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Y-Intercept (HK)

Y-Intercept (HK) Portfolio-Positionen

AUM 4,52 Mrd. $ Umschlag 57,77 %
1-J.-Rendite (gesch.) 6,6 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-2,41 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+6,6 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+41,57 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+18,6 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
4,52 Mrd. $
AUM-Wachstum
-528 Mio. $
Kapitalfluss
-314 Mio. $
Kapitalfluss %
-6,94 %
Anteil der Top-10-Positionen
8,21 %
Position
2.238
Neu
587
Aufgestockt
481
Reduziert
464
Geschlossen
706
Durchschnittliche Haltedauer
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
ALL-Symbol
Allstate
ALL
+66,6 Mio. $
2
TSM-Symbol
TSMC
TSM
+34,9 Mio. $
3
SHOP-Symbol
Shopify
SHOP
+29,2 Mio. $
4
BAC-Symbol
Bank of America
BAC
+28,4 Mio. $
5
AON-Symbol
Aon
AON
+27,1 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+49,6 Mio. $
2
BSX-Symbol
Boston Scientific
BSX
+46 Mio. $
3
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+44,5 Mio. $
4
CRM-Symbol
Salesforce
CRM
+37,3 Mio. $
5
CTSH-Symbol
Cognizant
CTSH
+34,1 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 19,7 %
2 Finanzwesen 15,64 %
3 Industrie 12,53 %
4 Gesundheitswesen 11,61 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 9,56 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
ALL-Symbol
1
Allstate
ALL
62,7 Mrd. $
58,3 Mio. $ 1,29 %
+262.728
Neu +66,6 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
NVDA-Symbol
2
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
54,3 Mio. $ 1,2 %
237.805
+107.965
+83 % +23,1 Mio. $
2026 Q2
1 Quartal
TSM-Symbol
3
TSMC
TSM
2,14 Bio. $
51,6 Mio. $ 1,14 %
113.073
+82.266
+267 % +34,9 Mio. $
2025 Q4
3 Quartale
AAPL-Symbol
4
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
47 Mio. $ 1,04 %
141.205
-32.276
-19 % -10,4 Mio. $
2025 Q3
4 Quartale
BAC-Symbol
5
Bank of America
BAC
358 Mrd. $
32,3 Mio. $ 0,71 %
592.526
+465.602
+367 % +28,4 Mio. $
2025 Q4
3 Quartale
SHOP-Symbol
6
Shopify
SHOP
218 Mrd. $
31,9 Mio. $ 0,7 %
+215.080
Neu +29,2 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
ABT-Symbol
7
Abbott
ABT
181 Mrd. $
24,8 Mio. $ 0,55 %
+250.717
Neu +26,2 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
SPCX-Symbol
8
SpaceX
SPCX
1,92 Bio. $
24,5 Mio. $ 0,54 %
162.449
-85.930
-35 % -11,9 Mio. $
2026 Q2
1 Quartal
BKNG-Symbol
9
Booking.com
BKNG
123 Mrd. $
23,7 Mio. $ 0,52 %
145.619
+96.723
+198 % +18,2 Mio. $
2026 Q1
2 Quartale
WDC-Symbol
10
Western Digital
WDC
124 Mrd. $
23,3 Mio. $ 0,51 %
51.188
+44.807
+702 % +21,8 Mio. $
2026 Q1
2 Quartale
AON-Symbol
11
Aon
AON
62,1 Mrd. $
23,2 Mio. $ 0,51 %
83.681
+80.203
+2.306 % +27,1 Mio. $
2026 Q2
1 Quartal
STX-Symbol
12
Seagate
STX
145 Mrd. $
23 Mio. $ 0,51 %
24.985
+14.760
+144 % +12,6 Mio. $
2026 Q1
2 Quartale
ROL-Symbol
13
Rollins
ROL
16,1 Mrd. $
22,5 Mio. $ 0,5 %
747.372
+420.855
+129 % +15,8 Mio. $
2025 Q4
3 Quartale
WMT-Symbol
14
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
22 Mio. $ 0,49 %
211.640
+17.918
+9 % +1,97 Mio. $
2025 Q4
3 Quartale
BX-Symbol
15
Blackstone
BX
85,1 Mrd. $
21,9 Mio. $ 0,48 %
195.754
+145.313
+288 % +19 Mio. $
2026 Q1
2 Quartale
MRK-Symbol
16
Merck
MRK
360 Mrd. $
21,8 Mio. $ 0,48 %
150.213
+98.780
+192 % +13,6 Mio. $
2026 Q2
1 Quartal
NFLX-Symbol
17
Netflix
NFLX
294 Mrd. $
21,6 Mio. $ 0,48 %
310.649
-5.993
-2 % -450.394 $
2025 Q3
4 Quartale
REGN-Symbol
18
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
81,4 Mrd. $
19,6 Mio. $ 0,43 %
25.842
+22.644
+708 % +17,1 Mio. $
2026 Q2
1 Quartal
INTU-Symbol
19
Intuit
INTU
86,9 Mrd. $
19,2 Mio. $ 0,42 %
69.494
-39.939
-36 % -12,5 Mio. $
2026 Q1
2 Quartale
CMCSA-Symbol
20
Comcast
CMCSA
77,7 Mrd. $
18,4 Mio. $ 0,41 %
846.910
+775.661
+1.089 % +19 Mio. $
2026 Q1
2 Quartale
MTZ-Symbol
21
MasTec
MTZ
15,3 Mrd. $
18,4 Mio. $ 0,41 %
+85.962
Neu +24,2 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
AMZN-Symbol
22
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
17,7 Mio. $ 0,39 %
71.237
-195.242
-73 % -49,6 Mio. $
2025 Q4
3 Quartale
GD-Symbol
23
General Dynamics
GD
93,1 Mrd. $
17,6 Mio. $ 0,39 %
53.071
+49.447
+1.364 % +18,4 Mio. $
2026 Q2
1 Quartal
COF-Symbol
24
Capital One
COF
124 Mrd. $
17,6 Mio. $ 0,39 %
91.101
+86.487
+1.874 % +18,1 Mio. $
2026 Q1
2 Quartale
PNR-Symbol
25
Pentair
PNR
8,53 Mrd. $
17 Mio. $ 0,38 %
321.375
+306.346
+2.038 % +19,5 Mio. $
2026 Q1
2 Quartale
1
2 3 4 5

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Munro Partners
Munro Partners Melbourne, Australia 4,54 Mrd. $ AUM 84,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Uber
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Comgest Global Investors Paris, France 4,55 Mrd. $ AUM 11,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DACG
Donor Advised Charitable Giving San Francisco, California 4,49 Mrd. $ AUM 26,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)
5NCM
59 North Capital Management Houston, Texas 4,49 Mrd. $ AUM 6,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Y-Intercept (HK) für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Y-Intercept (HK) 2.238 Positionen im Wert von 4,52 Mrd. $, ein Rückgang um 10 % gegenüber 5,05 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 8,2 % des Portfolios aus.

Y-Intercept (HK) zog im Q3 2026 netto 314 Mio. $ ab, schloss 706 Positionen und reduzierte 464 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Microsoft – eine Position im geschätzten Wert von 44,5 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 20 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 22 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Industrie.

Entgegen dem Trend eröffnete Y-Intercept (HK) eine neue Position in Allstate im Wert von 58,3 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Y-Intercept (HK) im Q3 2026 war Allstate: 262.728 Aktien im Wert von 58,3 Mio. $.
  • Y-Intercept (HK) hat seine Position in TSMC in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 34,9 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Y-Intercept (HK) im Q3 2026 entfiel auf Amazon und belief sich schätzungsweise auf 49,6 Mio. $.
  • Y-Intercept (HK) hat seine Position in Microsoft im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 44,5 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Y-Intercept (HK) machen im Q3 2026 8,2 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 4,52 Mrd. $ aus.
  • Y-Intercept (HK) eröffnete 587 neue Positionen und schloss 706 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Y-Intercept (HK) sank gegenüber dem Vorquartal um 10 % auf 4,52 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Y-Intercept (HK) für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .