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Y-Intercept (HK) Portfolio-Positionen
AUM
4,52 Mrd. $
Umschlag
57,77 %
1-J.-Rendite (gesch.)
6,6 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-2,41 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+6,6 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+41,57 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+18,6 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
4,52 Mrd. $
AUM-Wachstum
-528 Mio. $
(-10 %)
Kapitalfluss
-314 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-6,94 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
8,21 %
Position
2.238
Neu
587
Aufgestockt
481
Reduziert
464
Geschlossen
706
Durchschnittliche Haltedauer
0,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Allstate
ALL
|
+66,6 Mio. $ |
| 2 |
TSMC
TSM
|
+34,9 Mio. $ |
| 3 |
Shopify
SHOP
|
+29,2 Mio. $ |
| 4 |
Bank of America
BAC
|
+28,4 Mio. $ |
| 5 |
Aon
AON
|
+27,1 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+49,6 Mio. $ |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+46 Mio. $ |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+44,5 Mio. $ |
| 4 |
Salesforce
CRM
|
+37,3 Mio. $ |
| 5 |
Cognizant
CTSH
|
+34,1 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 19,7 % |
| 2 | Finanzwesen | 15,64 % |
| 3 | Industrie | 12,53 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 11,61 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 9,56 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
L3Harris
LHX
47,3 Mrd. $
| 17 Mio. $ | 0,38 % |
71.850
+48.490
| +208 % | +13,2 Mio. $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
27
Kinross Gold
KGC
26,5 Mrd. $
| 16,9 Mio. $ | 0,37 % |
701.521
+204.878
| +41 % | +5,48 Mio. $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
28
Verizon
VZ
186 Mrd. $
| 16,6 Mio. $ | 0,37 % |
+362.110
| Neu | +17 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
29
Expedia Group
EXPE
34,7 Mrd. $
| 16,4 Mio. $ | 0,36 % |
+62.144
| Neu | +18,1 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
30
Charles Schwab
SCHW
157 Mrd. $
| 16,3 Mio. $ | 0,36 % |
166.524
+111.087
| +200 % | +11,7 Mio. $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
31
Ameriprise Financial
AMP
43,5 Mrd. $
| 16,2 Mio. $ | 0,36 % |
32.922
+15.541
| +89 % | +8,35 Mio. $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
32
Gold Fields
GFI
30,8 Mrd. $
| 16,2 Mio. $ | 0,36 % |
447.269
+303.838
| +212 % | +11,9 Mio. $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
33
Willis Towers Watson
WTW
30,2 Mrd. $
| 16,1 Mio. $ | 0,36 % |
55.910
+42.829
| +327 % | +13,5 Mio. $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
34
NRG Energy
NRG
19,4 Mrd. $
| 15,9 Mio. $ | 0,35 % |
+166.516
| Neu | +20,1 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
35
Hartford Financial Services
HIG
37 Mrd. $
| 15,9 Mio. $ | 0,35 % |
129.580
+53.815
| +71 % | +7,39 Mio. $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
36
Texas Roadhouse
TXRH
10,9 Mrd. $
| 15,8 Mio. $ | 0,35 % |
+100.952
| Neu | +19,3 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
37
Adobe
ADBE
103 Mrd. $
| 15,4 Mio. $ | 0,34 % |
63.993
+13.940
| +28 % | +3,49 Mio. $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
38
Airbnb
ABNB
101 Mrd. $
| 15,2 Mio. $ | 0,34 % |
94.883
+45.310
| +91 % | +7,43 Mio. $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
39
Newmont
NEM
115 Mrd. $
| 15,2 Mio. $ | 0,34 % |
131.720
-31.945
| -20 % | -3,58 Mio. $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
40
PNC Financial Services
PNC
89,5 Mrd. $
| 14,8 Mio. $ | 0,33 % |
+66.582
| Neu | +16,3 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
41
Monster Beverage
MNST
90,5 Mrd. $
| 14,2 Mio. $ | 0,31 % |
+341.767
| Neu | +15,8 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
42
Sempra
SRE
55 Mrd. $
| 14,1 Mio. $ | 0,31 % |
+181.197
| Neu | +15,7 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
43
CME Group
CME
110 Mrd. $
| 14 Mio. $ | 0,31 % |
53.259
-95.086
| -64 % | -25,1 Mio. $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
44
Edison International
EIX
22,1 Mrd. $
| 13,9 Mio. $ | 0,31 % |
259.395
+196.191
| +310 % | +13,3 Mio. $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
45
M&T Bank
MTB
32 Mrd. $
| 13,8 Mio. $ | 0,31 % |
+63.559
| Neu | +15,3 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
46
MongoDB
MDB
29,9 Mrd. $
| 13,6 Mio. $ | 0,3 % |
38.963
+31.083
| +394 % | +11,7 Mio. $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
47
Jones Lang LaSalle
JLL
13,8 Mrd. $
| 13,4 Mio. $ | 0,3 % |
43.735
+29.801
| +214 % | +10,3 Mio. $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
48
Halliburton
HAL
29,1 Mrd. $
| 13,3 Mio. $ | 0,29 % |
418.977
+87.573
| +26 % | +2,99 Mio. $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
49
Copart
CPRT
26,9 Mrd. $
| 13,2 Mio. $ | 0,29 % |
482.877
+286.546
| +146 % | +8,59 Mio. $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
50
Tesla
TSLA
1,47 Bio. $
| 13 Mio. $ | 0,29 % |
36.758
+26.071
| +244 % | +9,33 Mio. $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Y-Intercept (HK) für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Y-Intercept (HK) 2.238 Positionen im Wert von 4,52 Mrd. $, ein Rückgang um 10 % gegenüber 5,05 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 8,2 % des Portfolios aus.
Y-Intercept (HK) zog im Q3 2026 netto 314 Mio. $ ab, schloss 706 Positionen und reduzierte 464 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Microsoft – eine Position im geschätzten Wert von 44,5 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 20 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 22 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Industrie.
Entgegen dem Trend eröffnete Y-Intercept (HK) eine neue Position in Allstate im Wert von 58,3 Mio. $.
- Der größte Kauf von Y-Intercept (HK) im Q3 2026 war Allstate: 262.728 Aktien im Wert von 58,3 Mio. $.
- Y-Intercept (HK) hat seine Position in TSMC in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 34,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Y-Intercept (HK) im Q3 2026 entfiel auf Amazon und belief sich schätzungsweise auf 49,6 Mio. $.
- Y-Intercept (HK) hat seine Position in Microsoft im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 44,5 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Y-Intercept (HK) machen im Q3 2026 8,2 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 4,52 Mrd. $ aus.
- Y-Intercept (HK) eröffnete 587 neue Positionen und schloss 706 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Y-Intercept (HK) sank gegenüber dem Vorquartal um 10 % auf 4,52 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Y-Intercept (HK) für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .