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Y-Intercept (HK) Ativos da carteira
AUM
US$ 4,52 bi
Giro
57,77%
Retorno est. (1 ano)
6,6%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-2,41%
Retorno est. (1 ano)
+6,6%
Retorno est. (3 anos)
+41,57%
Retorno est. (5 anos)
+18,6%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 4,52 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 528 mi
(-10%)
Fluxo de capital
-US$ 314 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-6,94%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
8,21%
Posição
2.238
Nova
587
Aumentada
481
Reduzida
464
Encerrada
706
Tempo médio de permanência
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Allstate
ALL
|
+US$ 66,6 mi |
| 2 |
TSMC
TSM
|
+US$ 34,9 mi |
| 3 |
Shopify
SHOP
|
+US$ 29,2 mi |
| 4 |
Bank of America
BAC
|
+US$ 28,4 mi |
| 5 |
Aon
AON
|
+US$ 27,1 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 49,6 mi |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$ 46 mi |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 44,5 mi |
| 4 |
Salesforce
CRM
|
+US$ 37,3 mi |
| 5 |
Cognizant
CTSH
|
+US$ 34,1 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 19,7% |
| 2 | Financeiro | 15,64% |
| 3 | Industriais | 12,53% |
| 4 | Saúde | 11,61% |
| 5 | Consumo discricionário | 9,56% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Allstate
ALL
US$ 62,7 bi
| US$ 58,3 mi | 1,29% |
+262.728
| Nova | +US$ 66,6 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 54,3 mi | 1,2% |
237.805
+107.965
| +83% | +US$ 23,1 mi |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
|
3
TSMC
TSM
US$ 2,14 tri
| US$ 51,6 mi | 1,14% |
113.073
+82.266
| +267% | +US$ 34,9 mi |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
4
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 47 mi | 1,04% |
141.205
-32.276
| -19% | -US$ 10,4 mi |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
|
5
Bank of America
BAC
US$ 358 bi
| US$ 32,3 mi | 0,71% |
592.526
+465.602
| +367% | +US$ 28,4 mi |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
6
Shopify
SHOP
US$ 218 bi
| US$ 31,9 mi | 0,7% |
+215.080
| Nova | +US$ 29,2 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
7
Abbott
ABT
US$ 181 bi
| US$ 24,8 mi | 0,55% |
+250.717
| Nova | +US$ 26,2 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
8
SpaceX
SPCX
US$ 1,92 tri
| US$ 24,5 mi | 0,54% |
162.449
-85.930
| -35% | -US$ 11,9 mi |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
9
Booking.com
BKNG
US$ 123 bi
| US$ 23,7 mi | 0,52% |
145.619
+96.723
| +198% | +US$ 18,2 mi |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
10
Western Digital
WDC
US$ 124 bi
| US$ 23,3 mi | 0,51% |
51.188
+44.807
| +702% | +US$ 21,8 mi |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
|
11
Aon
AON
US$ 62,1 bi
| US$ 23,2 mi | 0,51% |
83.681
+80.203
| +2.306% | +US$ 27,1 mi |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
12
Seagate
STX
US$ 145 bi
| US$ 23 mi | 0,51% |
24.985
+14.760
| +144% | +US$ 12,6 mi |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
13
Rollins
ROL
US$ 16,1 bi
| US$ 22,5 mi | 0,5% |
747.372
+420.855
| +129% | +US$ 15,8 mi |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
14
Walmart Inc
WMT
US$ 943 bi
| US$ 22 mi | 0,49% |
211.640
+17.918
| +9% | +US$ 1,97 mi |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
15
Blackstone
BX
US$ 85,1 bi
| US$ 21,9 mi | 0,48% |
195.754
+145.313
| +288% | +US$ 19 mi |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
16
Merck
MRK
US$ 360 bi
| US$ 21,8 mi | 0,48% |
150.213
+98.780
| +192% | +US$ 13,6 mi |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
17
Netflix
NFLX
US$ 294 bi
| US$ 21,6 mi | 0,48% |
310.649
-5.993
| -2% | -US$ 450 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
18
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
US$ 81,4 bi
| US$ 19,6 mi | 0,43% |
25.842
+22.644
| +708% | +US$ 17,1 mi |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
19
Intuit
INTU
US$ 86,9 bi
| US$ 19,2 mi | 0,42% |
69.494
-39.939
| -36% | -US$ 12,5 mi |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
20
Comcast
CMCSA
US$ 77,7 bi
| US$ 18,4 mi | 0,41% |
846.910
+775.661
| +1.089% | +US$ 19 mi |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
21
MasTec
MTZ
US$ 15,3 bi
| US$ 18,4 mi | 0,41% |
+85.962
| Nova | +US$ 24,2 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
|
22
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 17,7 mi | 0,39% |
71.237
-195.242
| -73% | -US$ 49,6 mi |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
23
General Dynamics
GD
US$ 93,1 bi
| US$ 17,6 mi | 0,39% |
53.071
+49.447
| +1.364% | +US$ 18,4 mi |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
24
Capital One
COF
US$ 124 bi
| US$ 17,6 mi | 0,39% |
91.101
+86.487
| +1.874% | +US$ 18,1 mi |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
25
Pentair
PNR
US$ 8,53 bi
| US$ 17 mi | 0,38% |
321.375
+306.346
| +2.038% | +US$ 19,5 mi |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
DACG
5NCM
Revisão da carteira de Y-Intercept (HK) no T3 2026
No T3 2026, Y-Intercept (HK) detinha 2.238 posições no valor de US$ 4,52 bi, uma queda de 10% em relação a US$ 5,05 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 8,2% da carteira.
Y-Intercept (HK) fez uma retirada líquida de US$ 314 mi em T3 2026, encerrando 706 posições e reduzindo 464 participações. Sua saída mais significativa foi Microsoft, uma posição estimada em US$ 44,5 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Tecnologia, com 20% dos ativos, abaixo dos 22% do trimestre anterior, seguido por Financeiro e Industriais.
Na contramão da tendência, Y-Intercept (HK) abriu uma nova posição em Allstate no valor de US$ 58,3 mi.
- A maior compra de Y-Intercept (HK) no T3 2026 foi Allstate: 262.728 ações no valor de US$ 58,3 mi.
- Y-Intercept (HK) foi quem mais aumentou sua posição em TSMC no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 34,9 mi.
- A maior redução de Y-Intercept (HK) em T3 2026 foi em Amazon, com um corte estimado de US$ 49,6 mi.
- Y-Intercept (HK) encerrou totalmente sua posição em Microsoft no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 44,5 mi.
- As dez maiores posições de Y-Intercept (HK) representam 8,2% de sua carteira de US$ 4,52 bi no T3 2026.
- Y-Intercept (HK) abriu 587 novas posições e encerrou 706 em T3 2026.
- O valor da carteira de Y-Intercept (HK) caiu 10% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 4,52 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Y-Intercept (HK) referente a T3 2026, protocolado em 16 de out. de 2026.