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Y-Intercept (HK) Portfolio-Positionen
AUM
4,52 Mrd. $
Umschlag
57,77 %
1-J.-Rendite (gesch.)
6,6 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-2,41 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+6,6 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+41,57 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+18,6 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
4,52 Mrd. $
AUM-Wachstum
-528 Mio. $
(-10 %)
Kapitalfluss
-314 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-6,94 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
8,21 %
Position
2.238
Neu
587
Aufgestockt
481
Reduziert
464
Geschlossen
706
Durchschnittliche Haltedauer
0,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Allstate
ALL
|
+66,6 Mio. $ |
| 2 |
TSMC
TSM
|
+34,9 Mio. $ |
| 3 |
Shopify
SHOP
|
+29,2 Mio. $ |
| 4 |
Bank of America
BAC
|
+28,4 Mio. $ |
| 5 |
Aon
AON
|
+27,1 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+49,6 Mio. $ |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+46 Mio. $ |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+44,5 Mio. $ |
| 4 |
Salesforce
CRM
|
+37,3 Mio. $ |
| 5 |
Cognizant
CTSH
|
+34,1 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 19,7 % |
| 2 | Finanzwesen | 15,64 % |
| 3 | Industrie | 12,53 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 11,61 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 9,56 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Nicht mehr gelistet
Warner Bros
WBD
| 13 Mio. $ | 0,29 % |
+419.770
| Neu | +11,6 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
52
ASML
ASML
641 Mrd. $
| 12,7 Mio. $ | 0,28 % |
+7.017
| Neu | +12,2 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
53
RTX Corp
RTX
264 Mrd. $
| 12,7 Mio. $ | 0,28 % |
68.391
+66.827
| +4.273 % | +13,7 Mio. $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
54
Cencora
COR
61,9 Mrd. $
| 12,4 Mio. $ | 0,27 % |
41.399
+31.496
| +318 % | +9,9 Mio. $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
55
Dycom Industries
DY
7,06 Mrd. $
| 12,4 Mio. $ | 0,27 % |
46.114
+26.348
| +133 % | +9,6 Mio. $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
56
CF Industries
CF
18,1 Mrd. $
| 12,4 Mio. $ | 0,27 % |
107.538
+33.813
| +46 % | +4,17 Mio. $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
57
Ciena
CIEN
51,5 Mrd. $
| 12,4 Mio. $ | 0,27 % |
35.122
+8.670
| +33 % | +3,35 Mio. $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
58
Regions Financial
RF
24,2 Mrd. $
| 12 Mio. $ | 0,26 % |
+445.672
| Neu | +13,5 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
59
First Solar
FSLR
18,9 Mrd. $
| 12 Mio. $ | 0,26 % |
68.276
+44.176
| +183 % | +9,35 Mio. $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
60
Gaming and Leisure Properties
GLPI
11,2 Mrd. $
| 11,9 Mio. $ | 0,26 % |
314.264
+185.243
| +144 % | +7,9 Mio. $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
61
Autodesk
ADSK
50,7 Mrd. $
| 11,9 Mio. $ | 0,26 % |
+56.974
| Neu | +13 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
62
Graco
GGG
10,8 Mrd. $
| 11,9 Mio. $ | 0,26 % |
154.344
+90.780
| +143 % | +7,09 Mio. $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
63
IonQ
IONQ
13,9 Mrd. $
| 11,8 Mio. $ | 0,26 % |
268.595
+166.881
| +164 % | +6,76 Mio. $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
64
Roper Technologies
ROP
43,6 Mrd. $
| 11,6 Mio. $ | 0,26 % |
+33.057
| Neu | +12,7 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
65
Occidental Petroleum
OXY
62,8 Mrd. $
| 11,4 Mio. $ | 0,25 % |
205.277
+157.318
| +328 % | +8,99 Mio. $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
66
McKesson
MCK
112 Mrd. $
| 11,3 Mio. $ | 0,25 % |
13.235
-1.701
| -11 % | -1,46 Mio. $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
67
Moderna
MRNA
85,5 Mrd. $
| 11,3 Mio. $ | 0,25 % |
58.588
-81.273
| -58 % | -8,76 Mio. $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
68
JPMorgan Chase
JPM
901 Mrd. $
| 11,3 Mio. $ | 0,25 % |
34.073
-37.102
| -52 % | -13 Mio. $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
69
PG&E
PCG
39,5 Mrd. $
| 11,2 Mio. $ | 0,25 % |
915.523
+571.930
| +166 % | +9,17 Mio. $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
70
Cummins
CMI
73,2 Mrd. $
| 11,1 Mio. $ | 0,25 % |
21.487
+16.224
| +308 % | +9,8 Mio. $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
71
Paychex
PAYX
38,5 Mrd. $
| 11 Mio. $ | 0,24 % |
111.517
+98.898
| +784 % | +11,4 Mio. $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
72
Stryker
SYK
117 Mrd. $
| 11 Mio. $ | 0,24 % |
+39.860
| Neu | +12,6 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
73
Bristol-Myers Squibb
BMY
124 Mrd. $
| 10,8 Mio. $ | 0,24 % |
173.086
+126.471
| +271 % | +7,99 Mio. $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
74
Union Pacific
UNP
177 Mrd. $
| 10,6 Mio. $ | 0,24 % |
+39.083
| Neu | +11,4 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
|
75
Salesforce
CRM
199 Mrd. $
| 10,5 Mio. $ | 0,23 % |
45.871
-180.639
| -80 % | -37,3 Mio. $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Y-Intercept (HK) für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Y-Intercept (HK) 2.238 Positionen im Wert von 4,52 Mrd. $, ein Rückgang um 10 % gegenüber 5,05 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 8,2 % des Portfolios aus.
Y-Intercept (HK) zog im Q3 2026 netto 314 Mio. $ ab, schloss 706 Positionen und reduzierte 464 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Microsoft – eine Position im geschätzten Wert von 44,5 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 20 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 22 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Industrie.
Entgegen dem Trend eröffnete Y-Intercept (HK) eine neue Position in Allstate im Wert von 58,3 Mio. $.
- Der größte Kauf von Y-Intercept (HK) im Q3 2026 war Allstate: 262.728 Aktien im Wert von 58,3 Mio. $.
- Y-Intercept (HK) hat seine Position in TSMC in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 34,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Y-Intercept (HK) im Q3 2026 entfiel auf Amazon und belief sich schätzungsweise auf 49,6 Mio. $.
- Y-Intercept (HK) hat seine Position in Microsoft im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 44,5 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Y-Intercept (HK) machen im Q3 2026 8,2 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 4,52 Mrd. $ aus.
- Y-Intercept (HK) eröffnete 587 neue Positionen und schloss 706 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Y-Intercept (HK) sank gegenüber dem Vorquartal um 10 % auf 4,52 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Y-Intercept (HK) für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .