 war Eli Lilly: 301.331 Aktien im Wert von 361 Mio. $.
  • Alphinity Investment Management hat seine Position in Apple in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 144 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Alphinity Investment Management im Q2 2026 entfiel auf Microsoft und belief sich schätzungsweise auf 177 Mio. $.
  • Alphinity Investment Management hat seine Position in Motorola Solutions im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 288 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Alphinity Investment Management machen im Q2 2026 61 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 6,01 Mrd. $ aus.
  • Alphinity Investment Management eröffnete 5 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Alphinity Investment Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,7 % auf 6,01 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Alphinity Investment Management für Q2 2026 am 29. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .