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Y-Intercept (HK) Ativos da carteira
AUM
US$ 4,52 bi
Giro
57,77%
Retorno est. (1 ano)
6,6%
Y-Intercept is a Hong Kong hedge fund firm that trades with computer-driven models, backed by Schonfeld Strategic Advisors. Its main strategy is statistical arbitrage across global stocks and related instruments. For years it managed money only for Schonfeld, until it opened its first fund to outside investors in 2025. That fund also adds macro strategies, so the firm can trade equities, interest rates, currencies and commodities.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-2,41%
Retorno est. (1 ano)
+6,6%
Retorno est. (3 anos)
+41,57%
Retorno est. (5 anos)
+18,6%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 4,52 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 528 mi
(-10%)
Fluxo de capital
-US$ 314 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-6,94%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
8,21%
Posição
2.238
Nova
587
Aumentada
481
Reduzida
464
Encerrada
706
Tempo médio de permanência
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Allstate
ALL
|
+US$ 66,6 mi |
| 2 |
TSMC
TSM
|
+US$ 34,9 mi |
| 3 |
Shopify
SHOP
|
+US$ 29,2 mi |
| 4 |
Bank of America
BAC
|
+US$ 28,4 mi |
| 5 |
Aon
AON
|
+US$ 27,1 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 49,6 mi |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$ 46 mi |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 44,5 mi |
| 4 |
Salesforce
CRM
|
+US$ 37,3 mi |
| 5 |
Cognizant
CTSH
|
+US$ 34,1 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 19,7% |
| 2 | Financeiro | 15,64% |
| 3 | Bens industriais | 12,53% |
| 4 | Saúde | 11,61% |
| 5 | Consumo discricionário | 9,56% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
L3Harris
LHX
US$ 48,4 bi
| US$ 17 mi | 0,38% |
71.850
+48.490
| +208% | +US$ 13,2 mi |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
27
Kinross Gold
KGC
US$ 26,2 bi
| US$ 16,9 mi | 0,37% |
701.521
+204.878
| +41% | +US$ 5,48 mi |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
28
Verizon
VZ
US$ 189 bi
| US$ 16,6 mi | 0,37% |
+362.110
| Nova | +US$ 17 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
29
Expedia Group
EXPE
US$ 30,8 bi
| US$ 16,4 mi | 0,36% |
+62.144
| Nova | +US$ 18,1 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
30
Charles Schwab
SCHW
US$ 158 bi
| US$ 16,3 mi | 0,36% |
166.524
+111.087
| +200% | +US$ 11,7 mi |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
31
Ameriprise Financial
AMP
US$ 43,5 bi
| US$ 16,2 mi | 0,36% |
32.922
+15.541
| +89% | +US$ 8,35 mi |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
32
Gold Fields
GFI
US$ 34,9 bi
| US$ 16,2 mi | 0,36% |
447.269
+303.838
| +212% | +US$ 11,9 mi |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
33
Willis Towers Watson
WTW
US$ 30,3 bi
| US$ 16,1 mi | 0,36% |
55.910
+42.829
| +327% | +US$ 13,5 mi |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
34
NRG Energy
NRG
US$ 18,6 bi
| US$ 15,9 mi | 0,35% |
+166.516
| Nova | +US$ 20,1 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
35
Hartford Financial Services
HIG
US$ 35,8 bi
| US$ 15,9 mi | 0,35% |
129.580
+53.815
| +71% | +US$ 7,39 mi |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
36
Texas Roadhouse
TXRH
US$ 12,1 bi
| US$ 15,8 mi | 0,35% |
+100.952
| Nova | +US$ 19,3 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
37
Adobe
ADBE
US$ 93,1 bi
| US$ 15,4 mi | 0,34% |
63.993
+13.940
| +28% | +US$ 3,49 mi |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
38
Airbnb
ABNB
US$ 112 bi
| US$ 15,2 mi | 0,34% |
94.883
+45.310
| +91% | +US$ 7,43 mi |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
39
Newmont
NEM
US$ 126 bi
| US$ 15,2 mi | 0,34% |
131.720
-31.945
| -20% | -US$ 3,58 mi |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
40
PNC Financial Services
PNC
US$ 89,5 bi
| US$ 14,8 mi | 0,33% |
+66.582
| Nova | +US$ 16,3 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
41
Monster Beverage
MNST
US$ 89,6 bi
| US$ 14,2 mi | 0,31% |
+341.767
| Nova | +US$ 15,8 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
42
Sempra
SRE
US$ 51,1 bi
| US$ 14,1 mi | 0,31% |
+181.197
| Nova | +US$ 15,7 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
43
CME Group
CME
US$ 109 bi
| US$ 14 mi | 0,31% |
53.259
-95.086
| -64% | -US$ 25,1 mi |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
44
Edison International
EIX
US$ 22,8 bi
| US$ 13,9 mi | 0,31% |
259.395
+196.191
| +310% | +US$ 13,3 mi |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
45
M&T Bank
MTB
US$ 31,3 bi
| US$ 13,8 mi | 0,31% |
+63.559
| Nova | +US$ 15,3 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
46
MongoDB
MDB
US$ 25,2 bi
| US$ 13,6 mi | 0,3% |
38.963
+31.083
| +394% | +US$ 11,7 mi |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
47
Jones Lang LaSalle
JLL
US$ 16,9 bi
| US$ 13,4 mi | 0,3% |
43.735
+29.801
| +214% | +US$ 10,3 mi |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
48
Halliburton
HAL
US$ 26,3 bi
| US$ 13,3 mi | 0,29% |
418.977
+87.573
| +26% | +US$ 2,99 mi |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
49
Copart
CPRT
US$ 29,6 bi
| US$ 13,2 mi | 0,29% |
482.877
+286.546
| +146% | +US$ 8,59 mi |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
50
Tesla
TSLA
US$ 1,42 tri
| US$ 13 mi | 0,29% |
36.758
+26.071
| +244% | +US$ 9,33 mi |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Y-Intercept (HK) no T3 2026
No T3 2026, Y-Intercept (HK) detinha 2.238 posições no valor de US$ 4,52 bi, uma queda de 10% em relação a US$ 5,05 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 8,2% da carteira.
Y-Intercept (HK) fez uma retirada líquida de US$ 314 mi em T3 2026, encerrando 706 posições e reduzindo 464 participações. Sua saída mais significativa foi Microsoft, uma posição estimada em US$ 44,5 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Tecnologia, com 20% dos ativos, abaixo dos 22% do trimestre anterior, seguido por Financeiro e Bens industriais.
Na contramão da tendência, Y-Intercept (HK) abriu uma nova posição em Allstate no valor de US$ 58,3 mi.
- A maior compra de Y-Intercept (HK) no T3 2026 foi Allstate: 262.728 ações no valor de US$ 58,3 mi.
- Y-Intercept (HK) foi quem mais aumentou sua posição em TSMC no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 34,9 mi.
- A maior redução de Y-Intercept (HK) em T3 2026 foi em Amazon, com um corte estimado de US$ 49,6 mi.
- Y-Intercept (HK) encerrou totalmente sua posição em Microsoft no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 44,5 mi.
- As dez maiores posições de Y-Intercept (HK) representam 8,2% de sua carteira de US$ 4,52 bi no T3 2026.
- Y-Intercept (HK) abriu 587 novas posições e encerrou 706 em T3 2026.
- O valor da carteira de Y-Intercept (HK) caiu 10% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 4,52 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Y-Intercept (HK) referente a T3 2026, protocolado em 16 de out. de 2026.