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Y-Intercept (HK) Ativos da carteira
AUM
US$ 4,52 bi
Giro
57,77%
Retorno est. (1 ano)
6,6%
Y-Intercept is a Hong Kong hedge fund firm that trades with computer-driven models, backed by Schonfeld Strategic Advisors. Its main strategy is statistical arbitrage across global stocks and related instruments. For years it managed money only for Schonfeld, until it opened its first fund to outside investors in 2025. That fund also adds macro strategies, so the firm can trade equities, interest rates, currencies and commodities.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-2,41%
Retorno est. (1 ano)
+6,6%
Retorno est. (3 anos)
+41,57%
Retorno est. (5 anos)
+18,6%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 4,52 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 528 mi
(-10%)
Fluxo de capital
-US$ 314 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-6,94%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
8,21%
Posição
2.238
Nova
587
Aumentada
481
Reduzida
464
Encerrada
706
Tempo médio de permanência
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Allstate
ALL
|
+US$ 66,6 mi |
| 2 |
TSMC
TSM
|
+US$ 34,9 mi |
| 3 |
Shopify
SHOP
|
+US$ 29,2 mi |
| 4 |
Bank of America
BAC
|
+US$ 28,4 mi |
| 5 |
Aon
AON
|
+US$ 27,1 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 49,6 mi |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$ 46 mi |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 44,5 mi |
| 4 |
Salesforce
CRM
|
+US$ 37,3 mi |
| 5 |
Cognizant
CTSH
|
+US$ 34,1 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 19,7% |
| 2 | Financeiro | 15,64% |
| 3 | Bens industriais | 12,53% |
| 4 | Saúde | 11,61% |
| 5 | Consumo discricionário | 9,56% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Deslistada
Warner Bros
WBD
| US$ 13 mi | 0,29% |
+419.770
| Nova | +US$ 11,6 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
52
ASML
ASML
US$ 576 bi
| US$ 12,7 mi | 0,28% |
+7.017
| Nova | +US$ 12,2 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
53
RTX Corp
RTX
US$ 268 bi
| US$ 12,7 mi | 0,28% |
68.391
+66.827
| +4.273% | +US$ 13,7 mi |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
54
Cencora
COR
US$ 68,5 bi
| US$ 12,4 mi | 0,27% |
41.399
+31.496
| +318% | +US$ 9,9 mi |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
55
Dycom Industries
DY
US$ 6,68 bi
| US$ 12,4 mi | 0,27% |
46.114
+26.348
| +133% | +US$ 9,6 mi |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
56
CF Industries
CF
US$ 18,3 bi
| US$ 12,4 mi | 0,27% |
107.538
+33.813
| +46% | +US$ 4,17 mi |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
57
Ciena
CIEN
US$ 39,8 bi
| US$ 12,4 mi | 0,27% |
35.122
+8.670
| +33% | +US$ 3,35 mi |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
58
Regions Financial
RF
US$ 24,5 bi
| US$ 12 mi | 0,26% |
+445.672
| Nova | +US$ 13,5 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
59
First Solar
FSLR
US$ 18,4 bi
| US$ 12 mi | 0,26% |
68.276
+44.176
| +183% | +US$ 9,35 mi |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
60
Gaming and Leisure Properties
GLPI
US$ 11,4 bi
| US$ 11,9 mi | 0,26% |
314.264
+185.243
| +144% | +US$ 7,9 mi |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
61
Autodesk
ADSK
US$ 55,3 bi
| US$ 11,9 mi | 0,26% |
+56.974
| Nova | +US$ 13 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
62
Graco
GGG
US$ 11,6 bi
| US$ 11,9 mi | 0,26% |
154.344
+90.780
| +143% | +US$ 7,09 mi |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
63
IonQ
IONQ
US$ 13,4 bi
| US$ 11,8 mi | 0,26% |
268.595
+166.881
| +164% | +US$ 6,76 mi |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
64
Roper Technologies
ROP
US$ 47,5 bi
| US$ 11,6 mi | 0,26% |
+33.057
| Nova | +US$ 12,7 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
65
Occidental Petroleum
OXY
US$ 58,7 bi
| US$ 11,4 mi | 0,25% |
205.277
+157.318
| +328% | +US$ 8,99 mi |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
66
McKesson
MCK
US$ 127 bi
| US$ 11,3 mi | 0,25% |
13.235
-1.701
| -11% | -US$ 1,46 mi |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
67
Moderna
MRNA
US$ 90,4 bi
| US$ 11,3 mi | 0,25% |
58.588
-81.273
| -58% | -US$ 8,76 mi |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
68
JPMorgan Chase
JPM
US$ 919 bi
| US$ 11,3 mi | 0,25% |
34.073
-37.102
| -52% | -US$ 13 mi |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
69
PG&E
PCG
US$ 29,2 bi
| US$ 11,2 mi | 0,25% |
915.523
+571.930
| +166% | +US$ 9,17 mi |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
70
Cummins
CMI
US$ 61,9 bi
| US$ 11,1 mi | 0,25% |
21.487
+16.224
| +308% | +US$ 9,8 mi |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
71
Paychex
PAYX
US$ 41,2 bi
| US$ 11 mi | 0,24% |
111.517
+98.898
| +784% | +US$ 11,4 mi |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
72
Stryker
SYK
US$ 118 bi
| US$ 11 mi | 0,24% |
+39.860
| Nova | +US$ 12,6 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
73
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$ 130 bi
| US$ 10,8 mi | 0,24% |
173.086
+126.471
| +271% | +US$ 7,99 mi |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
74
Union Pacific
UNP
US$ 180 bi
| US$ 10,6 mi | 0,24% |
+39.083
| Nova | +US$ 11,4 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
|
75
Salesforce
CRM
US$ 179 bi
| US$ 10,5 mi | 0,23% |
45.871
-180.639
| -80% | -US$ 37,3 mi |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Y-Intercept (HK) no T3 2026
No T3 2026, Y-Intercept (HK) detinha 2.238 posições no valor de US$ 4,52 bi, uma queda de 10% em relação a US$ 5,05 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 8,2% da carteira.
Y-Intercept (HK) fez uma retirada líquida de US$ 314 mi em T3 2026, encerrando 706 posições e reduzindo 464 participações. Sua saída mais significativa foi Microsoft, uma posição estimada em US$ 44,5 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Tecnologia, com 20% dos ativos, abaixo dos 22% do trimestre anterior, seguido por Financeiro e Bens industriais.
Na contramão da tendência, Y-Intercept (HK) abriu uma nova posição em Allstate no valor de US$ 58,3 mi.
- A maior compra de Y-Intercept (HK) no T3 2026 foi Allstate: 262.728 ações no valor de US$ 58,3 mi.
- Y-Intercept (HK) foi quem mais aumentou sua posição em TSMC no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 34,9 mi.
- A maior redução de Y-Intercept (HK) em T3 2026 foi em Amazon, com um corte estimado de US$ 49,6 mi.
- Y-Intercept (HK) encerrou totalmente sua posição em Microsoft no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 44,5 mi.
- As dez maiores posições de Y-Intercept (HK) representam 8,2% de sua carteira de US$ 4,52 bi no T3 2026.
- Y-Intercept (HK) abriu 587 novas posições e encerrou 706 em T3 2026.
- O valor da carteira de Y-Intercept (HK) caiu 10% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 4,52 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Y-Intercept (HK) referente a T3 2026, protocolado em 16 de out. de 2026.