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Y-Intercept (HK)

Y-Intercept (HK) Portfolio-Positionen

AUM 4,52 Mrd. $ Umschlag 57,77 %
1-J.-Rendite (gesch.) 6,6 %
 

Y-Intercept is a Hong Kong hedge fund firm that trades with computer-driven models, backed by Schonfeld Strategic Advisors. Its main strategy is statistical arbitrage across global stocks and related instruments. For years it managed money only for Schonfeld, until it opened its first fund to outside investors in 2025. That fund also adds macro strategies, so the firm can trade equities, interest rates, currencies and commodities.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-2,41 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+6,6 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+41,57 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+18,6 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
4,52 Mrd. $
AUM-Wachstum
-528 Mio. $
Kapitalfluss
-314 Mio. $
Kapitalfluss %
-6,94 %
Anteil der Top-10-Positionen
8,21 %
Position
2.238
Neu
587
Aufgestockt
481
Reduziert
464
Geschlossen
706
Durchschnittliche Haltedauer
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
ALL-Symbol
Allstate
ALL
+66,6 Mio. $
2
TSM-Symbol
TSMC
TSM
+34,9 Mio. $
3
SHOP-Symbol
Shopify
SHOP
+29,2 Mio. $
4
BAC-Symbol
Bank of America
BAC
+28,4 Mio. $
5
AON-Symbol
Aon
AON
+27,1 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+49,6 Mio. $
2
BSX-Symbol
Boston Scientific
BSX
+46 Mio. $
3
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+44,5 Mio. $
4
CRM-Symbol
Salesforce
CRM
+37,3 Mio. $
5
CTSH-Symbol
Cognizant
CTSH
+34,1 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 19,7 %
2 Finanzwesen 15,64 %
3 Industrie 12,53 %
4 Gesundheitswesen 11,61 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 9,56 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SLB-Symbol
101
SLB Ltd
SLB
73,3 Mrd. $
8,66 Mio. $ 0,19 %
177.668
+15.271
+9 % +786.838 $
2026 Q2
1 Quartal
EVR-Symbol
102
Evercore
EVR
12 Mrd. $
8,57 Mio. $ 0,19 %
+33.272
Neu +10,1 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
SPOT-Symbol
103
Spotify
SPOT
126 Mrd. $
8,53 Mio. $ 0,19 %
17.504
-1.470
-8 % -748.231 $
2025 Q3
4 Quartale
EFX-Symbol
104
Equifax
EFX
22,6 Mrd. $
8,53 Mio. $ 0,19 %
62.150
+32.609
+110 % +5,67 Mio. $
2026 Q1
2 Quartale
CAH-Symbol
105
Cardinal Health
CAH
60,7 Mrd. $
8,44 Mio. $ 0,19 %
37.923
+24.733
+188 % +5,75 Mio. $
2026 Q1
2 Quartale
COP-Symbol
106
ConocoPhillips
COP
163 Mrd. $
8,35 Mio. $ 0,18 %
66.755
-111.021
-62 % -13,8 Mio. $
2026 Q2
1 Quartal
LH-Symbol
107
Labcorp
LH
29,9 Mrd. $
8,35 Mio. $ 0,18 %
27.113
+23.039
+566 % +7,15 Mio. $
2026 Q2
1 Quartal
WDAY-Symbol
108
Workday
WDAY
48,2 Mrd. $
8,3 Mio. $ 0,18 %
43.586
-12.604
-22 % -2,2 Mio. $
2025 Q4
3 Quartale
EBAY-Symbol
109
eBay
EBAY
54,2 Mrd. $
8,28 Mio. $ 0,18 %
78.090
+50.465
+183 % +5,5 Mio. $
2026 Q1
2 Quartale
BMNR-Symbol
110
BitMine Immersion Technologies
BMNR
11,5 Mrd. $
8,27 Mio. $ 0,18 %
+312.729
Neu +6,46 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
CLS-Symbol
111
Celestica
CLS
25,9 Mrd. $
8,23 Mio. $ 0,18 %
22.772
+3.573
+19 % +1,18 Mio. $
2026 Q2
1 Quartal
DPZ-Symbol
112
Domino's
DPZ
11,2 Mrd. $
8,22 Mio. $ 0,18 %
27.448
-941
-3 % -308.445 $
2025 Q2
5 Quartale
DASH-Symbol
113
DoorDash
DASH
86,6 Mrd. $
8,2 Mio. $ 0,18 %
+44.659
Neu +9,02 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
SPXC-Symbol
114
SPX Corp
SPXC
7,69 Mrd. $
8,18 Mio. $ 0,18 %
48.265
+21.998
+84 % +4,47 Mio. $
2026 Q2
1 Quartal
TRMB-Symbol
115
Trimble
TRMB
12,7 Mrd. $
8,14 Mio. $ 0,18 %
142.603
+89.242
+167 % +5,07 Mio. $
2026 Q1
2 Quartale
CCJ-Symbol
116
Cameco
CCJ
29,8 Mrd. $
8,12 Mio. $ 0,18 %
93.653
+53.995
+136 % +5,09 Mio. $
2026 Q1
2 Quartale
HL-Symbol
117
Hecla Mining
HL
9,7 Mrd. $
8,11 Mio. $ 0,18 %
476.393
+119.058
+33 % +2,09 Mio. $
2026 Q2
1 Quartal
BWXT-Symbol
118
BWX Technologies
BWXT
10,5 Mrd. $
8,06 Mio. $ 0,18 %
+58.856
Neu +9,6 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
PEG-Symbol
119
Public Service Enterprise Group
PEG
36,5 Mrd. $
8,04 Mio. $ 0,18 %
119.330
+109.041
+1.060 % +8,18 Mio. $
2024 Q4
7 Quartale
CNQ-Symbol
120
Canadian Natural Resources
CNQ
102 Mrd. $
8,02 Mio. $ 0,18 %
170.488
-116.700
-41 % -5,5 Mio. $
2026 Q2
1 Quartal
STE-Symbol
121
Steris
STE
24,2 Mrd. $
7,97 Mio. $ 0,18 %
37.928
+31.771
+516 % +7,05 Mio. $
2025 Q4
3 Quartale
SWKS-Symbol
122
Skyworks Solutions
SWKS
19,1 Mrd. $
7,93 Mio. $ 0,18 %
92.734
+77.979
+528 % +5,49 Mio. $
2026 Q2
1 Quartal
APH-Symbol
123
Amphenol
APH
177 Mrd. $
7,91 Mio. $ 0,17 %
93.866
-22.426
-19 % -1,81 Mio. $
2025 Q3
4 Quartale
NOC-Symbol
124
Northrop Grumman
NOC
74,6 Mrd. $
7,86 Mio. $ 0,17 %
16.267
-11.957
-42 % -6,44 Mio. $
2025 Q4
3 Quartale
NYT-Symbol
125
New York Times
NYT
10,7 Mrd. $
7,86 Mio. $ 0,17 %
123.412
+44.745
+57 % +3,1 Mio. $
2026 Q2
1 Quartal
3 4
5
6 7

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Munro Partners Melbourne, Australia 4,54 Mrd. $ AUM 84,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Uber
Uber San Francisco, California 4,5 Mrd. $ AUM 1,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Comgest Global Investors
Comgest Global Investors Paris, France 4,55 Mrd. $ AUM 11,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)
59 North Capital Management
59 North Capital Management Houston, Texas 4,49 Mrd. $ AUM 6,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Cary Street Partners
Cary Street Partners Richmond, Virginia 4,58 Mrd. $ AUM 24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Y-Intercept (HK) für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Y-Intercept (HK) 2.238 Positionen im Wert von 4,52 Mrd. $, ein Rückgang um 10 % gegenüber 5,05 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 8,2 % des Portfolios aus.

Y-Intercept (HK) zog im Q3 2026 netto 314 Mio. $ ab, schloss 706 Positionen und reduzierte 464 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Microsoft – eine Position im geschätzten Wert von 44,5 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 20 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 22 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Industrie.

Entgegen dem Trend eröffnete Y-Intercept (HK) eine neue Position in Allstate im Wert von 58,3 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Y-Intercept (HK) im Q3 2026 war Allstate: 262.728 Aktien im Wert von 58,3 Mio. $.
  • Y-Intercept (HK) hat seine Position in TSMC in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 34,9 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Y-Intercept (HK) im Q3 2026 entfiel auf Amazon und belief sich schätzungsweise auf 49,6 Mio. $.
  • Y-Intercept (HK) hat seine Position in Microsoft im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 44,5 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Y-Intercept (HK) machen im Q3 2026 8,2 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 4,52 Mrd. $ aus.
  • Y-Intercept (HK) eröffnete 587 neue Positionen und schloss 706 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Y-Intercept (HK) sank gegenüber dem Vorquartal um 10 % auf 4,52 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Y-Intercept (HK) für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .